Køb via Nordea Investor

Stabil Balanceret KL

ISIN-kode: DK0060014595
Nordea Invest Stabil Balanceret investerer i obligationer og aktier, men har også mulighed for at anvende finansielle instrumenter og alternative investeringer for at opfylde sit investeringsmål. Obligationsinvesteringerne foretages via andre fonde, direkte i obligationer eller gennem finansielle instrumenter. Fondens aktieinvesteringer er spredt globalt primært inden for de udviklede markeder. Fonden forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser, og aktive investeringsbeslutninger i forbindelse med aktivallokeringen i fonden er baseret på omfattende analyser, og brug af internt udviklede modeller. Fonden måles ikke mod et benchmark, men sigter på, at risikoen for et negativt resultat af investeringerne over en 3 årig periode skal være lav.
0,35%
Afkast år til dato
3,08%
Afkast på 3 år

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 0,35% 0,12% 3,08% 12,99% 63,99%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 0,35% -
1 år 0,12% -
3 år 3,08% -
5 år 12,99% -
10 år 63,99% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0,81% 8,34% -4,59% 3,58% 4,25% 3,96% 11,55% 8,27% 10,26% 5,20%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
2014 11,55%
2013 8,27%
2012 10,26%
2011 5,20%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-11-2020 Land Sektor %
Other Assets and Liabilities Danmark 3,79
Comcast USA Kommunikationstjenester 2,59
Johnson & Johnson USA Medicinal 2,07
Cisco Systems USA It 1,96
eBay USA Cyklisk forbrug 1,84
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,71
Cigna USA Medicinal 1,71
United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028 USA 1,63
Medtronic USA Medicinal 1,59
Oracle USA It 1,56
Automatic Data Processing USA It 1,48
Microsoft USA It 1,40
AT&T USA Kommunikationstjenester 1,39
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 1,39
Xilinx USA It 1,27
AutoZone USA Cyklisk forbrug 1,26
Target USA Cyklisk forbrug 1,16
Accenture USA It 1,13
Check Point Software Technologies Israel It 1,13
Starbucks USA Cyklisk forbrug 1,12
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029 USA 1,09
Fiserv USA It 1,09
Cadence Design Systems USA It 1,09
Vinci Frankrig Industri 1,06
International Business Machines USA It 1,06
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 1,06
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026 USA 1,05
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,05
Mastercard USA It 1,03
Visa USA It 0,99
United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027 USA 0,99
CVS Health USA Medicinal 0,94
Paychex USA It 0,94
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,91
Anthem USA Medicinal 0,89
Amgen USA Medicinal 0,86
Sanofi Frankrig Medicinal 0,85
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,85
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,85
Infosys Indien It 0,84
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 0,82
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T Danmark 0,81
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,80
United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028 USA 0,78
VMware USA It 0,78
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,77
Samsung Electronics Sydkorea It 0,75
Royal Bank of Canada Canada Finans 0,74
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,74
Expeditors International of Washington USA Industri 0,74
British American Tobacco England Stabilt forbrug 0,73
Bayer Tyskland Medicinal 0,73
FX Forward USD/DKK 0,73
Danone Frankrig Stabilt forbrug 0,73
KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021 Østrig 0,72
Toro USA Industri 0,71
Pfizer USA Medicinal 0,68
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,67
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 0,65
Archer-Daniels-Midland USA Stabilt forbrug 0,65
Merck USA Medicinal 0,64
McKesson USA Medicinal 0,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,63
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 0,62
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 0,61
Zimmer Biomet Holdings USA Medicinal 0,61
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 USA 0,59
Bank of Nova Scotia/The Canada Finans 0,57
Hoya Japan Medicinal 0,55
Infosys ADR Indien It 0,52
Cognizant Technology Solutions USA It 0,52
Siemens Tyskland Industri 0,52
Unilever England Stabilt forbrug 0,49
Caisse Francaise de Financem 1.25% 11-05-2032 Frankrig 0,49
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,49
Apple USA It 0,49
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H Danmark 0,48
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,48
Techtronic Industries Hong Kong Industri 0,43
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Tyskland Finans 0,43
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 USA 0,42
Intuit USA It 0,41
HCL Technologies Indien It 0,40
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,39
Akamai Technologies USA It 0,39
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,38
Seven & i Holdings Japan Stabilt forbrug 0,38
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,38
Entergy USA Forsyning 0,37
Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,37
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,36
Takeda Pharmaceutical Japan Medicinal 0,36
Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022 Tyskland 0,36
Citrix Systems USA It 0,35
F5 Networks USA It 0,34
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028 USA 0,33
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,32
China Mobile Kina Kommunikationstjenester 0,32
Imperial Brands England Stabilt forbrug 0,32
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,31
Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026 Frankrig 0,30
TC Energy Canada Energi 0,29
Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023 Canada 0,29
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakiet 0,29
China Construction Bank Kina Finans 0,29
Landesbank Hessen-Thueringen 0.05% 08-09-2021 Tyskland 0,28
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,28
Kellogg USA Stabilt forbrug 0,27
Chubb USA Finans 0,27
United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025 USA 0,26
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,25
AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033 Frankrig 0,25
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 USA 0,25
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 0,25
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,24
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T Danmark 0,24
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,24
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,24
Walgreens Boots Alliance USA Stabilt forbrug 0,23
Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022 Australien 0,21
Eika Boligkreditt AS 2.125% 30-01-2023 Norge 0,21
KT&G Sydkorea Stabilt forbrug 0,21
Simon Property Group USA Ejendomme 0,20
Power Grid Corp of India Indien Forsyning 0,20
Cerner USA Medicinal 0,19
FX Forward JPY/DKK 0,17
China Telecom Kina Kommunikationstjenester 0,17
National Bank of Canada Canada Finans 0,17
China Overseas Land & Investment Kina Ejendomme 0,17
United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 USA 0,17
UPL Indien Råvarer 0,16
Fresenius Tyskland Medicinal 0,16
MSCI EmgMkt 12/2020 Emerging Markets 0,15
FX Forward EUR/USD 0,15
Cooperatieve Rabobank UA 0.000000% 21-06-2027 Holland 0,14
NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024 Luxembourg 0,14
mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025 Polen 0,14
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 05-09-2023 Tyskland 0,14
Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024 Tyskland 0,14
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.25% 06-04-2022 New Zealand 0,14
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 25-01-2022 Norge 0,14
Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022 Tyskland 0,14
Credicorp Peru Finans 0,14
Signature Bank/New York NY USA Finans 0,14
Bangkok Bank Thailand Finans 0,14
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H Danmark 0,14
Fresenius Medical Care Tyskland Medicinal 0,14
Akbank T.A.S. Tyrkiet Finans 0,14
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,13
Tenaga Nasional Malaysia Forsyning 0,13
China Resources Land Kina Ejendomme 0,12
Axis Bank Indien Finans 0,12
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,12
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E Danmark 0,12
China Communications Construction Kina Industri 0,11
Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S Danmark 0,10
Delta Electronics Taiwan It 0,10
ENN Energy Holdings Kina Forsyning 0,10
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,09
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD Brasilien Forsyning 0,09
China Railway Construction Kina Industri 0,09
Huadong Medicine Kina Medicinal 0,09
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,09
Bank Rakyat Indonesia Persero Indonesien Finans 0,09
Hengan International Group Kina Stabilt forbrug 0,09
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,08
Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029 Frankrig 0,08
La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 Frankrig 0,08
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,08
Banco Bradesco Brasilien Finans 0,08
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,07
BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027 Frankrig 0,07
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028 Frankrig 0,07
Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030 Tyskland 0,07
ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030 Belgien 0,07
DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027 Tyskland 0,07
Lloyds Bank PLC 0.125% 18-06-2026 England 0,07
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,07
OP Mortgage Bank 0.01% 19-11-2030 Finland 0,07
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030 Østrig 0,07
Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030 Tyskland 0,07
DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027 Norge 0,07
Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023 Australien 0,07
Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025 Canada 0,07
Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025 Holland 0,07
United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027 Singapore 0,07
LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025 Estland 0,07
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025 Japan 0,07
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 Sydkorea 0,07
DNB Boligkreditt AS 0.05% 11-01-2022 Norge 0,07
Guangdong Investment Kina Forsyning 0,07
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E Danmark 0,07
Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2 Danmark 0,07
Absa Group Sydafrika Finans 0,07
Turkcell Iletisim Hizmetleri Tyrkiet Kommunikationstjenester 0,06
DNB Boligkreditt AS 0.25% 23-01-2023 Norge 0,06
Laboratory Corp of America USA Medicinal 0,06
Sanlam Sydafrika Finans 0,05
Haci Omer Sabanci Holding Tyrkiet Finans 0,05
Aspen Pharmacare Holdings Sydafrika Medicinal 0,05
Shanghai International Port Group Kina Industri 0,05
S&P500 EMINI FUT 12/2020 USA 0,05
China Resources Double Crane Pharmaceutical Kina Medicinal 0,05
GAIL India Indien Forsyning 0,05
Prosperity Bancshares USA Finans 0,05
FX Forward CHF/SEK 0,05
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,04
Henan Shuanghui Investment & Development Kina Stabilt forbrug 0,04
FX Forward USD/SEK 0,04
Viatris USA Medicinal 0,04
China Gas Holdings Kina Forsyning 0,04
Foschini Group Sydafrika Cyklisk forbrug 0,03
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,03
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,03
FX Forward AUD/JPY 0,03
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,03
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,02
China Everbright Environment Group Kina Industri 0,02
Netcare Sydafrika Medicinal 0,02
Shoprite Holdings Sydafrika Stabilt forbrug 0,02
FX Forward NZD/USD 0,02
Remgro Sydafrika Finans 0,02
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E Danmark 0,02
Coway Sydkorea Cyklisk forbrug 0,02
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2029 RO Danmark 0,02
Astra International Indonesien Cyklisk forbrug 0,02
EURO STOXX 50 12/2020 Europa 0,02
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S Danmark 0,02
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C Danmark 0,01
DLR Kredit 5% 04-01-2035 RO Danmark 0,01
KOC Holding Tyrkiet Industri 0,01
NIKKEI 225 MINI 12/2020 Japan 0,01
FX Forward USD/JPY 0,01
FirstRand Sydafrika Finans 0,01
SPI 200 FUTURES 12/2020 Australien 0,01
FTSE 100 IDX FUT 12/2020 England 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024 Tyskland 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023 Tyskland 0,01
Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO Danmark 0,01
Vodacom Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,01
FX Forward HKD/DKK 0,01
EURO-BOBL FUTURE 12/2020 Tyskland 0,01
FX Forward AUD/SEK 0,01
FX Forward GBP/USD 0,01
FX Forward NOK/DKK 0,00
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E Danmark 0,00
FX Forward CAD/AUD 0,00
FX Forward NZD/CAD 0,00
FX Forward NOK/SEK 0,00
FX Forward GBP/JPY 0,00
FX Forward EUR/JPY 0,00
FX Forward GBP/NOK 0,00
FX Forward EUR/SEK 0,00
FX Forward JPY/NOK 0,00
FX Forward CAD/JPY 0,00
LONG GILT FUTURE 3/2021 England 0,00
FX Forward CAD/CHF 0,00
FX Forward GBP/CHF 0,00
FX Forward CAD/SEK 0,00
CAN 10YR BOND FUT 3/2021 Canada 0,00
FX Forward EUR/CAD 0,00
FX Forward GBP/AUD 0,00
FX Forward NZD/JPY 0,00
FX Forward EUR/NOK 0,00
China Resources Land RIGHT Kina Ejendomme 0,00
FX Forward USD/NOK 0,00
Nykredit Realkredit 7% 04-01-2039 IO SDO E Danmark 0,00
FX Forward EUR/AUD 0,00
FX Forward AUD/USD 0,00
FX Forward AUD/NOK 0,00
FX Forward EUR/GBP 0,00
FX Forward NZD/SEK 0,00
FX Forward JPY/SEK 0,00
US 10YR NOTE (CBT)3/2021 USA 0,00
FX Forward GBP/SEK 0,00
EURO-BUND FUTURE 12/2020 Tyskland 0,00
FX Forward GBP/CAD 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00
FX Forward CHF/DKK -0,01
FX Forward USD/CHF -0,01
FX Forward GBP/DKK -0,01
FX Forward EUR/NZD -0,01
FX Forward USD/CAD -0,04
FX Forward CAD/DKK -0,05
FX Forward AUD/DKK -0,05
FX Forward SEK/DKK -0,08
FX Forward NZD/DKK -0,13

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

3

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed. Fondsselskabet engagerer sig kun i selskaber, som fonden har investeret direkte i. Hvor det ikke er tilfældet, foregår arbejdet i de underliggende fonde.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg
Fond
45,4
tons CO2/
mio. USD

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,26
Indirekte omkostninger, %
0,24
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,17
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Stabil Balanceret KL
Morningstar
ISIN:
DK0060014595
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 22.01.)
123,39

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.