Stabil Balanceret KL 1
- -1,92 %
- -1,43 %
- Risikovurdering 3
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -1,92% | -3,23% | -1,43% | 7,56% | 31,45% |
Benchmark | - | - | - | - | - |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,22% | -7,70% | 11,27% | 0,81% | 8,34% | -4,59% | 3,58% | 4,25% | 3,96% | 11,55% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | -0,02 | 0,19 | 0,31 | 0,29 | 0,58 |
Standardafvigelse | 5,33 | 6,00 | 5,47 | 5,00 | 4,92 |
Tracking Error | - | - | - | - | - |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.55 | |||
2023 | 1.88 | -1.06 | -1.32 | 2.77 |
2022 | -4.10 | -3.81 | -4.30 | 4.56 |
2021 | 2.85 | 3.18 | 0.17 | 4.68 |
2020 | -4.42 | 2.31 | 0.47 | 2.61 |
2019 | 4.93 | 0.31 | 2.07 | 0.84 |
2018 | -2.23 | -0.94 | 1.94 | -3.37 |
2017 | 3.30 | 0.00 | -0.59 | 0.87 |
2016 | 4.98 | 2.24 | -0.15 | -2.73 |
2015 | 4.79 | -2.38 | -0.05 | 1.68 |
2014 | 1.84 | 2.97 | 3.50 | 2.79 |
2013 | 4.18 | 0.47 | 1.10 | 2.32 |
2012 | 4.85 | -0.13 | 4.41 | 0.85 |
2011 | -0.71 | 2.62 | -1.01 | 4.31 |
2010 | 1.31 | -1.94 | 3.44 | 0.22 |
2009 | -4.02 | 9.43 | 7.89 | 4.15 |
2008 | -4.04 | 0.03 | -1.91 | -5.10 |
2007 | 0.69 | 0.79 | -0.01 | -0.84 |
2006 | 2.19 | -0.26 | 3.43 | 2.97 |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-01-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 5,05 | ||
Alphabet | USA | Kommunikationstjenester | 4,43 |
Microsoft | USA | It | 4,17 |
Johnson & Johnson | USA | Medicinal | 2,69 |
Novo Nordisk B | Danmark | Medicinal | 2,50 |
Coca-Cola | USA | Stabilt forbrug | 2,26 |
Automatic Data Processing | USA | Industri | 2,20 |
Visa | USA | Finans | 2,06 |
PepsiCo | USA | Stabilt forbrug | 1,60 |
Cigna Group/The | USA | Medicinal | 1,55 |
Elevance Health | USA | Medicinal | 1,55 |
NIKE | USA | Cyklisk forbrug | 1,54 |
Cisco Systems | USA | It | 1,52 |
Mastercard | USA | Finans | 1,52 |
Accenture | USA | It | 1,49 |
Starbucks | USA | Cyklisk forbrug | 1,48 |
Comcast | USA | Kommunikationstjenester | 1,45 |
AutoZone | USA | Cyklisk forbrug | 1,45 |
Monster Beverage | USA | Stabilt forbrug | 1,44 |
Mondelez International | USA | Stabilt forbrug | 1,33 |
Vinci | Frankrig | Industri | 1,28 |
Adobe | USA | It | 1,21 |
Hershey | USA | Stabilt forbrug | 1,19 |
Fortinet | USA | It | 1,18 |
CVS Health | USA | Medicinal | 1,16 |
Cadence Design Systems | USA | It | 1,13 |
Reckitt Benckiser Group | England | Stabilt forbrug | 1,12 |
Texas Roadhouse | USA | Cyklisk forbrug | 1,07 |
Global Payments | USA | Finans | 1,07 |
Allianz | Tyskland | Finans | 1,06 |
Procter & Gamble | USA | Stabilt forbrug | 1,06 |
Meta Platforms | USA | Kommunikationstjenester | 1,05 |
McDonald's | USA | Cyklisk forbrug | 1,04 |
eBay | USA | Cyklisk forbrug | 0,99 |
Fiserv | USA | Finans | 0,95 |
Diageo | England | Stabilt forbrug | 0,92 |
Iberdrola | Spanien | Forsyning | 0,90 |
Bristol-Myers Squibb | USA | Medicinal | 0,83 |
TJX Cos | USA | Cyklisk forbrug | 0,83 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | Taiwan | It | 0,83 |
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 SDO E | Danmark | 0,80 | |
Sanofi | Frankrig | Medicinal | 0,79 |
Unilever | England | Stabilt forbrug | 0,79 |
Marsh & McLennan Cos | USA | Finans | 0,79 |
Roche Holding | Schweiz | Medicinal | 0,78 |
Oracle | USA | It | 0,77 |
Akamai Technologies | USA | It | 0,76 |
Expeditors International of Washington | USA | Industri | 0,74 |
Colgate-Palmolive | USA | Stabilt forbrug | 0,71 |
Air Products and Chemicals | USA | Råvarer | 0,69 |
Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjenester | 0,69 |
Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjenester | 0,68 |
Ross Stores | USA | Cyklisk forbrug | 0,68 |
Toro | USA | Industri | 0,67 |
WW Grainger | USA | Industri | 0,67 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | Frankrig | Cyklisk forbrug | 0,64 |
Stryker | USA | Medicinal | 0,60 |
Nestle | Schweiz | Stabilt forbrug | 0,60 |
Verizon Communications | USA | Kommunikationstjenester | 0,59 |
KDDI | Japan | Kommunikationstjenester | 0,57 |
Waste Management | USA | Industri | 0,57 |
UnitedHealth Group | USA | Medicinal | 0,56 |
Centene | USA | Medicinal | 0,54 |
Conagra Brands | USA | Stabilt forbrug | 0,54 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | It | 0,54 |
Check Point Software Technologies | Israel | It | 0,52 |
Kenvue | USA | Stabilt forbrug | 0,52 |
Sysco | USA | Stabilt forbrug | 0,47 |
St James's Place | England | Finans | 0,45 |
Hoya | Japan | Medicinal | 0,43 |
Emerson Electric | USA | Industri | 0,43 |
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029 | USA | 0,43 | |
Merck | USA | Medicinal | 0,42 |
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2032 | USA | 0,42 | |
American Electric Power | USA | Forsyning | 0,41 |
Pfizer | USA | Medicinal | 0,41 |
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 | USA | 0,40 | |
PayPal Holdings | USA | Finans | 0,39 |
Medtronic | USA | Medicinal | 0,38 |
NextEra Energy | USA | Forsyning | 0,36 |
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 | USA | 0,36 | |
S&P500 EMINI FUT 3/2024 | USA | 0,36 | |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,35 | |
Advanced Micro Devices | USA | It | 0,33 |
Booking Holdings | USA | Cyklisk forbrug | 0,32 |
Chubb | USA | Finans | 0,32 |
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E | Danmark | 0,27 | |
SK Telecom | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,27 |
Baxter International | USA | Medicinal | 0,26 |
Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finans | 0,26 |
Estee Lauder Cos | USA | Stabilt forbrug | 0,26 |
Telkom Indonesia Persero | Indonesien | Kommunikationstjenester | 0,26 |
Samsung Fire & Marine Insurance | Sydkorea | Finans | 0,25 |
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 | USA | 0,24 | |
FX Forward 51062066 DKK/JPY 2024-03-13 | 0,23 | ||
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 | USA | 0,23 | |
Duke Energy | USA | Forsyning | 0,23 |
Sempra | USA | Forsyning | 0,23 |
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,22 | |
Samsung Electronics | Sydkorea | It | 0,22 |
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 | USA | 0,21 | |
General Mills | USA | Stabilt forbrug | 0,21 |
Laboratory Corp of America | USA | Medicinal | 0,20 |
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 | USA | 0,20 | |
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2052 SDRO S | Danmark | 0,20 | |
United States Treasury Note/ 1.25% 15-08-2031 | USA | 0,20 | |
Alibaba Group Holding ADR | Kina | Cyklisk forbrug | 0,19 |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E | Danmark | 0,19 | |
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2026 SDO A H | Danmark | 0,19 | |
UPL | Indien | Råvarer | 0,18 |
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 | USA | 0,17 | |
United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028 | USA | 0,16 | |
Inner Mongolia Yili Industrial Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,16 |
Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,16 |
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,16 | |
Eversource Energy | USA | Forsyning | 0,16 |
Sinopharm Group | Kina | Medicinal | 0,15 |
Prima Banka Slovensko AS 4.25% 06-10-2025 | Slovakiet | 0,15 | |
China Construction Bank | Kina | Finans | 0,15 |
M Dias Branco | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,15 |
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024 | USA | 0,15 | |
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 | Frankrig | 0,14 | |
Industrial & Commercial Bank of China | Kina | Finans | 0,14 |
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Tyskland | 0,14 | |
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Frankrig | 0,14 | |
Prosus | Holland | Cyklisk forbrug | 0,14 |
J M Smucker | USA | Stabilt forbrug | 0,14 |
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 | Østrig | 0,14 | |
ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029 | Tyskland | 0,13 | |
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrig | 0,13 | |
Rightmove | England | Kommunikationstjenester | 0,13 |
Naspers | Sydafrika | Cyklisk forbrug | 0,12 |
China Longyuan Power Group | Kina | Forsyning | 0,12 |
Intuit | USA | It | 0,12 |
Ambev | Brasilien | Stabilt forbrug | 0,12 |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2026 SDRO A T | Danmark | 0,11 | |
SK Square | Sydkorea | Industri | 0,11 |
Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 0,11 |
Hypera | Brasilien | Medicinal | 0,11 |
United States Treasury Note/ 3.5% 15-02-2033 | USA | 0,10 | |
Hyundai Glovis | Sydkorea | Industri | 0,10 |
Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S | Danmark | 0,10 | |
Thai Union Group | Thailand | Stabilt forbrug | 0,09 |
Hyundai Mobis | Sydkorea | Cyklisk forbrug | 0,08 |
Ming Yang Smart Energy Group | Kina | Industri | 0,08 |
Baidu ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,08 |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T | Danmark | 0,08 | |
Grupo Financiero Banorte | Mexico | Finans | 0,07 |
Fomento Economico Mexicano | Mexico | Stabilt forbrug | 0,07 |
Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjenester | 0,07 |
China Resources Land | Kina | Ejendomme | 0,07 |
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical | Kina | Medicinal | 0,07 |
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,07 | |
US 10YR NOTE (CBT)3/2024 | USA | 0,07 | |
Paychex | USA | Industri | 0,07 |
United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 | USA | 0,06 | |
Standard Bank Group | Sydafrika | Finans | 0,06 |
Kimberly-Clark de Mexico | Mexico | Stabilt forbrug | 0,06 |
Coca-Cola Femsa | Mexico | Stabilt forbrug | 0,06 |
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,06 | |
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA | Brasilien | Forsyning | 0,06 |
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E | Danmark | 0,05 | |
Arca Continental | Mexico | Stabilt forbrug | 0,05 |
PICC Property & Casualty | Kina | Finans | 0,05 |
Nedbank Group | Sydafrika | Finans | 0,04 |
Zhejiang Chint Electrics | Kina | Industri | 0,04 |
NetEase ADR | Kina | Kommunikationstjenester | 0,04 |
NongShim | Sydkorea | Stabilt forbrug | 0,04 |
Cheil Worldwide | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,04 |
Titan Wind Energy Suzhou | Kina | Industri | 0,04 |
China Overseas Land & Investment | Kina | Ejendomme | 0,03 |
Sinbon Electronics | Taiwan | It | 0,03 |
Thai Beverage | Thailand | Stabilt forbrug | 0,03 |
Midea Group | Kina | Cyklisk forbrug | 0,03 |
LG | Sydkorea | Industri | 0,03 |
Chengdu Xingrong Environment | Kina | Forsyning | 0,02 |
China Everbright Environment Group | Kina | Industri | 0,02 |
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024 | USA | 0,02 | |
SK Telecom ADR | Sydkorea | Kommunikationstjenester | 0,02 |
Chinasoft International | Kina | It | 0,02 |
Shandong Weigao Group Medical Polymer | Kina | Medicinal | 0,02 |
MSCI EmgMkt 3/2024 | Emerging Markets | 0,02 | |
Advanced Info Service | Thailand | Kommunikationstjenester | 0,02 |
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2029 RO | Danmark | 0,02 | |
Bangkok Bank | Thailand | Finans | 0,02 |
CPFL Energia | Brasilien | Forsyning | 0,02 |
Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024 | Tyskland | 0,01 | |
Hengan International Group | Kina | Stabilt forbrug | 0,01 |
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C | Danmark | 0,01 | |
Hon Hai Precision Industry | Taiwan | It | 0,01 |
EURO STOXX 50 3/2024 | Europa | 0,01 | |
DLR Kredit 5% 04-01-2035 RO B | Danmark | 0,01 | |
DB Insurance | Sydkorea | Finans | 0,01 |
FX Forward 51058627 CAD/JPY 2024-02-29 | 0,01 | ||
PLDT | Philippinerne | Kommunikationstjenester | 0,01 |
FX Forward 51066414 EUR/JPY 2024-02-29 | 0,01 | ||
China Railway Group | Kina | Industri | 0,01 |
Henan Shuanghui Investment & Development | Kina | Stabilt forbrug | 0,01 |
FX Forward 51078167 GBP/JPY 2024-02-29 | 0,01 | ||
FX Forward 51058639 AUD/NOK 2024-02-29 | 0,01 | ||
FTSE 100 IDX FUT 3/2024 | England | 0,01 | |
FX Forward 51075889 NOK/JPY 2024-02-29 | 0,00 | ||
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E | Danmark | 0,00 | |
FX Forward 51085905 EUR/DKK 2024-04-16 | 0,00 | ||
FX Forward 51086533 GBP/NZD 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51068396 EUR/AUD 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51078071 CAD/NOK 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51058759 SEK/JPY 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51054696 CAD/SEK 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51068378 GBP/CAD 2024-02-29 | 0,00 | ||
Meituan | Kina | Cyklisk forbrug | 0,00 |
FX Forward 51058621 EUR/NZD 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51076527 CHF/DKK 2024-04-16 | 0,00 | ||
FX Forward 51054496 GBP/NOK 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51066309 NZD/SEK 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51083077 NZD/NOK 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51054554 NZD/CAD 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51053509 NZD/JPY 2024-02-16 | 0,00 | ||
Nykredit Realkredit 7% 04-01-2039 IO30 SDO E | Danmark | 0,00 | |
FX Forward 51077872 NOK/SEK 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51071797 AUD/NZD 2024-02-29 | 0,00 | ||
FX Forward 51078565 HKD/DKK 2024-04-16 | 0,00 | ||
FX Forward 51082969 GBP/AUD 2024-02-29 | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.
Bæredygtighedsindikatorer
Bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle miljømæssige og sociale karakteristika samt opfyldelsen af bæredygtige investeringsmål. Indikatorerne er udvalgt for de enkelte fonde alt afhængigt af relevans og datadækning.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.
Integration af de vigtigste negative indvirkninger (PAI)
Den miljømæssige og sociale indvirkning af aktiviteterne i de virksomheder vi investerer i, vurderes løbende gennem integrationen af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (Principal Adverse Impact, PAI). PAI-indikatorer anvendes til at styre risiko, men kan også bruges proaktivt i investeringsprocessen på lige fod med andre finansielle data. Eksempler på anvendte PAI-indikatorer er CO2-aftryk, energiforbrug og overholdelse af UNGC-principperne eller OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder. PAI-indikatorerne tages i betragtning for andelen af beholdninger, hvor data er tilgængelige.
Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.