Stabil Balanceret
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Stabil Balanceret KL

ISIN-kode: DK0060014595
 
8,62%
Afkast år til dato
15,18%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Stabil Balanceret investerer i obligationer og aktier, men har også mulighed for at anvende finansielle instrumenter og alternative investeringer for at opfylde sit investeringsmål. Obligationsinvesteringerne foretages via andre fonde, direkte i obligationer eller gennem finansielle instrumenter. Fondens aktieinvesteringer er spredt globalt primært inden for de udviklede markeder. Fonden forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser, og aktive investeringsbeslutninger i forbindelse med aktivallokeringen i fonden er baseret på omfattende analyser, og brug af internt udviklede modeller. Fonden måles ikke mod et benchmark, men sigter på, at risikoen for et negativt resultat af investeringerne over en 3 årig periode skal være lav.
Stabil Balanceret KL
ISIN-kode: DK0060014595
8,62%
Afkast år til dato
15,18%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 8,62% 11,61% 15,18% 12,73% 73,18%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 8,62% -
1 år 11,61% -
3 år 15,18% -
5 år 12,73% -
10 år 73,18% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0,81% 8,34% -4,59% 3,58% 4,25% 3,96% 11,55% 8,27% 10,26% 5,20%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
2014 11,55%
2013 8,27%
2012 10,26%
2011 5,20%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-05-2021 Land Sektor %
Other Assets and Liabilities Danmark 4,49
Johnson & Johnson USA Medicinal 2,52
eBay USA Cyklisk forbrug 2,45
Alphabet USA Kommunikationstjenester 2,10
AutoZone USA Cyklisk forbrug 1,88
Comcast USA Kommunikationstjenester 1,82
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,80
Cisco Systems USA It 1,79
Cigna USA Medicinal 1,70
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 1,69
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 1,55
AT&T USA Kommunikationstjenester 1,47
Automatic Data Processing USA It 1,42
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,41
Microsoft USA It 1,39
Medtronic USA Medicinal 1,38
Anthem USA Medicinal 1,34
FX Forward USD/DKK 1,32
Akamai Technologies USA It 1,20
Fiserv USA It 1,15
Vinci Frankrig Industri 1,14
Starbucks USA Cyklisk forbrug 1,11
United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028 USA 1,09
Accenture USA It 1,09
VMware USA It 1,08
CVS Health USA Medicinal 1,05
Mastercard USA It 0,94
International Business Machines USA It 0,94
Infosys Indien It 0,92
Visa USA It 0,91
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 0,90
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,90
Expeditors International of Washington USA Industri 0,88
Oracle USA It 0,88
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T Danmark 0,87
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,86
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,82
Cadence Design Systems USA It 0,81
Royal Bank of Canada Canada Finans 0,80
Sanofi Frankrig Medicinal 0,79
Merck USA Medicinal 0,78
Xilinx USA It 0,78
Paychex USA It 0,77
Target USA Cyklisk forbrug 0,77
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,76
Unilever England Stabilt forbrug 0,74
Toro USA Industri 0,74
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029 USA 0,72
Check Point Software Technologies Israel It 0,70
McKesson USA Medicinal 0,69
Bayer Tyskland Medicinal 0,69
Bank of Nova Scotia/The Canada Finans 0,68
Deutsche Post Tyskland Industri 0,67
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,67
United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027 USA 0,67
Amgen USA Medicinal 0,65
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 0,65
Zimmer Biomet Holdings USA Medicinal 0,59
Archer-Daniels-Midland USA Stabilt forbrug 0,59
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 0,58
Pfizer USA Medicinal 0,57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Tyskland Finans 0,56
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,56
Cognizant Technology Solutions USA It 0,54
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,54
United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028 USA 0,52
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,51
Siemens Tyskland Industri 0,51
Takeda Pharmaceutical Japan Medicinal 0,49
Cerner USA Medicinal 0,48
Waste Management USA Industri 0,47
National Grid England Forsyning 0,47
Hoya Japan Medicinal 0,45
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 0,45
Mondelez International USA Stabilt forbrug 0,44
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026 USA 0,43
Caisse Francaise de Financem 1.25% 11-05-2032 Frankrig 0,43
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 0,42
Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,40
Citrix Systems USA It 0,40
Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022 Australien 0,39
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 USA 0,39
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.25% 06-04-2022 New Zealand 0,39
Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022 Tyskland 0,39
Danone Frankrig Stabilt forbrug 0,37
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 USA 0,36
Seven & i Holdings Japan Stabilt forbrug 0,36
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,36
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,36
Infosys ADR Indien It 0,35
WW Grainger USA Industri 0,35
Hershey USA Stabilt forbrug 0,35
Dollar General USA Cyklisk forbrug 0,35
Marsh & McLennan Cos USA Finans 0,34
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,34
Samsung Electronics Sydkorea It 0,34
Techtronic Industries Hong Kong Industri 0,34
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 USA 0,34
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,33
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,33
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,33
F5 Networks USA It 0,33
Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026 Frankrig 0,32
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,32
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,32
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 0,32
Entergy USA Forsyning 0,32
Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023 Canada 0,31
Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022 Frankrig 0,31
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,30
Stryker USA Medicinal 0,30
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,29
FX Forward AUD/DKK 0,29
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 USA 0,28
Chubb USA Finans 0,27
Kellogg USA Stabilt forbrug 0,26
AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033 Frankrig 0,26
Lowe's Cos USA Cyklisk forbrug 0,26
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H Danmark 0,25
HCL Technologies Indien It 0,25
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakiet 0,23
Apple USA It 0,23
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,23
Eika Boligkreditt AS 2.125% 30-01-2023 Norge 0,23
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028 USA 0,22
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,22
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,21
Intuit USA It 0,20
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 0,20
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,19
China Mobile Kina Kommunikationstjenester 0,19
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,18
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,17
China Construction Bank Kina Finans 0,17
Fresenius Tyskland Medicinal 0,17
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,16
NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024 Luxembourg 0,16
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,16
mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025 Polen 0,16
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 05-09-2023 Tyskland 0,16
Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024 Tyskland 0,16
Republic Services USA Industri 0,15
DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029 Tyskland 0,15
Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022 Tyskland 0,15
DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 Tyskland 0,15
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,15
Sonova Holding Schweiz Medicinal 0,15
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2 Danmark 0,15
China Overseas Land & Investment Kina Ejendomme 0,14
FX Forward USD/CAD 0,13
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,13
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,12
UPL Indien Råvarer 0,11
United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 USA 0,11
Turkcell Iletisim Hizmetleri Tyrkiet Kommunikationstjenester 0,11
Power Grid Corp of India Indien Forsyning 0,10
China Telecom Kina Kommunikationstjenester 0,10
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E Danmark 0,10
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E Danmark 0,10
Hengan International Group Kina Stabilt forbrug 0,08
La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 Frankrig 0,08
Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029 Frankrig 0,08
Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S Danmark 0,08
Axis Bank Indien Finans 0,08
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,08
Lloyds Bank PLC 0.125% 18-06-2026 England 0,08
Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023 Australien 0,08
DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027 Tyskland 0,08
LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025 Estland 0,08
Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025 Canada 0,08
Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025 Holland 0,08
BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027 Frankrig 0,08
DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027 Norge 0,08
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 Sydkorea 0,08
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028 Frankrig 0,08
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025 Japan 0,08
Shanghai International Port Group Kina Industri 0,08
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,08
United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027 Singapore 0,08
Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030 Tyskland 0,08
ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030 Belgien 0,08
China Resources Land Kina Ejendomme 0,08
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031 Østrig 0,08
Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030 Tyskland 0,08
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030 Østrig 0,08
DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031 Norge 0,08
Delta Electronics Taiwan It 0,07
Laboratory Corp of America USA Medicinal 0,07
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,07
Banco Bradesco Brasilien Finans 0,07
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,07
DNB Boligkreditt AS 0.25% 23-01-2023 Norge 0,06
Akbank TAS Tyrkiet Finans 0,06
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,06
China Communications Construction Kina Industri 0,06
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,06
Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2 Danmark 0,06
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,06
Bangkok Bank Thailand Finans 0,06
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E Danmark 0,05
China Railway Construction Kina Industri 0,05
Absa Group Sydafrika Finans 0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD Brasilien Forsyning 0,05
Sanlam Sydafrika Finans 0,05
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,05
Aspen Pharmacare Holdings Sydafrika Medicinal 0,04
LG Sydkorea Industri 0,04
FX Forward EUR/USD 0,04
FX Forward NZD/DKK 0,04
China Gas Holdings Kina Forsyning 0,03
FX Forward GBP/USD 0,03
China Resources Double Crane Pharmaceutical Kina Medicinal 0,03
Haci Omer Sabanci Holding Tyrkiet Finans 0,02
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,02
EURO STOXX 50 6/2021 Europa 0,02
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2029 RO Danmark 0,02
Netcare Sydafrika Medicinal 0,02
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,02
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E Danmark 0,02
Shoprite Holdings Sydafrika Stabilt forbrug 0,02
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S Danmark 0,01
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C Danmark 0,01
China Everbright Environment Group Kina Industri 0,01
FX Forward EUR/NOK 0,01
DLR Kredit 5% 04-01-2035 RO Danmark 0,01
FX Forward HKD/DKK 0,01
NIKKEI 225 MINI 6/2021 Japan 0,01
Astra International Indonesien Cyklisk forbrug 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024 Tyskland 0,01
FX Forward CAD/SEK 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023 Tyskland 0,01
FirstRand Sydafrika Finans 0,01
Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO Danmark 0,01
Foschini Group Sydafrika Cyklisk forbrug 0,01
FX Forward NZD/USD 0,00
FX Forward JPY/NOK 0,00
Vodacom Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,00
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E Danmark 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00
FX Forward GBP/NZD 0,00
LX Holdings Sydkorea Industri 0,00
FX Forward NOK/SEK 0,00
FX Forward CAD/NOK 0,00
FX Forward EUR/JPY 0,00
FX Forward NZD/CAD 0,00
FX Forward EUR/SEK 0,00
EURO-BOBL FUTURE 6/2021 Tyskland 0,00
FX Forward NZD/NOK 0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2021 Canada 0,00
SPI 200 FUTURES 6/2021 Australien 0,00
FX Forward AUD/JPY 0,00
FX Forward EUR/GBP 0,00
Nykredit Realkredit 7% 04-01-2039 IO SDO E Danmark 0,00
FX Forward EUR/NZD 0,00
FX Forward AUD/NZD 0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2021 Tyskland 0,00
FTSE 100 IDX FUT 6/2021 England 0,00
MSCI EmgMkt 6/2021 Emerging Markets 0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2021 USA 0,00
FX Forward NZD/SEK 0,00
FX Forward NZD/JPY 0,00
FX Forward GBP/SEK 0,00
S&P500 EMINI FUT 6/2021 USA 0,00
FX Forward EUR/CAD 0,00
FX Forward GBP/AUD 0,00
FX Forward SEK/DKK 0,00
FX Forward CHF/DKK 0,00
FX Forward AUD/USD 0,00
FX Forward GBP/JPY 0,00
FX Forward EUR/AUD 0,00
FX Forward GBP/NOK 0,00
FX Forward USD/NOK 0,00
FX Forward USD/SEK -0,01
FX Forward CAD/AUD -0,01
FX Forward JPY/SEK -0,01
FX Forward GBP/DKK -0,02
FX Forward CAD/JPY -0,02
FX Forward USD/JPY -0,02
FX Forward NOK/DKK -0,06
CDX-NAHYS36V1-5Y Nordamerika -0,09
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y Europa -0,24
FX Forward JPY/DKK -0,39
FX Forward CAD/DKK -0,40

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
22,7
tons CO2/
mio. USD

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,25
Indirekte omkostninger, %
0,19
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,17
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Stabil Balanceret KL
Morningstar
ISIN:
DK0060014595
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 28.07.)
133,56

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.