
– fleksibel fond med aktiedominans
Globale Obligationer KL
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | -2,56% | -7,30% | 9,74% | 4,24% | 43,48% |
Benchmark | -2,43% | -7,38% | 11,32% | 7,40% | 52,39% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,39% | 7,31% | 3,72% | -5,91% | 1,15% | 6,95% | 17,99% | -4,04% | 7,21% | 6,60% |
Beholdninger
Nøgletal
Varighed | 7,80 |
Modificeret Varighed | 7,70 |
Effektiv rente | 0,91 |
Gennemsnitlig rating (S&P) | AA |
Om nøgletal
Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.
Fondens beholdning
Beholdninger pr. 26-02-2021 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Other Assets and Liabilities | Danmark | 7,12 | |
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 | USA | 4,83 | |
Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 | Japan | 4,57 | |
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022 | USA | 4,24 | |
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 | USA | 3,97 | |
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 | Japan | 2,75 | |
United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023 | USA | 2,60 | |
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 | USA | 2,12 | |
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 | Japan | 1,92 | |
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 | USA | 1,87 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H | Danmark | 1,77 | |
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 | USA | 1,69 | |
French Republic Government B 1% 25-05-2027 | Frankrig | 1,64 | |
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 | England | 1,60 | |
Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 | Japan | 1,54 | |
European Investment Bank 0.75% 15-11-2024 | SU | 1,40 | |
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Holland | 1,38 | |
French Republic Government B 0.5% 25-05-2025 | Frankrig | 1,31 | |
Export-Import Bank of Korea FRN 27-04-2023 | Sydkorea | 1,18 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 | Italien | 1,08 | |
Svensk Exportkredit AB 0.25% 29-09-2023 | Sverige | 1,08 | |
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 | Japan | 1,00 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050 | Italien | 0,98 | |
International Bank for Recon 0.75% 15-12-2026 | SU | 0,98 | |
United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052 | England | 0,95 | |
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 | Italien | 0,95 | |
Italy Certificati di Credito FRN 15-02-2024 | Italien | 0,95 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035 | Tyskland | 0,95 | |
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 | Japan | 0,93 | |
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,90 | |
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025 | Canada | 0,89 | |
Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 | Spanien | 0,87 | |
United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049 | England | 0,84 | |
Royal Bank of Canada 3.35% 22-10-2021 | Canada | 0,80 | |
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 | Japan | 0,79 | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 | Sydkorea | 0,77 | |
United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024 | USA | 0,76 | |
Republic of Italy Government 4% 17-10-2049 | Italien | 0,73 | |
Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 | Japan | 0,72 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027 | Italien | 0,71 | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 | Japan | 0,70 | |
Nordic Investment Bank 0.125% 11-04-2023 | SU | 0,69 | |
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 | SU | 0,68 | |
Dexia Credit Local SA 1.625% 08-12-2023 | Frankrig | 0,67 | |
Australia Government Bond 2.75% 21-05-2041 | Australien | 0,67 | |
New South Wales Treasury Cor 1% 08-02-2024 | Australien | 0,64 | |
Nordic Investment Bank 0.1% 13-10-2025 | SU | 0,63 | |
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2037 | USA | 0,63 | |
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 | Tyskland | 0,62 | |
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 | Frankrig | 0,58 | |
Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2028 | Japan | 0,57 | |
United States Treasury Note/ 1.375% 31-05-2021 | USA | 0,56 | |
Toronto-Dominion Bank/The 1.45% 03-04-2023 | Canada | 0,56 | |
Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033 | Holland | 0,55 | |
CPPIB Capital Inc 1.125% 14-12-2029 | Canada | 0,54 | |
French Republic Government B 0.1% 25-07-2031 | Frankrig | 0,53 | |
Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030 | Finland | 0,53 | |
Caisse d'Amortissement de la 1.375% 20-01-2031 | Frankrig | 0,52 | |
Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026 | England | 0,52 | |
Kommunalbanken AS 0.625% 20-04-2026 | Norge | 0,49 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 | Italien | 0,49 | |
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2029 | Canada | 0,49 | |
French Republic Government B 0.75% 25-05-2028 | Frankrig | 0,48 | |
CPPIB Capital Inc 0.875% 17-12-2024 | Canada | 0,48 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2026 | Italien | 0,47 | |
Oesterreichische Kontrollban 0.000000% 06-04-2023 | Østrig | 0,47 | |
Finland Government Internati 0.875% 20-05-2030 | Finland | 0,47 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023 | Italien | 0,47 | |
Spain Government Bond 1% 31-10-2050 | Spanien | 0,46 | |
International Development As 0.25% 25-06-2025 | SU | 0,46 | |
Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025 | Litauen | 0,46 | |
Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28-02-2051 | Frankrig | 0,43 | |
Korea Development Bank/The 1.25% 03-06-2025 | Sydkorea | 0,43 | |
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039 | Canada | 0,43 | |
Agence France Locale 0.125% 20-06-2026 | Frankrig | 0,43 | |
Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048 | Spanien | 0,42 | |
Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 | Japan | 0,41 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-03-2023 | Italien | 0,41 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italien | 0,40 | |
Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029 | Finland | 0,39 | |
Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 | Japan | 0,39 | |
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044 | Tyskland | 0,38 | |
UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026 | Frankrig | 0,38 | |
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 | Canada | 0,38 | |
UNEDIC ASSEO 0.000000% 25-11-2028 | Frankrig | 0,38 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044 | Italien | 0,37 | |
State of Bremen 1% 27-05-2039 | Tyskland | 0,36 | |
Australia Government Bond 0.25% 21-11-2025 | Australien | 0,35 | |
Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031 | Finland | 0,35 | |
Australia Government Bond 1% 21-12-2030 | Australien | 0,34 | |
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irland | 0,33 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036 | Italien | 0,33 | |
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 | Japan | 0,33 | |
New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 | Australien | 0,33 | |
Iceland Government Internati 0.000000% 15-04-2028 | Island | 0,33 | |
French Republic Government B 0.5% 25-05-2072 | Frankrig | 0,31 | |
UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060 | England | 0,29 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030 | Tyskland | 0,28 | |
United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025 | USA | 0,27 | |
French Republic Government B 5.5% 25-04-2029 | Frankrig | 0,26 | |
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 | Tyskland | 0,26 | |
Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048 | Tyskland | 0,25 | |
Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026 | Belgien | 0,24 | |
Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 | Holland | 0,24 | |
Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024 | England | 0,24 | |
Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050 | Frankrig | 0,23 | |
Mexico Government Internatio 1.45% 25-10-2033 | Mexico | 0,23 | |
Auckland Council 2.95% 28-09-2050 | New Zealand | 0,22 | |
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 | Spanien | 0,21 | |
NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027 | Holland | 0,20 | |
French Republic Government B 4% 25-04-2060 | Frankrig | 0,19 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 | Tyskland | 0,18 | |
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 | Irland | 0,16 | |
KommuneKredit 0.5% 06-19-2039 | Danmark | 0,16 | |
HSH Portfoliomanagement AoeR 0.5% 09-09-2022 | Tyskland | 0,15 | |
Mexico Government Internatio 1.35% 18-09-2027 | Mexico | 0,15 | |
State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121 | Tyskland | 0,15 | |
Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 | Australien | 0,12 | |
Lithuania Government Interna 1.625% 19-06-2049 | Litauen | 0,11 | |
Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 | Sverige | 0,11 | |
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 | Japan | 0,10 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2030 | Tyskland | 0,10 | |
Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026 | Slovakiet | 0,10 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugal | 0,09 | |
Lithuania Government Interna 2.125% 29-10-2026 | Litauen | 0,08 | |
Canadian Government Bond 3.5% 01-12-2045 | Canada | 0,05 | |
Slovenia Government Bond 0.6875% 03-03-2081 | Slovenien | 0,04 | |
FX Forward SEK/DKK | 0,04 | ||
US ULTRA BOND CBT 6/2021 | USA | 0,04 | |
Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028 | Belgien | 0,03 | |
AUST 10Y BOND FUT 3/2021 | Australien | 0,02 | |
FX Forward USD/DKK | 0,02 | ||
FX Forward AUD/DKK | 0,00 | ||
SW 5YR STDS FUT 3/2021 | Sverige | 0,00 | |
FX Forward EUR/DKK | 0,00 | ||
FX Forward CAD/DKK | 0,00 | ||
US 5YR NOTE (CBT) 6/2021 | USA | 0,00 | |
US 10YR NOTE (CBT)6/2021 | USA | 0,00 | |
FX Forward NOK/DKK | 0,00 | ||
EURO-SCHATZ FUT 3/2021 | Tyskland | 0,00 | |
EURO-BOBL FUTURE 3/2021 | Tyskland | 0,00 | |
LONG GILT FUTURE 6/2021 | England | 0,00 | |
CAN 10YR BOND FUT 6/2021 | Canada | 0,00 | |
SWEDISH 5YR FUT 3/2021 | Sverige | 0,00 | |
FX Forward NZD/DKK | 0,00 | ||
Short Euro-BTP Fu 3/2021 | Italien | 0,00 | |
FX Forward GBP/DKK | 0,00 | ||
Euro-BTP Future 3/2021 | Italien | 0,00 | |
EURO-BUND FUTURE 3/2021 | Tyskland | -0,01 | |
JPN 10Y BOND(OSE) 3/2021 | Japan | -0,01 | |
Euro-OAT Future 3/2021 | Frankrig | -0,01 | |
EURO-BUXL 30Y BND 3/2021 | Tyskland | -0,02 | |
FX Forward JPY/DKK | -0,03 |
Bæredygtighed i fonden
Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.
Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.
Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.
Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.
Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.
Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.
Dokumenter
Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.
Omkostninger
Information
Sådan kommer du videre
Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.
Har du spørgsmål om investering?
Ring til
70 24 74 92
Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.