
– fleksibel fond med aktiedominans
Stabil Balanceret KL
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 3,81% | 7,44% | 11,29% | 10,53% | 70,78% |
Benchmark | - | - | - | - | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,81% | 8,34% | -4,59% | 3,58% | 4,25% | 3,96% | 11,55% | 8,27% | 10,26% | 5,20% |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdninger pr. 26-02-2021 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Other Assets and Liabilities | Danmark | 5,73 | |
Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 2,33 |
Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 2,30 |
eBay | USA | Cyklisk forbrug | 2,17 |
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 2,01 |
Cisco Systems | USA | It | 1,96 |
Oracle | USA | It | 1,93 |
United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028 | USA | 1,68 | |
Cigna | USA | Medicinal | 1,65 |
Medtronic | USA | Medicinal | 1,57 |
AT&T | USA | Kommunikationstjenester | 1,57 |
AutoZone | USA | Cyklisk forbrug | 1,56 |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 1,50 |
Bristol-Myers Squibb | USA | Medicinal | 1,42 |
Microsoft | USA | It | 1,42 |
Automatic Data Processing | USA | It | 1,38 |
Cadence Design Systems | USA | It | 1,23 |
Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 1,16 |
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029 | USA | 1,13 | |
Vinci | Frankrig | Industri | 1,07 |
Accenture | USA | It | 1,07 |
Fiserv | USA | It | 1,05 |
United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027 | USA | 1,02 | |
Mastercard | USA | It | 1,01 |
International Business Machines | USA | It | 1,00 |
Anthem | USA | Medicinal | 0,99 |
NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 0,98 |
Amgen | USA | Medicinal | 0,98 |
Infosys | Indien | It | 0,96 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,94 |
Visa | USA | It | 0,93 |
VMware | USA | It | 0,93 |
Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,93 |
Target | USA | Cyklisk forbrug | 0,92 |
Texas Roadhouse | USA | Cyklisk forbrug | 0,92 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,91 |
CVS Health | USA | Medicinal | 0,90 |
PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 0,90 |
Xilinx | USA | It | 0,87 |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T | Danmark | 0,86 | |
Paychex | USA | It | 0,86 |
United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028 | USA | 0,80 | |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,76 |
Check Point Software Technologies | Israel | It | 0,74 |
Royal Bank of Canada | Canada | Finans | 0,74 |
Bayer | Tyskland | Medicinal | 0,74 |
Toro | USA | Industri | 0,74 |
Public Service Enterprise Group | USA | Forsyning | 0,73 |
Danone | Frankrig | Stabilt forbrug | 0,72 |
TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,72 |
Expeditors International of Washington | USA | Industri | 0,71 |
Archer-Daniels-Midland | USA | Stabilt forbrug | 0,69 |
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026 | USA | 0,67 | |
Bank of Nova Scotia/The | Canada | Finans | 0,66 |
Ross Stores | USA | Cyklisk forbrug | 0,66 |
Zimmer Biomet Holdings | USA | Medicinal | 0,64 |
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 | USA | 0,64 | |
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 | USA | 0,60 | |
Estee Lauder Cos | USA | Stabilt forbrug | 0,59 |
Monster Beverage | USA | Stabilt forbrug | 0,59 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,59 |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 0,58 | |
McKesson | USA | Medicinal | 0,58 |
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 | USA | 0,56 | |
Merck | USA | Medicinal | 0,56 |
Pfizer | USA | Medicinal | 0,56 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,55 |
Siemens | Tyskland | Industri | 0,55 |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,54 |
Infosys ADR | Indien | It | 0,54 |
Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,53 |
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 | USA | 0,52 | |
Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,52 |
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,52 | |
Citrix Systems | USA | It | 0,48 |
Cerner | USA | Medicinal | 0,47 |
Akamai Technologies | USA | It | 0,46 |
Hoya | Japan | Medicinal | 0,44 |
Caisse Francaise de Financem 1.25% 11-05-2032 | Frankrig | 0,43 | |
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 | USA | 0,43 | |
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | Tyskland | Finans | 0,42 |
Seven & i Holdings | Japan | Stabilt forbrug | 0,42 |
SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,41 |
Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2 | Danmark | 0,40 | |
Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022 | Tyskland | 0,39 | |
HCL Technologies | Indien | It | 0,37 |
F5 Networks | USA | It | 0,37 |
Dollar General | USA | Cyklisk forbrug | 0,36 |
Techtronic Industries | Hong Kong | Industri | 0,35 |
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028 | USA | 0,34 | |
China Mobile | Kina | Kommunikationstjenester | 0,33 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,33 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 0,33 |
Takeda Pharmaceutical | Japan | Medicinal | 0,33 |
Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026 | Frankrig | 0,32 | |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,31 |
Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023 | Canada | 0,31 | |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,30 |
Entergy | USA | Forsyning | 0,29 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,28 |
Walgreens Boots Alliance | USA | Stabilt forbrug | 0,27 |
Hyundai Mobis | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,27 |
AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033 | Frankrig | 0,27 | |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,26 |
Chubb | USA | Finans | 0,26 |
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H | Danmark | 0,25 | |
Rightmove | England | Kommunikationstjenester | 0,25 |
Apple | USA | It | 0,25 |
Deutsche Post | Tyskland | Industri | 0,24 |
Sinopharm Group | Kina | Medicinal | 0,24 |
Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022 | Australien | 0,23 | |
Kellogg | USA | Stabilt forbrug | 0,23 |
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 | Slovakiet | 0,23 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E | Danmark | 0,23 | |
Eika Boligkreditt AS 2.125% 30-01-2023 | Norge | 0,23 | |
Cognizant Technology Solutions | USA | It | 0,22 |
Quest Diagnostics | USA | Medicinal | 0,22 |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 0,22 | |
Lowe's Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,21 |
Simon Property Group | USA | Ejendomme | 0,21 |
Intuit | USA | It | 0,20 |
National Bank of Canada | Canada | Finans | 0,19 |
Signature Bank/New York NY | USA | Finans | 0,19 |
Power Grid Corp of India | Indien | Forsyning | 0,18 |
UPL | Indien | Råvarer | 0,18 |
United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 | USA | 0,17 | |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Medicinal | 0,17 |
Fresenius | Tyskland | Medicinal | 0,16 |
China Telecom | Kina | Kommunikationstjenester | 0,16 |
NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024 | Luxembourg | 0,16 | |
China Overseas Land & Investment | Kina | Ejendomme | 0,16 |
mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025 | Polen | 0,16 | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 05-09-2023 | Tyskland | 0,15 | |
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.25% 06-04-2022 | New Zealand | 0,15 | |
Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024 | Tyskland | 0,15 | |
Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022 | Tyskland | 0,15 | |
DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 | Tyskland | 0,15 | |
Waste Management | USA | Industri | 0,15 |
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2 | Danmark | 0,15 | |
National Grid | England | Forsyning | 0,14 |
Credicorp | Peru | Finans | 0,13 |
Akbank TAS | Tyrkiet | Finans | 0,13 |
Hengan International Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,13 |
UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,13 |
Stryker | USA | Medicinal | 0,13 |
Kimberly-Clark | USA | Stabilt forbrug | 0,12 |
Hershey | USA | Stabilt forbrug | 0,12 |
Procter & Gamble | USA | Stabilt forbrug | 0,12 |
McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 0,12 |
Colgate-Palmolive | USA | Stabilt forbrug | 0,12 |
China Resources Land | Kina | Ejendomme | 0,12 |
Axis Bank | Indien | Finans | 0,12 |
Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,12 |
Delta Electronics | Taiwan | It | 0,11 |
Hyundai Glovis | Sydkorea | Industri | 0,11 |
Sonova Holding | Schweiz | Medicinal | 0,11 |
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E | Danmark | 0,11 | |
ENN Energy Holdings | Kina | Forsyning | 0,10 |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjenester | 0,10 |
China Communications Construction | Kina | Industri | 0,10 |
Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,10 |
Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S | Danmark | 0,09 | |
Huadong Medicine | Kina | Medicinal | 0,09 |
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,09 |
China Railway Construction | Kina | Industri | 0,08 |
La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 | Frankrig | 0,08 | |
Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029 | Frankrig | 0,08 | |
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,08 |
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 | Japan | 0,08 | |
Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023 | Australien | 0,08 | |
Lloyds Bank PLC 0.125% 18-06-2026 | England | 0,08 | |
DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027 | Tyskland | 0,08 | |
Cooperatieve Rabobank UA 0.000000% 21-06-2027 | Holland | 0,08 | |
LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025 | Estland | 0,08 | |
BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027 | Frankrig | 0,08 | |
Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025 | Canada | 0,08 | |
Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025 | Holland | 0,08 | |
MSCI EmgMkt 3/2021 | Emerging Markets | 0,08 | |
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028 | Frankrig | 0,08 | |
DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027 | Norge | 0,08 | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 | Sydkorea | 0,08 | |
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025 | Japan | 0,08 | |
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 | England | 0,08 | |
Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030 | Tyskland | 0,08 | |
United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027 | Singapore | 0,08 | |
ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030 | Belgien | 0,08 | |
OP Mortgage Bank 0.01% 19-11-2030 | Finland | 0,08 | |
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030 | Østrig | 0,08 | |
Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030 | Tyskland | 0,08 | |
DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031 | Norge | 0,08 | |
FX Forward EUR/USD | 0,08 | ||
Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,07 |
SK Telecom ADR | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,07 |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD | Brasilien | Forsyning | 0,07 |
Turkcell Iletisim Hizmetleri | Tyrkiet | Kommunikationstjenester | 0,07 |
Banco Bradesco | Brasilien | Finans | 0,06 |
Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2 | Danmark | 0,06 | |
S&P500 EMINI FUT 3/2021 | USA | 0,06 | |
Laboratory Corp of America | USA | Medicinal | 0,06 |
DNB Boligkreditt AS 0.25% 23-01-2023 | Norge | 0,06 | |
Absa Group | Sydafrika | Finans | 0,06 |
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E | Danmark | 0,06 | |
NIKKEI 225 MINI 3/2021 | Japan | 0,06 | |
Prosperity Bancshares | USA | Finans | 0,05 |
Haci Omer Sabanci Holding | Tyrkiet | Finans | 0,05 |
Sanlam | Sydafrika | Finans | 0,05 |
Aspen Pharmacare Holdings | Sydafrika | Medicinal | 0,05 |
Shanghai International Port Group | Kina | Industri | 0,04 |
FX Forward USD/JPY | 0,04 | ||
China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,04 |
China Resources Double Crane Pharmaceutical | Kina | Medicinal | 0,04 |
EURO STOXX 50 3/2021 | Europa | 0,04 | |
China Gas Holdings | Kina | Forsyning | 0,03 |
Foschini Group | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,03 |
Republic Services | USA | Industri | 0,03 |
PLDT | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,02 |
FX Forward JPY/SEK | 0,02 | ||
FX Forward EUR/NOK | 0,02 | ||
FX Forward CAD/NOK | 0,02 | ||
FTSE 100 IDX FUT 3/2021 | England | 0,02 | |
Netcare | Sydafrika | Medicinal | 0,02 |
China Everbright Environment Group | Kina | Industri | 0,02 |
FX Forward CHF/DKK | 0,02 | ||
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2029 RO | Danmark | 0,02 | |
SPI 200 FUTURES 3/2021 | Australien | 0,02 | |
Remgro | Sydafrika | Finans | 0,02 |
Shoprite Holdings | Sydafrika | Stabilt forbrug | 0,02 |
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E | Danmark | 0,02 | |
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S | Danmark | 0,02 | |
Coway | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,02 |
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C | Danmark | 0,01 | |
Astra International | Indonesien | Cyklisk forbrug | 0,01 |
DLR Kredit 5% 04-01-2035 RO | Danmark | 0,01 | |
LONG GILT FUTURE 6/2021 | England | 0,01 | |
FX Forward AUD/JPY | 0,01 | ||
FirstRand | Sydafrika | Finans | 0,01 |
Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024 | Tyskland | 0,01 | |
Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023 | Tyskland | 0,01 | |
US 10YR NOTE (CBT)6/2021 | USA | 0,01 | |
Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO | Danmark | 0,01 | |
FX Forward EUR/DKK | 0,01 | ||
Vodacom Group | Sydafrika | Kommunikationstjenester | 0,01 |
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E | Danmark | 0,00 | |
FX Forward EUR/JPY | 0,00 | ||
FX Forward AUD/NZD | 0,00 | ||
FX Forward GBP/CAD | 0,00 | ||
EURO-BUND FUTURE 3/2021 | Tyskland | 0,00 | |
FX Forward EUR/AUD | 0,00 | ||
FX Forward GBP/NZD | 0,00 | ||
FX Forward NZD/SEK | 0,00 | ||
FX Forward USD/SEK | 0,00 | ||
FX Forward EUR/CAD | 0,00 | ||
Nykredit Realkredit 7% 04-01-2039 IO SDO E | Danmark | 0,00 | |
FX Forward EUR/GBP | 0,00 | ||
FX Forward NOK/SEK | 0,00 | ||
FX Forward CAD/AUD | 0,00 | ||
FX Forward EUR/SEK | 0,00 | ||
FX Forward USD/NOK | 0,00 | ||
FX Forward NZD/USD | 0,00 | ||
FX Forward HKD/DKK | 0,00 | ||
FX Forward CAD/SEK | 0,00 | ||
FX Forward EUR/NZD | 0,00 | ||
FX Forward GBP/JPY | 0,00 | ||
FX Forward CAD/JPY | 0,00 | ||
FX Forward AUD/USD | 0,00 | ||
FX Forward NOK/DKK | 0,00 | ||
FX Forward GBP/USD | -0,01 | ||
FX Forward AUD/SEK | -0,01 | ||
FX Forward JPY/NOK | -0,01 | ||
EURO-BOBL FUTURE 3/2021 | Tyskland | -0,01 | |
FX Forward USD/CAD | -0,02 | ||
FX Forward SEK/DKK | -0,05 | ||
CDX-NAHYS35V1-5Y | Nordamerika | -0,05 | |
ITRAXX-XOVERS34V1-5Y | Europa | -0,07 | |
ITRAXX-XOVERS34V2-5Y | Europa | -0,10 | |
FX Forward NZD/DKK | -0,10 | ||
FX Forward GBP/DKK | -0,13 | ||
FX Forward CAD/DKK | -0,19 | ||
FX Forward USD/DKK | -0,23 | ||
FX Forward AUD/DKK | -0,34 | ||
FX Forward JPY/DKK | -0,50 |
Bæredygtighed i fonden
Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.
Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.
Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.
Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.
Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.
Dokumenter
Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.
Omkostninger
Information
Sådan kommer du videre
Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål om investering?
Ring til
70 24 74 92
Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.