Stabil Balanceret
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Stabil Balanceret KL 1

ISIN-kode: DK0060014595
 
6,76%
Afkast år til dato
16,32%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Stabil Balanceret investerer i obligationer og aktier, men har også mulighed for at anvende finansielle instrumenter og alternative investeringer for at opfylde sit investeringsmål. Obligationsinvesteringerne foretages via andre fonde, direkte i obligationer eller gennem finansielle instrumenter. Fondens aktieinvesteringer er spredt globalt primært inden for de udviklede markeder. Fonden forvaltes på baggrund af både strategiske og taktiske investeringsovervejelser, og aktive investeringsbeslutninger i forbindelse med aktivallokeringen i fonden er baseret på omfattende analyser, og brug af internt udviklede modeller. Fonden måles ikke mod et benchmark, men sigter på, at risikoen for et negativt resultat af investeringerne over en 3 årig periode skal være lav.
Stabil Balanceret KL 1
ISIN-kode: DK0060014595
6,76%
Afkast år til dato
16,32%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
3

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 6,76% 9,63% 16,32% 13,19% 69,58%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 6,76% -
1 år 9,63% -
3 år 16,32% -
5 år 13,19% -
10 år 69,58% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0,81% 8,34% -4,59% 3,58% 4,25% 3,96% 11,55% 8,27% 10,26% 5,20%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 0,81%
2019 8,34%
2018 -4,59%
2017 3,58%
2016 4,25%
2015 3,96%
2014 11,55%
2013 8,27%
2012 10,26%
2011 5,20%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-07-2021 Land Sektor %
Other Assets and Liabilities Danmark 4,37
Johnson & Johnson USA Medicinal 2,67
Alphabet USA Kommunikationstjenester 2,52
eBay USA Cyklisk forbrug 2,45
AutoZone USA Cyklisk forbrug 2,33
PepsiCo USA Stabilt forbrug 2,01
Comcast USA Kommunikationstjenester 1,80
Cisco Systems USA It 1,80
Cigna USA Medicinal 1,75
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 1,66
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,64
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 1,53
Microsoft USA It 1,47
AT&T USA Kommunikationstjenester 1,35
Automatic Data Processing USA It 1,30
Anthem USA Medicinal 1,29
Medtronic USA Medicinal 1,25
Akamai Technologies USA It 1,21
Accenture USA It 1,14
Fiserv USA It 1,10
Starbucks USA Cyklisk forbrug 1,10
Vinci Frankrig Industri 1,01
Mastercard USA It 0,99
Infosys Indien It 0,99
VMware USA It 0,98
Visa USA It 0,97
CVS Health USA Medicinal 0,96
International Business Machines USA It 0,90
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T Danmark 0,89
Cadence Design Systems USA It 0,88
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,86
Xilinx USA It 0,85
Target USA Cyklisk forbrug 0,84
Expeditors International of Washington USA Industri 0,84
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,81
McKesson USA Medicinal 0,80
Merck USA Medicinal 0,79
Oracle USA It 0,79
Texas Roadhouse USA Cyklisk forbrug 0,77
Check Point Software Technologies Israel It 0,76
Monster Beverage USA Stabilt forbrug 0,76
Unilever England Stabilt forbrug 0,76
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,76
Royal Bank of Canada Canada Finans 0,74
Sanofi Frankrig Medicinal 0,72
Amgen USA Medicinal 0,71
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 0,70
Toro USA Industri 0,70
Cognizant Technology Solutions USA It 0,70
Apple USA It 0,67
Procter & Gamble USA Stabilt forbrug 0,65
McDonald's USA Cyklisk forbrug 0,64
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,63
Pfizer USA Medicinal 0,63
Bank of Nova Scotia/The Canada Finans 0,63
United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028 USA 0,62
Bayer Tyskland Medicinal 0,60
Ross Stores USA Cyklisk forbrug 0,59
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,58
Zimmer Biomet Holdings USA Medicinal 0,57
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Tyskland Finans 0,56
Takeda Pharmaceutical Japan Medicinal 0,54
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 0,54
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrig 0,53
Waste Management USA Industri 0,53
Deutsche Post Tyskland Industri 0,52
Archer-Daniels-Midland USA Stabilt forbrug 0,51
Siemens Tyskland Industri 0,47
Paychex USA It 0,46
Cerner USA Medicinal 0,46
Hoya Japan Medicinal 0,46
Caisse Francaise de Financem 1.25% 11-05-2032 Frankrig 0,45
National Grid England Forsyning 0,44
Mondelez International USA Stabilt forbrug 0,43
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2029 USA 0,41
Nordea Kredit FRN 07-01-2023 IO CITA-6M SDRO A 2 Danmark 0,40
Coca-Cola USA Stabilt forbrug 0,40
Australia & New Zealand Bank 0.25% 29-11-2022 Australien 0,40
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.25% 06-04-2022 New Zealand 0,39
FX Forward USD/DKK 0,39
Natixis Pfandbriefbank AG 0.2475% 23-03-2022 Tyskland 0,39
Marsh & McLennan Cos USA Finans 0,39
Stryker USA Medicinal 0,39
Hershey USA Stabilt forbrug 0,39
UnitedHealth Group USA Medicinal 0,39
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,39
Dollar General USA Cyklisk forbrug 0,38
Nestle Schweiz Stabilt forbrug 0,38
United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2027 USA 0,38
WW Grainger USA Industri 0,37
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 0,37
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,36
Seven & i Holdings Japan Stabilt forbrug 0,35
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 0,34
F5 Networks USA It 0,34
Samsung Electronics Sydkorea It 0,33
Stanley Black & Decker USA Industri 0,33
Cie de Financement Foncier S 0.75% 29-05-2026 Frankrig 0,33
Quest Diagnostics USA Medicinal 0,32
Canadian Imperial Bank of Co 0.25% 27-09-2023 Canada 0,32
Citrix Systems USA It 0,32
SK Telecom Sydkorea Kommunikationstjenester 0,32
Techtronic Industries Hong Kong Industri 0,31
Entergy USA Forsyning 0,30
United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028 USA 0,29
Naspers Sydafrika Cyklisk forbrug 0,29
HCL Technologies Indien It 0,27
Reckitt Benckiser Group England Stabilt forbrug 0,27
AXA Bank Europe SCF 1.375% 18-04-2033 Frankrig 0,27
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H Danmark 0,26
FX Forward AUD/DKK 0,25
Infosys ADR Indien It 0,25
United States Treasury Note/ 1.625% 15-05-2031 USA 0,24
Chubb USA Finans 0,24
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakiet 0,24
Cie de Financement Foncier S 0.2% 16-09-2022 Frankrig 0,24
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 0,24
FX Forward JPY/DKK 0,23
Lowe's Cos USA Cyklisk forbrug 0,23
Rightmove England Kommunikationstjenester 0,23
Kellogg USA Stabilt forbrug 0,23
Eika Boligkreditt AS 2.125% 30-01-2023 Norge 0,23
United States Treasury Note/ 0.625% 15-05-2030 USA 0,22
Telkom Indonesia Persero Indonesien Kommunikationstjenester 0,21
United States Treasury Note/ 0.875% 15-11-2030 USA 0,21
United States Treasury Note/ 0.625% 15-08-2030 USA 0,20
China Mobile Kina Kommunikationstjenester 0,19
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E Danmark 0,18
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,18
Republic Services USA Industri 0,18
Fresenius Tyskland Medicinal 0,17
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E Danmark 0,17
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,17
United States Treasury Note/ 1.75% 15-11-2029 USA 0,16
NORD/LB Luxembourg SA Covere 0.375% 07-03-2024 Luxembourg 0,16
DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029 Tyskland 0,16
mBank Hipoteczny SA 0.242% 15-09-2025 Polen 0,16
DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 Tyskland 0,16
Muenchener Hypothekenbank eG 0.01% 05-09-2023 Tyskland 0,16
Deutsche Bank AG 0.05% 20-11-2024 Tyskland 0,16
Natixis Pfandbriefbank AG 0.05% 02-03-2022 Tyskland 0,16
Nordea Kredit 1% 10-01-2053 SDRO 2 Danmark 0,15
Hyundai Mobis Sydkorea Cyklisk forbrug 0,15
China Construction Bank Kina Finans 0,15
Sinopharm Group Kina Medicinal 0,15
Sonova Holding Schweiz Medicinal 0,14
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 0,14
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 0,14
China Telecom Kina Kommunikationstjenester 0,14
China Overseas Land & Investment Kina Ejendomme 0,13
Samsung Fire & Marine Insurance Sydkorea Finans 0,13
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028 USA 0,13
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2026 SDO A E Danmark 0,11
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Kina Medicinal 0,11
Intuit USA It 0,11
Turkcell Iletisim Hizmetleri Tyrkiet Kommunikationstjenester 0,11
Power Grid Corp of India Indien Forsyning 0,11
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E Danmark 0,10
ITRAXX-XOVERS35V1-5Y Europa 0,10
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E Danmark 0,09
Credit Agricole Home Loan SF 1% 16-01-2029 Frankrig 0,09
La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 Frankrig 0,09
Shanghai International Port Group Kina Industri 0,08
Laboratory Corp of America USA Medicinal 0,08
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,08
Aegon Bank NV 0.375% 09-06-2036 Holland 0,08
Lloyds Bank PLC 0.125% 18-06-2026 England 0,08
DZ HYP AG 0.01% 15-01-2027 Tyskland 0,08
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,08
BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027 Frankrig 0,08
DNB Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2027 Norge 0,08
Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028 Frankrig 0,08
Santander Consumer Bank AG 0.05% 14-02-2030 Tyskland 0,08
Federation des Caisses Desja 0.01% 24-09-2025 Canada 0,08
Commonwealth Bank of Austral 0.375% 24-04-2023 Australien 0,08
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031 Østrig 0,08
LHV Pank AS 0.1% 09-06-2025 Estland 0,08
Achmea Bank NV 0.01% 16-06-2025 Holland 0,08
ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030 Belgien 0,08
United Overseas Bank Ltd 0.01% 01-12-2027 Singapore 0,08
Bausparkasse Schwaebisch Hal 0.01% 22-10-2030 Tyskland 0,08
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 23-09-2030 Østrig 0,08
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 Sydkorea 0,08
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.01% 10-09-2025 Japan 0,08
DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031 Norge 0,08
S&P500 EMINI FUT 9/2021 USA 0,08
Hengan International Group Kina Stabilt forbrug 0,08
Realkredit Danmark 2.5% 04-01-2047 SDRO S Danmark 0,08
Axis Bank Indien Finans 0,08
UPL Indien Råvarer 0,08
Delta Electronics Taiwan It 0,07
Hyundai Glovis Sydkorea Industri 0,07
Banco Bradesco Brasilien Finans 0,07
Akbank TAS Tyrkiet Finans 0,07
Advanced Info Service Thailand Kommunikationstjenester 0,06
DNB Boligkreditt AS 0.25% 23-01-2023 Norge 0,06
United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 USA 0,06
China Communications Construction Kina Industri 0,06
Baidu ADR Kina Kommunikationstjenester 0,06
Ming Yang Smart Energy Group Kina Industri 0,06
Titan Wind Energy Suzhou Kina Industri 0,06
China Resources Land Kina Ejendomme 0,06
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,05
Nordea Kredit 3.5% 04-01-2044 SDRO 2 Danmark 0,05
China Railway Construction Kina Industri 0,05
Standard Bank Group Sydafrika Finans 0,05
CDX-NAHYS36V1-5Y Nordamerika 0,05
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2047 SDO E Danmark 0,05
FX Forward NOK/DKK 0,05
Bangkok Bank Thailand Finans 0,05
Absa Group Sydafrika Finans 0,05
Sanlam Sydafrika Finans 0,05
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo AD Brasilien Forsyning 0,05
Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 0,04
LG Sydkorea Industri 0,04
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,03
Organon USA Medicinal 0,03
China Gas Holdings Kina Forsyning 0,03
MSCI EmgMkt 9/2021 Emerging Markets 0,03
NIKKEI 225 MINI 9/2021 Japan 0,03
Haci Omer Sabanci Holding Tyrkiet Finans 0,03
CRRC Kina Industri 0,03
China Resources Double Crane Pharmaceutical Kina Medicinal 0,02
US 10YR NOTE (CBT)9/2021 USA 0,02
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2029 RO Danmark 0,02
Netcare Sydafrika Medicinal 0,02
EURO STOXX 50 9/2021 Europa 0,02
Shoprite Holdings Sydafrika Stabilt forbrug 0,02
PLDT Philippinerne Kommunikationstjenester 0,02
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2046 IO SDO E Danmark 0,01
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S Danmark 0,01
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C Danmark 0,01
Aspen Pharmacare Holdings Sydafrika Medicinal 0,01
China Everbright Environment Group Kina Industri 0,01
DLR Kredit 5% 04-01-2035 RO Danmark 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 1.75% 15-02-2024 Tyskland 0,01
Astra International Indonesien Cyklisk forbrug 0,01
Bundesrepublik Deutschland B 1.5% 15-02-2023 Tyskland 0,01
FirstRand Sydafrika Finans 0,01
Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO Danmark 0,01
FTSE 100 IDX FUT 9/2021 England 0,01
Vodacom Group Sydafrika Kommunikationstjenester 0,00
SPI 200 FUTURES 9/2021 Australien 0,00
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E Danmark 0,00
FX Forward SEK/DKK 0,00
FX Forward NZD/DKK 0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2021 Canada 0,00
LX Holdings Sydkorea Industri 0,00
FX Forward AUD/USD 0,00
LONG GILT FUTURE 9/2021 England 0,00
FX Forward HKD/DKK 0,00
Nykredit Realkredit 7% 04-01-2039 IO SDO E Danmark 0,00
FX Forward EUR/JPY 0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2021 Tyskland 0,00
FX Forward AUD/JPY 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2021 Tyskland -0,01
FX Forward CAD/DKK -0,01
FX Forward EUR/DKK -0,01
FX Forward GBP/DKK -0,01
FX Forward CHF/DKK -0,01
FX Forward EUR/USD -0,07

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
56,1
tons CO2/
mio. USD

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,23
Indirekte omkostninger, %
0,14
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,17
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,05

Information

Navn
Stabil Balanceret KL 1
Morningstar
ISIN:
DK0060014595
Kategori
Balanceret fond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 26.10.)
131,28

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.