Globale Obligationer KL
Nordea Invest Globale obligationer investerer globalt i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Desuden kan der investeres i virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer sker via en proces, hvor overordnede makroøkonomiske og pengepolitiske forhold analyseres med henblik på at danne et billede af udviklingen i de forskellige lande. Porteføljen sammensættes herefter af de obligationer, der forventes at give det bedste forhold mellem afkast og risiko, og porteføljen omlægges løbende såfremt der sker ændringer i forhold, der kan påvirke afdelingen udvikling.
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 4,70% | 5,50% | 14,73% | 12,81% | 54,84% |
| Benchmark | 4,46% | 5,75% | 16,65% | 16,98% | 58,81% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,31% | 3,72% | -5,91% | 1,15% | 6,95% | 17,99% | -4,04% | 7,21% | 6,60% | 4,62% |
Beholdninger
Nøgletal
| Varighed | 9,64 |
| Modificeret Varighed | 9,58 |
| Effektiv rente | 0,69 |
| Gennemsnitlig rating (S&P) | AA |
Om nøgletal
Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.
Fondens beholdning
| Beholdninger pr. 29-05-2020 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 | Japan | 5,22 | |
| United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 | USA | 5,20 | |
| United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 | USA | 3,72 | |
| United States Treasury Note/ 1.875% 31-01-2022 | USA | 2,90 | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024 | Sverige | 2,67 | |
| Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 | Japan | 2,59 | |
| Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 | Japan | 2,24 | |
| United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 | USA | 1,98 | |
| United States Treasury Note/ 1.375% 31-05-2021 | USA | 1,97 | |
| United States Treasury Infla 0.25% 15-01-2025 | USA | 1,91 | |
| Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 | Japan | 1,79 | |
| United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029 | USA | 1,70 | |
| United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 | USA | 1,61 | |
| Other Assets and Liabilities | Danmark | 1,53 | |
| Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025 | Sverige | 1,47 | |
| Japan Government Twenty Year 2% 21-03-2022 | Japan | 1,44 | |
| United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2023 | USA | 1,43 | |
| United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024 | USA | 1,42 | |
| United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023 | USA | 1,41 | |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 | USA | 1,41 | |
| United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022 | USA | 1,37 | |
| United Kingdom Gilt 0.625% 07-06-2025 | England | 1,31 | |
| Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048 | Spanien | 1,24 | |
| European Investment Bank 0.75% 15-11-2024 | SU | 1,19 | |
| Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 | Japan | 1,16 | |
| Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 | Japan | 1,11 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-03-2023 | Italien | 1,10 | |
| United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030 | England | 1,08 | |
| Toronto-Dominion Bank/The 1.45% 03-04-2023 | Canada | 1,03 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H | Danmark | 0,97 | |
| Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025 | Canada |