Stabile Aktier Akkumulerende
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Stabile Aktier Akkumulerende KL

ISIN-kode: DK0060096030
 
20,39%
Afkast år til dato
29,24%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
5

Om fonden

Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende investerer globalt i aktier og porteføljestyringen baseres på en langsigtet investeringsstrategi med en lav omsætningshastighed i porteføljen. De enkelte aktier udvælges efter bestemte kriterier, herunder risikopræmie, indtjening, dividende og andre forhold, som kan være med til at kaste lys over, hvor meget aktien kan forventes at svinge i pris. De bedst kvalificerede aktier udvælges, og herefter sammensættes en portefølje der forventes at kunne give det forventede forhold mellem afkast og risiko.
Filosofien og processen er udviklet internt i Nordea, og justeres og forbedres løbende.
Stabile Aktier Akkumulerende KL
ISIN-kode: DK0060096030
20,39%
Afkast år til dato
29,24%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
5

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 20,39% 26,84% 29,24% 38,94% 150,60%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 20,39% -
1 år 26,84% -
3 år 29,24% -
5 år 38,94% -
10 år 150,60% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-7,63% 24,62% -6,14% 9,63% 6,38% 4,83% 13,73% 25,23% 8,74% 6,37%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 -7,63%
2019 24,62%
2018 -6,14%
2017 9,63%
2016 6,38%
2015 4,83%
2014 13,73%
2013 25,23%
2012 8,74%
2011 6,37%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-05-2021 Land Sektor %
Johnson & Johnson USA Medicinal 3,14
eBay USA Cyklisk forbrug 3,03
Cigna USA Medicinal 2,81
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 2,71
AT&T USA Kommunikationstjenester 2,66
Cisco Systems USA It 2,60
Comcast USA Kommunikationstjenester 2,56
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 2,35
AutoZone USA Cyklisk forbrug 2,25
CVS Health USA Medicinal 2,20
LKQ USA Cyklisk forbrug 2,14
KDDI Japan Kommunikationstjenester 2,03
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,98
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,90
Medtronic USA Medicinal 1,87
Laboratory Corp of America USA Medicinal 1,77
Infosys ADR Indien It 1,65
International Business Machines USA It 1,63
Vinci Frankrig Industri 1,57
Merck USA Medicinal 1,54
Anthem USA Medicinal 1,51
J2 Global USA It 1,51
Fiserv USA It 1,50
Akamai Technologies USA It 1,48
Amdocs USA It 1,48
Asahi Group Holdings Japan Stabilt forbrug 1,48
Oracle USA It 1,47
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Tyskland Finans 1,34
Sanofi Frankrig Medicinal 1,31
CGI Canada It 1,28
Universal Health Services USA Medicinal 1,28
Fresenius Tyskland Medicinal 1,26
Royal Bank of Canada Canada Finans 1,16
McKesson USA Medicinal 1,12
Pfizer USA Medicinal 1,10
Quest Diagnostics USA Medicinal 1,09
National Grid England Forsyning 1,01
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 1,00
Deutsche Post Tyskland Industri 0,98
Sun Hung Kai Properties Hong Kong Ejendomme 0,98
Bayer Tyskland Medicinal 0,97
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 0,97
Takeda Pharmaceutical Japan Medicinal 0,96
Other Assets and Liabilities Danmark 0,94
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,92
VMware USA It 0,88
Zimmer Biomet Holdings USA Medicinal 0,85
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,84
Associated British Foods England Stabilt forbrug 0,84
Citrix Systems USA It 0,81
Seven & i Holdings Japan Stabilt forbrug 0,76
Archer-Daniels-Midland USA Stabilt forbrug 0,76
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,75
Cognizant Technology Solutions USA It 0,75
Red Electrica Corp Spanien Forsyning 0,74
SSE England Forsyning 0,73
Alimentation Couche-Tard Canada Stabilt forbrug 0,73
Mondelez International USA Stabilt forbrug 0,67
Crown Holdings USA Råvarer 0,67
EDP - Energias de Portugal Portugal Forsyning 0,67
Lowe's Cos USA Cyklisk forbrug 0,63
Siemens Tyskland Industri 0,62
Unilever England Stabilt forbrug 0,60
Target USA Cyklisk forbrug 0,55
Grand Canyon Education USA Cyklisk forbrug 0,54
Entergy USA Forsyning 0,54
Metro Inc/CN Canada Stabilt forbrug 0,53
Dollar General USA Cyklisk forbrug 0,53
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Frankrig Cyklisk forbrug 0,52
Bank of Nova Scotia/The Canada Finans 0,51
State Street USA Finans 0,48
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,45
Genpact USA It 0,45
Open Text Canada It 0,43
Danone Frankrig Stabilt forbrug 0,42
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,41
Atos Frankrig It 0,41
Southern USA Forsyning 0,40
Amgen USA Medicinal 0,39
Check Point Software Technologies Israel It 0,39
CK Asset Holdings Hong Kong Ejendomme 0,38
Svenska Handelsbanken A Sverige Finans 0,37
Sumitomo Realty & Development Japan Ejendomme 0,37
Kellogg USA Stabilt forbrug 0,37
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,35
Daito Trust Construction Japan Ejendomme 0,35
Concentrix USA It 0,31
Chubb USA Finans 0,30
Republic Services USA Industri 0,29
Singapore Telecommunications Singapore Kommunikationstjenester 0,27
SYNNEX USA It 0,23
United Utilities Group England Forsyning 0,21
Severn Trent England Forsyning 0,21
Waste Management USA Industri 0,20
GPT Group/The Australien Ejendomme 0,04

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
101,9
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
132,9

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,63
Indirekte omkostninger, %
0,03
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,57
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Stabile Aktier Akkumulerende KL
ISIN:
DK0060096030
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 28.07.)
246,89

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.