Stabile Aktier Akkumulerende
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Stabile Aktier Akkumulerende KL

ISIN-kode: DK0060096030
 
13,26%
Afkast år til dato
27,70%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
5

Om fonden

Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende investerer globalt i aktier og porteføljestyringen baseres på en langsigtet investeringsstrategi med en lav omsætningshastighed i porteføljen. De enkelte aktier udvælges efter bestemte kriterier, herunder risikopræmie, indtjening, dividende og andre forhold, som kan være med til at kaste lys over, hvor meget aktien kan forventes at svinge i pris. De bedst kvalificerede aktier udvælges, og herefter sammensættes en portefølje der forventes at kunne give det forventede forhold mellem afkast og risiko.
Filosofien og processen er udviklet internt i Nordea, og justeres og forbedres løbende.
Stabile Aktier Akkumulerende KL
ISIN-kode: DK0060096030
13,26%
Afkast år til dato
27,70%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
5

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 13,26% 22,00% 27,70% 37,04% 140,29%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 13,26% -
1 år 22,00% -
3 år 27,70% -
5 år 37,04% -
10 år 140,29% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-7,63% 24,62% -6,14% 9,63% 6,38% 4,83% 13,73% 25,23% 8,74% 6,37%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 -7,63%
2019 24,62%
2018 -6,14%
2017 9,63%
2016 6,38%
2015 4,83%
2014 13,73%
2013 25,23%
2012 8,74%
2011 6,37%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 26-02-2021 Land Sektor %
Cigna USA Medicinal 3,30
eBay USA Cyklisk forbrug 3,21
Comcast USA Kommunikationstjenester 3,15
Johnson & Johnson USA Medicinal 3,06
AT&T USA Kommunikationstjenester 2,89
Cisco Systems USA It 2,79
Oracle USA It 2,72
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 2,56
Laboratory Corp of America USA Medicinal 2,55
KDDI Japan Kommunikationstjenester 2,54
AutoZone USA Cyklisk forbrug 2,49
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 2,22
Medtronic USA Medicinal 2,12
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,92
LKQ USA Cyklisk forbrug 1,87
International Business Machines USA It 1,74
CVS Health USA Medicinal 1,72
Infosys ADR Indien It 1,65
Amdocs USA It 1,63
Asahi Group Holdings Japan Stabilt forbrug 1,50
Anthem USA Medicinal 1,44
Vinci Frankrig Industri 1,36
Universal Health Services USA Medicinal 1,36
Associated British Foods England Stabilt forbrug 1,33
Fiserv USA It 1,29
Amgen USA Medicinal 1,25
Merck USA Medicinal 1,24
Fresenius Tyskland Medicinal 1,17
Sun Hung Kai Properties Hong Kong Ejendomme 1,12
Royal Bank of Canada Canada Finans 1,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Tyskland Finans 1,10
Bayer Tyskland Medicinal 1,09
Citrix Systems USA It 1,08
Target USA Cyklisk forbrug 1,08
Danone Frankrig Stabilt forbrug 1,06
Sanofi Frankrig Medicinal 1,06
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 1,04
J2 Global USA It 1,04
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 1,00
Archer-Daniels-Midland USA Stabilt forbrug 0,96
Seven & i Holdings Japan Stabilt forbrug 0,96
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,93
Alimentation Couche-Tard Canada Stabilt forbrug 0,93
CGI Canada It 0,92
Zimmer Biomet Holdings USA Medicinal 0,91
McKesson USA Medicinal 0,91
VMware USA It 0,85
Signature Bank/New York NY USA Finans 0,82
Pfizer USA Medicinal 0,80
Takeda Pharmaceutical Japan Medicinal 0,80
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,77
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,75
Other Assets and Liabilities Danmark 0,74
Akamai Technologies USA It 0,72
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,70
National Grid England Forsyning 0,69
Crown Holdings USA Råvarer 0,68
Red Electrica Corp Spanien Forsyning 0,68
SSE England Forsyning 0,68
Genpact USA It 0,67
Unilever England Stabilt forbrug 0,63
Daito Trust Construction Japan Ejendomme 0,59
Dollar General USA Cyklisk forbrug 0,59
Grand Canyon Education USA Cyklisk forbrug 0,58
Lowe's Cos USA Cyklisk forbrug 0,57
Simon Property Group USA Ejendomme 0,50
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 0,50
Bank of Nova Scotia/The Canada Finans 0,49
Entergy USA Forsyning 0,49
State Street USA Finans 0,48
Concentrix USA It 0,48
Deutsche Post Tyskland Industri 0,47
Siemens Tyskland Industri 0,46
EDP - Energias de Portugal Portugal Forsyning 0,44
Sumitomo Realty & Development Japan Ejendomme 0,43
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,40
Check Point Software Technologies Israel It 0,40
Walgreens Boots Alliance USA Stabilt forbrug 0,39
Southern USA Forsyning 0,39
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,38
CK Asset Holdings Hong Kong Ejendomme 0,37
Kellogg USA Stabilt forbrug 0,36
SYNNEX USA It 0,33
Open Text Canada It 0,33
Chubb USA Finans 0,32
Metro Inc/CN Canada Stabilt forbrug 0,30
Singapore Telecommunications Singapore Kommunikationstjenester 0,29
National Bank of Canada Canada Finans 0,21
Sally Beauty Holdings USA Cyklisk forbrug 0,20
Severn Trent England Forsyning 0,20
United Utilities Group England Forsyning 0,20
Cognizant Technology Solutions USA It 0,19
Prosperity Bancshares USA Finans 0,17
Republic Services USA Industri 0,05
Waste Management USA Industri 0,05
GPT Group/The Australien Ejendomme 0,03

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
92,3
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
137,1

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,63
Indirekte omkostninger, %
0,03
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,57
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Stabile Aktier Akkumulerende KL
ISIN:
DK0060096030
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.04.)
232,27

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.