North American Stars
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

North American Stars KL

ISIN-kode: DK0010265776
 
13,31%
Afkast år til dato
61,94%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest North American Stars KL investerer i en portefølje bestående af amerikanske selskaber, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser. Fonden består af 50-70 virksomheder og er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.
North American Stars KL
ISIN-kode: DK0010265776
13,31%
Afkast år til dato
61,94%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 13,31% 40,66% 61,94% 91,31% 280,06%
Benchmark 13,15% 42,94% 72,09% 112,03% 353,34%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 13,31% 13,15%
1 år 40,66% 42,94%
3 år 61,94% 72,09%
5 år 91,31% 112,03%
10 år 280,06% 353,34%
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
7,94% 30,83% -3,29% 6,76% 9,23% 11,22% 28,75% 24,33% 9,67% 5,02%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 7,94%
2019 30,83%
2018 -3,29%
2017 6,76%
2016 9,23%
2015 11,22%
2014 28,75%
2013 24,33%
2012 9,67%
2011 5,02%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 26-02-2021 Land Sektor %
Alphabet USA Kommunikationstjenester 5,99
Microsoft USA It 5,76
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 5,28
Apple USA It 4,10
JPMorgan Chase USA Finans 3,56
Visa USA It 2,90
Texas Instruments USA It 2,44
Stryker USA Medicinal 2,26
AbbVie USA Medicinal 2,23
Autoliv USA Cyklisk forbrug 2,20
Medtronic USA Medicinal 2,04
salesforce.com USA It 1,90
Mastercard USA It 1,89
PayPal Holdings USA It 1,82
S&P Global USA Finans 1,81
Chubb USA Finans 1,80
Applied Materials USA It 1,78
United Rentals USA Industri 1,72
Rotork England Industri 1,67
Welbilt USA Industri 1,66
Citigroup USA Finans 1,63
Jones Lang LaSalle USA Ejendomme 1,56
Westrock USA Råvarer 1,52
US Foods Holding USA Stabilt forbrug 1,51
Activision Blizzard USA Kommunikationstjenester 1,50
Merck USA Medicinal 1,46
Waste Management USA Industri 1,37
Verisk Analytics USA Industri 1,27
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,25
Wells Fargo USA Finans 1,22
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 1,16
Houlihan Lokey USA Finans 1,12
First Republic Bank/CA USA Finans 1,12
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 1,08
Cisco Systems USA It 1,08
Fastenal USA Industri 1,06
Jack Henry & Associates USA It 1,06
Ecolab USA Råvarer 1,05
Waters USA Medicinal 1,04
Littelfuse USA It 1,03
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 1,02
Watsco USA Industri 1,01
Progressive USA Finans 1,00
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,00
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,00
PRA Group USA Finans 0,96
Autodesk USA It 0,96
Cintas USA Industri 0,95
Globus Medical USA Medicinal 0,95
Allegion USA Industri 0,94
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,94
Sherwin-Williams USA Råvarer 0,93
Cognex USA It 0,86
Xcel Energy USA Forsyning 0,84
Whirlpool USA Cyklisk forbrug 0,80
3M USA Industri 0,78
ANSYS USA It 0,77
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,75
Avantor USA Medicinal 0,71
Eversource Energy USA Forsyning 0,69
Other Assets and Liabilities Danmark 0,66
Neurocrine Biosciences USA Medicinal 0,55
Pool USA Cyklisk forbrug 0,41
Bright Horizons Family Solutions USA Cyklisk forbrug 0,33
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,24

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
78,1
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
132,3

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,53
Indirekte omkostninger, %
0,14
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,43
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15

Information

Navn
North American Stars KL
Morningstar
ISIN:
DK0010265776
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Joakim Ahlberg
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 13.04.)
44,66

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.