Køb via Nordea Investor

Stabil Balanceret KL

ISIN-kode: DK0060014595
Nordea Invest Stabil Balanceret investerer i obligationer og aktier, men har også mulighed for at anvende finansielle instrumenter og alternative investeringer for at opfylde sit investeringsmål. Obligationsinvesteringerne foretages via andre fonde, direkte i obligationer eller gennem finansielle instrumenter. Fondens aktieinvesteringer er spredt globalt primært inden for de udviklede markeder. Fonden forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser, og aktive investeringsbeslutninger i forbindelse med aktivallokeringen i fonden er baseret på omfattende analyser, og brug af internt udviklede modeller. Fonden måles ikke mod et benchmark, men sigter på, at risikoen for et negativt resultat af investeringerne over en 3 årig periode skal være lav.
-2,25%
Afkast år til dato
119,23
Indre værdi pr. 24.09.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -2,25% -1,35% 2,05% 11,55% 58,81%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -2,25% -
1 år -1,35% -
3 år 2,05% -
5 år 11,55% -
10 år 58,81% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
8,34% -4,59% 3,58% 4,25% 3,96% 11,55% 8,27% 10,26% 5,20% 2,99%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
2014 11,55%
2013 8,27%
2012 10,26%
2011 5,20%
2010 2,99%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-07-2020 Land Sektor %
Other Assets and Liabilities Danmark 6,25
Comcast USA Kommunikationstjenester 2,32
Cisco Systems USA It 2,25
Johnson & Johnson USA Medicinal 2,17
FX Forward USD/DKK 1,84
United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028 USA 1,60
Oracle USA It 1,60
Microsoft USA It 1,54
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,52
AT&T USA Kommunikationstjenester 1,41
Medtronic USA Medicinal 1,40
AutoZone USA Cyklisk forbrug 1,40
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 1,37
Cigna USA Medicinal 1,37
Check Point Software Technologies Israel It 1,27
eBay USA Cyklisk forbrug 1,23
Cognizant Technology Solutions USA It 1,20
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 1,11
International Business Machines USA It 1,10
Cadence Design Systems USA It 1,09
Accenture USA It 1,09
Vinci Frankrig Industri 1,06
United States Treasury Note/ 2% 15-11-2026 USA 1,03
KDDI Japan Kommunikationstjenester 1,02
Mastercard USA It 1,01
Xilinx USA It 1,00
Amgen USA Medicinal 0,99
Automatic Data Processing USA It 0,99
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029 USA 0,98
CVS Health USA Medicinal 0,97
United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027 USA 0,96
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,96
Visa USA It 0,95
Starbucks USA Cyklisk forbrug 0,93
Sanofi Frankrig Medicinal 0,92
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,87
Bayer Tyskland Medicinal 0,86
Target USA Cyklisk forbrug 0,83
VMware USA It 0,83
Anthem USA Medicinal 0,82
NIKE USA Cyklisk forbrug 0,81
Danone Frankrig Stabilt forbrug 0,79
Paychex USA It 0,77
Infosys Indien It 0,77
United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028 USA 0,77
Expeditors International of Washington USA Industri 0,74
British American Tobacco England Stabilt forbrug 0,72
Pfizer USA Medicinal 0,72
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,70
Samsung Electronics Sydkorea It 0,69
Merck USA Medicinal 0,69
KA Finanz AG 1.625% 19-02-2021 Østrig 0,68
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,68
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,68
Zimmer Biomet Holdings USA Medicinal 0,67
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,66
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,65
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 0,64
FX Forward CAD/DKK 0,64
Archer-Daniels-Midland USA Stabilt forbrug 0,62
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T Danmark 0,62
Landesbank Hessen-Thueringen 0.05% 08-09-2021 Tyskland 0,61
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 0,60
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 0,60
Toro USA Industri 0,59
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 USA 0,58
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 0,58
McKesson USA Medicinal 0,54
Royal Bank of Canada Canada Finans 0,54
Bank of Nova Scotia/The Canada Finans 0,51
Siemens Tyskland Industri 0,50
United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025 USA 0,50
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,47
Infosys ADR Indien It 0,47
Caisse Francaise de Financem 1.25% 11-05-2032 Frankrig 0,47
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H Danmark 0,46
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,46
Apple USA It 0,46
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,43
Hoya Japan Medicinal 0,43
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Tyskland Finans 0,42
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 USA 0,42
China Mobile Kina Kommunikationstjenester 0,41
Chubb USA Finans 0,41
Intuit USA It 0,38
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,38
Techtronic Industries Hong Kong Industri 0,38
Seven & i Holdings Japan Stabilt forbrug 0,37
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,37
Takeda Pharmaceutical Japan Medicinal 0,37
HCL Technologies Indien It 0,36
Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026 Frankrig 0,36
Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,35
Simon Property Group USA Ejendomme 0,35
PepsiCo USA Stabilt forbrug 0,34
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,34
Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022 Tyskland 0,34
Deutsche Hypothekenbank AG 0.01% 12-09-2022 Tyskland 0,34
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028 USA 0,32
TC Energy Canada Energi 0,32
Imperial Brands England Stabilt forbrug 0,31
Snam Italien Forsyning 0,31
Kellogg USA Stabilt forbrug 0,31
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,31
China Construction Bank Kina Finans 0,30
F5 Networks USA It 0,29
Citrix Systems USA It 0,29
Entergy USA Forsyning 0,29
DTE Energy USA Forsyning 0,28
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,28
Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023 Canada 0,27
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakiet 0,27
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 0,27
FedEx USA Industri 0,27
National Bank of Canada Canada Finans 0,25
Akamai Technologies USA It 0,24
China Overseas Land & Investment Kina Ejendomme 0,24
AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033 Frankrig 0,24
Walgreens Boots Alliance USA Stabilt forbrug 0,23
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T Danmark 0,23
Telekomunikasi Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,23
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,23
KT&G Sydkorea Stabilt forbrug 0,22
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,22
Cooperatieve Rabobank UA 0.000000% 21-06-2027 Holland 0,21
Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022 Australien 0,20
Fresenius Tyskland Medicinal 0,20
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 25-01-2022 Norge 0,20
Eika Boligkreditt AS 2.125% 30-01-2023 Norge 0,20
Power Grid Corp of India Indien Forsyning 0,19
China Telecom Kina Kommunikationstjenester 0,19
Cerner USA Medicinal 0,19
United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 USA 0,16
Tenaga Nasional Malaysia Forsyning 0,16
FX Forward EUR/USD 0,16
UPL Indien Råvarer 0,16
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,15
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD Brasilien Forsyning 0,15
China Communications Construction Kina Industri 0,14
China Resources Land Kina Ejendomme 0,14
NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024 Luxembourg 0,14
ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030 Belgien 0,14
Fresenius Medical Care Tyskland Medicinal 0,14
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 05-09-2023 Tyskland 0,14
mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025 Polen 0,14
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.25% 06-04-2022 New Zealand 0,14
Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024 Tyskland 0,13
DNB Boligkreditt AS 0.05% 11-01-2022 Norge 0,13
Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022 Tyskland 0,13
Credicorp Peru Finans 0,13
China Railway Construction Kina Industri 0,13
Nykredit Realkredit 1% 04-01-2021 SDO A H Danmark 0,13
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 SDO E Danmark 0,13
Signature Bank/New York NY USA Finans 0,12
Akbank T.A.S. Tyrkiet Finans 0,11
Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S Danmark 0,11
Turkcell Iletisim Hizmetleri Tyrkiet Kommunikationstjenester 0,11
Bangkok Bank Thailand Finans 0,10
ENN Energy Holdings Kina Forsyning 0,10
Delta Electronics Taiwan It 0,10
Huadong Medicine Kina Medicinal 0,10
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,09
Axis Bank Indien Finans 0,09
Banco Bradesco Brasilien Finans 0,09
Hengan International Group Kina Stabilt forbrug 0,09
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,08
East Japan Railway Japan Industri 0,08
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,08
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,08
Bank Rakyat Indonesia Persero Indonesien Finans 0,07
Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029 Frankrig 0,07
La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 Frankrig 0,07
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,07
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,07
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E Danmark 0,07
Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2 Danmark 0,07
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,07
DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027 Tyskland 0,07
Lloyds Bank PLC 0.125% 18-06-2026 England 0,07
Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030 Tyskland 0,07
Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023 Australien 0,07
Belfius Bank SA 0.01% 01-10-2029 Belgien 0,07
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,07
Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025 Holland 0,07
LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025 Estland 0,07
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 Sydkorea 0,07
Wipro Indien It 0,06
China Resources Double Crane Pharmaceutical Kina Medicinal 0,06
Haci Omer Sabanci Holding Tyrkiet Finans 0,06
DNB Boligkreditt AS 0.25% 23-01-2023 Norge 0,05
Sanlam Sydafrika Finans 0,05
Laboratory Corp of America USA Medicinal 0,05
Aspen Pharmacare Holdings Sydafrika Medicinal 0,05
Henan Shuanghui Investment & Development Kina Stabilt forbrug 0,05
Foschini Group Sydafrika Cyklisk forbrug 0,05
Shanghai International Port Group Kina Industri 0,05
NIKKEI 225 MINI 9/2020 Japan 0,05
GAIL India Indien Forsyning 0,05
Absa Group Sydafrika Finans 0,05
MSCI EmgMkt 9/2020 USA 0,04
Prosperity Bancshares USA Finans 0,04
FX Forward AUD/DKK 0,04
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,03
China Gas Holdings Kina Forsyning 0,03
Adani Ports & Special Economic Zone Indien Industri 0,03
FX Forward NZD/DKK 0,03
China Everbright International Kina Industri 0,03
Netcare Sydafrika Medicinal 0,03
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,02
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,02
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E Danmark 0,02
Coway Sydkorea Cyklisk forbrug 0,02
FX Forward GBP/DKK 0,02
SPI 200 FUTURES 9/2020 Australien 0,02
Remgro Sydafrika Finans 0,02
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2029 RO Danmark 0,02
Shoprite Holdings Sydafrika Stabilt forbrug 0,02
Astra International Indonesien Cyklisk forbrug 0,02
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S Danmark 0,02
Bank Negara Indonesia Persero Indonesien Finans 0,02
FX Forward HKD/DKK 0,02
FX Forward EUR/DKK 0,02
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C Danmark 0,01
KOC Holding Tyrkiet Industri 0,01
FX Forward USD/CAD 0,01
DLR Kredit 5% 04-01-2035 RO Danmark 0,01
FTSE 100 IDX FUT 9/2020 England 0,01
FirstRand Sydafrika Finans 0,01
First Abu Dhabi Bank PJSC Forenede Arabiske Emirater Finans 0,01
EURO STOXX 50 9/2020 Tyskland 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024 Tyskland 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023 Tyskland 0,01
Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO Danmark 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 2.25% 04-09-2020 Tyskland 0,01
FX Forward AUD/JPY 0,01
Vodacom Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,01
US 10YR NOTE (CBT)9/2020 USA 0,01
FX Forward SEK/DKK 0,00
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E Danmark 0,00
FX Forward GBP/JPY 0,00
FX Forward JPY/NOK 0,00
FX Forward NZD/USD 0,00
FX Forward CAD/JPY 0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2020 Canada 0,00
FX Forward AUD/USD 0,00
Nykredit Realkredit 7% 04-01-2039 IO SDO E Danmark 0,00
RMB Holdings Sydafrika Finans 0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2020 Tyskland 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2020 Tyskland 0,00
FX Forward CAD/CHF 0,00
Euro-OAT Future 9/2020 Frankrig 0,00
FX Forward CHF/DKK 0,00
FX Forward EUR/CAD 0,00
FX Forward GBP/AUD 0,00
FX Forward AUD/SEK 0,00
FX Forward GBP/SEK 0,00
FX Forward GBP/CAD 0,00
FX Forward CAD/NOK 0,00
FX Forward NZD/JPY 0,00
FX Forward NOK/DKK 0,00
FX Forward EUR/CHF 0,00
FX Forward CAD/SEK -0,01
FX Forward JPY/SEK -0,01
FX Forward AUD/NOK -0,01
FX Forward NZD/SEK -0,02
FX Forward USD/JPY -0,06
FX Forward USD/CHF -0,06
S&P500 EMINI FUT 9/2020 USA -0,07
FX Forward USD/SEK -0,09
FX Forward CAD/AUD -0,10
FX Forward EUR/JPY -0,24
FX Forward JPY/DKK -0,32

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

3

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed. Fondsselskabet engagerer sig kun i selskaber, som fonden har investeret direkte i. Hvor det ikke er tilfældet, foregår arbejdet i de underliggende fonde.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg
Fond
23,7
tons CO2/
mio. USD

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,26
Indirekte omkostninger, %
0,24
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,17
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Stabil Balanceret KL
Morningstar
ISIN:
DK0060014595
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Udbyttebetalende

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.