Stabil Balanceret
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Stabil Balanceret KL

ISIN-kode: DK0060014595
 
3,81%
Afkast år til dato
11,29%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Stabil Balanceret investerer i obligationer og aktier, men har også mulighed for at anvende finansielle instrumenter og alternative investeringer for at opfylde sit investeringsmål. Obligationsinvesteringerne foretages via andre fonde, direkte i obligationer eller gennem finansielle instrumenter. Fondens aktieinvesteringer er spredt globalt primært inden for de udviklede markeder. Fonden forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser, og aktive investeringsbeslutninger i forbindelse med aktivallokeringen i fonden er baseret på omfattende analyser, og brug af internt udviklede modeller. Fonden måles ikke mod et benchmark, men sigter på, at risikoen for et negativt resultat af investeringerne over en 3 årig periode skal være lav.
Stabil Balanceret KL
ISIN-kode: DK0060014595
3,81%
Afkast år til dato
11,29%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 3,81% 7,44% 11,29% 10,53% 70,78%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 3,81% -
1 år 7,44% -
3 år 11,29% -
5 år 10,53% -
10 år 70,78% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0,81% 8,34% -4,59% 3,58% 4,25% 3,96% 11,55% 8,27% 10,26% 5,20%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
2014 11,55%
2013 8,27%
2012 10,26%
2011 5,20%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 26-02-2021 Land Sektor %
Other Assets and Liabilities Danmark 5,73
Comcast USA Kommunikationstjenester 2,33
Johnson & Johnson USA Medicinal 2,30
eBay USA Cyklisk forbrug 2,17
Alphabet USA Kommunikationstjenester 2,01
Cisco Systems USA It 1,96
Oracle USA It 1,93
United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028 USA 1,68
Cigna USA Medicinal 1,65
Medtronic USA Medicinal 1,57
AT&T USA Kommunikationstjenester 1,57
AutoZone USA Cyklisk forbrug 1,56
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 1,50
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 1,42
Microsoft USA It 1,42
Automatic Data Processing USA It 1,38
Cadence Design Systems USA It 1,23
Starbucks USA Cyklisk forbrug 1,16
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029 USA 1,13
Vinci Frankrig Industri 1,07
Accenture USA It 1,07
Fiserv USA It 1,05
United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027 USA 1,02
Mastercard USA It 1,01
International Business Machines USA It 1,00
Anthem USA Medicinal 0,99
NIKE USA Cyklisk forbrug 0,98
Amgen USA Medicinal 0,98
Infosys Indien It 0,96
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,94
Visa USA It 0,93
VMware USA It 0,93
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,93
Target USA Cyklisk forbrug 0,92
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 0,92
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,91
CVS Health USA Medicinal 0,90
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,90
Xilinx USA It 0,87
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T Danmark 0,86
Paychex USA It 0,86
United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028 USA 0,80
Sanofi Frankrig Medicinal 0,76
Check Point Software Technologies Israel It 0,74
Royal Bank of Canada Canada Finans 0,74
Bayer Tyskland Medicinal 0,74
Toro USA Industri 0,74
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,73
Danone Frankrig Stabilt forbrug 0,72
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,72
Expeditors International of Washington USA Industri 0,71
Archer-Daniels-Midland USA Stabilt forbrug 0,69
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026 USA 0,67
Bank of Nova Scotia/The Canada Finans 0,66
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 0,66
Zimmer Biomet Holdings USA Medicinal 0,64
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 0,64
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 USA 0,60
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,59
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 0,59
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,59
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,58
McKesson USA Medicinal 0,58
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 USA 0,56
Merck USA Medicinal 0,56
Pfizer USA Medicinal 0,56
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,55
Siemens Tyskland Industri 0,55
Samsung Electronics Sydkorea It 0,54
Infosys ADR Indien It 0,54
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,53
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 USA 0,52
Unilever England Stabilt forbrug 0,52
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,52
Citrix Systems USA It 0,48
Cerner USA Medicinal 0,47
Akamai Technologies USA It 0,46
Hoya Japan Medicinal 0,44
Caisse Francaise de Financem 1.25% 11-05-2032 Frankrig 0,43
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 USA 0,43
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Tyskland Finans 0,42
Seven & i Holdings Japan Stabilt forbrug 0,42
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,41
Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,40
Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022 Tyskland 0,39
HCL Technologies Indien It 0,37
F5 Networks USA It 0,37
Dollar General USA Cyklisk forbrug 0,36
Techtronic Industries Hong Kong Industri 0,35
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028 USA 0,34
China Mobile Kina Kommunikationstjenester 0,33
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,33
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,33
Takeda Pharmaceutical Japan Medicinal 0,33
Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026 Frankrig 0,32
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,31
Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023 Canada 0,31
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,30
Entergy USA Forsyning 0,29
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,28
Walgreens Boots Alliance USA Stabilt forbrug 0,27
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,27
AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033 Frankrig 0,27
China Construction Bank Kina Finans 0,26
Chubb USA Finans 0,26
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H Danmark 0,25
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,25
Apple USA It 0,25
Deutsche Post Tyskland Industri 0,24
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,24
Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022 Australien 0,23
Kellogg USA Stabilt forbrug 0,23
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakiet 0,23
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 0,23
Eika Boligkreditt AS 2.125% 30-01-2023 Norge 0,23
Cognizant Technology Solutions USA It 0,22
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,22
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,22
Lowe's Cos USA Cyklisk forbrug 0,21
Simon Property Group USA Ejendomme 0,21
Intuit USA It 0,20
National Bank of Canada Canada Finans 0,19
Signature Bank/New York NY USA Finans 0,19
Power Grid Corp of India Indien Forsyning 0,18
UPL Indien Råvarer 0,18
United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 USA 0,17
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,17
Fresenius Tyskland Medicinal 0,16
China Telecom Kina Kommunikationstjenester 0,16
NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024 Luxembourg 0,16
China Overseas Land & Investment Kina Ejendomme 0,16
mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025 Polen 0,16
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 05-09-2023 Tyskland 0,15
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.25% 06-04-2022 New Zealand 0,15
Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024 Tyskland 0,15
Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022 Tyskland 0,15
DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 Tyskland 0,15
Waste Management USA Industri 0,15
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2 Danmark 0,15
National Grid England Forsyning 0,14
Credicorp Peru Finans 0,13
Akbank TAS Tyrkiet Finans 0,13
Hengan International Group Kina Stabilt forbrug 0,13
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,13
Stryker USA Medicinal 0,13
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,12
Hershey USA Stabilt forbrug 0,12
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 0,12
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,12
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 0,12
China Resources Land Kina Ejendomme 0,12
Axis Bank Indien Finans 0,12
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,12
Delta Electronics Taiwan It 0,11
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,11
Sonova Holding Schweiz Medicinal 0,11
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E Danmark 0,11
ENN Energy Holdings Kina Forsyning 0,10
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,10
China Communications Construction Kina Industri 0,10
Bangkok Bank Thailand Finans 0,10
Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S Danmark 0,09
Huadong Medicine Kina Medicinal 0,09
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,09
China Railway Construction Kina Industri 0,08
La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 Frankrig 0,08
Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029 Frankrig 0,08
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,08
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,08
Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023 Australien 0,08
Lloyds Bank PLC 0.125% 18-06-2026 England 0,08
DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027 Tyskland 0,08
Cooperatieve Rabobank UA 0.000000% 21-06-2027 Holland 0,08
LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025 Estland 0,08
BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027 Frankrig 0,08
Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025 Canada 0,08
Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025 Holland 0,08
MSCI EmgMkt 3/2021 Emerging Markets 0,08
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028 Frankrig 0,08
DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027 Norge 0,08
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 Sydkorea 0,08
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025 Japan 0,08
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,08
Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030 Tyskland 0,08
United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027 Singapore 0,08
ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030 Belgien 0,08
OP Mortgage Bank 0.01% 19-11-2030 Finland 0,08
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030 Østrig 0,08
Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030 Tyskland 0,08
DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031 Norge 0,08
FX Forward EUR/USD 0,08
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,07
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,07
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD Brasilien Forsyning 0,07
Turkcell Iletisim Hizmetleri Tyrkiet Kommunikationstjenester 0,07
Banco Bradesco Brasilien Finans 0,06
Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2 Danmark 0,06
S&P500 EMINI FUT 3/2021 USA 0,06
Laboratory Corp of America USA Medicinal 0,06
DNB Boligkreditt AS 0.25% 23-01-2023 Norge 0,06
Absa Group Sydafrika Finans 0,06
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E Danmark 0,06
NIKKEI 225 MINI 3/2021 Japan 0,06
Prosperity Bancshares USA Finans 0,05
Haci Omer Sabanci Holding Tyrkiet Finans 0,05
Sanlam Sydafrika Finans 0,05
Aspen Pharmacare Holdings Sydafrika Medicinal 0,05
Shanghai International Port Group Kina Industri 0,04
FX Forward USD/JPY 0,04
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,04
China Resources Double Crane Pharmaceutical Kina Medicinal 0,04
EURO STOXX 50 3/2021 Europa 0,04
China Gas Holdings Kina Forsyning 0,03
Foschini Group Sydafrika Cyklisk forbrug 0,03
Republic Services USA Industri 0,03
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,02
FX Forward JPY/SEK 0,02
FX Forward EUR/NOK 0,02
FX Forward CAD/NOK 0,02
FTSE 100 IDX FUT 3/2021 England 0,02
Netcare Sydafrika Medicinal 0,02
China Everbright Environment Group Kina Industri 0,02
FX Forward CHF/DKK 0,02
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2029 RO Danmark 0,02
SPI 200 FUTURES 3/2021 Australien 0,02
Remgro Sydafrika Finans 0,02
Shoprite Holdings Sydafrika Stabilt forbrug 0,02
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E Danmark 0,02
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S Danmark 0,02
Coway Sydkorea Cyklisk forbrug 0,02
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C Danmark 0,01
Astra International Indonesien Cyklisk forbrug 0,01
DLR Kredit 5% 04-01-2035 RO Danmark 0,01
LONG GILT FUTURE 6/2021 England 0,01
FX Forward AUD/JPY 0,01
FirstRand Sydafrika Finans 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024 Tyskland 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023 Tyskland 0,01
US 10YR NOTE (CBT)6/2021 USA 0,01
Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO Danmark 0,01
FX Forward EUR/DKK 0,01
Vodacom Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,01
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E Danmark 0,00
FX Forward EUR/JPY 0,00
FX Forward AUD/NZD 0,00
FX Forward GBP/CAD 0,00
EURO-BUND FUTURE 3/2021 Tyskland 0,00
FX Forward EUR/AUD 0,00
FX Forward GBP/NZD 0,00
FX Forward NZD/SEK 0,00
FX Forward USD/SEK 0,00
FX Forward EUR/CAD 0,00
Nykredit Realkredit 7% 04-01-2039 IO SDO E Danmark 0,00
FX Forward EUR/GBP 0,00
FX Forward NOK/SEK 0,00
FX Forward CAD/AUD 0,00
FX Forward EUR/SEK 0,00
FX Forward USD/NOK 0,00
FX Forward NZD/USD 0,00
FX Forward HKD/DKK 0,00
FX Forward CAD/SEK 0,00
FX Forward EUR/NZD 0,00
FX Forward GBP/JPY 0,00
FX Forward CAD/JPY 0,00
FX Forward AUD/USD 0,00
FX Forward NOK/DKK 0,00
FX Forward GBP/USD -0,01
FX Forward AUD/SEK -0,01
FX Forward JPY/NOK -0,01
EURO-BOBL FUTURE 3/2021 Tyskland -0,01
FX Forward USD/CAD -0,02
FX Forward SEK/DKK -0,05
CDX-NAHYS35V1-5Y Nordamerika -0,05
ITRAXX-XOVERS34V1-5Y Europa -0,07
ITRAXX-XOVERS34V2-5Y Europa -0,10
FX Forward NZD/DKK -0,10
FX Forward GBP/DKK -0,13
FX Forward CAD/DKK -0,19
FX Forward USD/DKK -0,23
FX Forward AUD/DKK -0,34
FX Forward JPY/DKK -0,50

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
32,3
tons CO2/
mio. USD

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,25
Indirekte omkostninger, %
0,19
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,17
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Stabil Balanceret KL
Morningstar
ISIN:
DK0060014595
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.04.)
127,64

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.