Globale Obligationer
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Globale Obligationer KL

ISIN-kode: DK0010170398
 
-0,42%
Afkast år til dato
9,85%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Globale obligationer investerer globalt i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Desuden kan der investeres i virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer sker via en proces, hvor overordnede makroøkonomiske og pengepolitiske forhold analyseres med henblik på at danne et billede af udviklingen i de forskellige lande. Porteføljen sammensættes herefter af de obligationer, der forventes at give det bedste forhold mellem afkast og risiko, og porteføljen omlægges løbende såfremt der sker ændringer i forhold, der kan påvirke fondens udvikling.
Globale Obligationer KL
ISIN-kode: DK0010170398
-0,42%
Afkast år til dato
9,85%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -0,42% -2,40% 9,85% 2,34% 42,18%
Benchmark 0,02% -1,86% 11,56% 5,32% 49,04%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -0,42% 0,02%
1 år -2,40% -1,86%
3 år 9,85% 11,56%
5 år 2,34% 5,32%
10 år 42,18% 49,04%
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0,39% 7,31% 3,72% -5,91% 1,15% 6,95% 17,99% -4,04% 7,21% 6,60%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 0,39%
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
2014 17,99%
2013 -4,04%
2012 7,21%
2011 6,60%

Beholdninger

Nøgletal

Modificeret Varighed 8,04
Effektiv rente 0,91
Gennemsnitlig rating (S&P) AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-05-2021 Land Sektor %
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022 USA 9,94
Other Assets and Liabilities Danmark 8,77
United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023 USA 6,61
Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 Japan 4,76
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 USA 3,61
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 Japan 3,27
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 USA 2,95
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 USA 2,44
United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025 USA 2,21
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 Japan 2,15
United States Treasury Note/ 1.125% 15-02-2031 USA 1,95
Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 Spanien 1,89
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026 Italien 1,71
Italy Certificati di Credito FRN 15-02-2024 Italien 1,63
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 1,31
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 USA 1,15
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2041 USA 1,14
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H Danmark 1,10
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japan 1,08
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Japan 1,02
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 England 1,01
French Republic Government B 1% 25-05-2027 Frankrig 1,01
Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 Japan 0,94
European Investment Bank 0.75% 15-11-2024 SU 0,88
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 Japan 0,88
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2051 USA 0,88
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Holland 0,84
United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052 England 0,84
French Republic Government B 0.5% 25-05-2025 Frankrig 0,81
Iceland Government Internati 0.000000% 15-04-2028 Island 0,78
Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 Japan 0,78
Export-Import Bank of Korea FRN 27-04-2023 Sydkorea 0,73
Tokyo Metropolitan Governmen 1.125% 20-05-2026 Japan 0,72
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 Italien 0,64
Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2028 Japan 0,62
International Bank for Recon 0.75% 15-12-2026 SU 0,62
Bank of England Euro Note 0.25% 08-03-2024 England 0,60
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 Italien 0,59
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025 Canada 0,58
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035 Tyskland 0,58
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050 Italien 0,58
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 USA 0,54
United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049 England 0,54
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2029 Canada 0,52
French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 Frankrig 0,50
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 Sydkorea 0,48
Canada Government Internatio 0.75% 19-05-2026 Canada 0,48
United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024 USA 0,47
Republic of Italy Government 0.875% 06-05-2024 Italien 0,45
Republic of Italy Government 4% 17-10-2049 Italien 0,45
Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027 Italien 0,44
Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 Japan 0,44
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,44
Nordic Investment Bank 0.125% 11-04-2023 SU 0,43
Australia Government Bond 2.75% 21-05-2041 Australien 0,43
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 SU 0,43
Dexia Credit Local SA 1.625% 08-12-2023 Frankrig 0,42
Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 Japan 0,41
Investitionsbank Berlin 0.01% 18-04-2028 Tyskland 0,41
BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026 Holland 0,41
Nordic Investment Bank 0.1% 13-10-2025 SU 0,40
New South Wales Treasury Cor 1% 08-02-2024 Australien 0,39
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 Tyskland 0,38
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2037 USA 0,38
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,35
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Frankrig 0,35
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 Estland 0,35
CPPIB Capital Inc 1.125% 14-12-2029 Canada 0,34
Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033 Holland 0,34
Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030 Finland 0,33
Caisse d'Amortissement de la 1.375% 20-01-2031 Frankrig 0,32
Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026 England 0,32
Kommunalbanken AS 0.625% 20-04-2026 Norge 0,30
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 Italien 0,30
Oesterreichische Kontrollban 0.000000% 06-04-2023 Østrig 0,29
Finland Government Internati 0.875% 20-05-2030 Finland 0,29
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023 Italien 0,29
International Development As 0.25% 25-06-2025 SU 0,29
Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025 Litauen 0,28
Korea Development Bank/The 1.25% 03-06-2025 Sydkorea 0,27
Agence France Locale 0.125% 20-06-2026 Frankrig 0,27
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039 Canada 0,26
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 Tyskland 0,26
Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28-02-2051 Frankrig 0,25
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-03-2023 Italien 0,25
Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052 Finland 0,25
Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029 Finland 0,24
UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026 Frankrig 0,24
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italien 0,23
UNEDIC ASSEO 0.000000% 25-11-2028 Frankrig 0,23
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 Canada 0,23
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031 Frankrig 0,23
State of Bremen 1% 27-05-2039 Tyskland 0,22
Australia Government Bond 0.25% 21-11-2025 Australien 0,22
Australia Government Bond 1% 21-12-2030 Australien 0,21
Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031 Finland 0,21
New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 Australien 0,21
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irland 0,20
Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036 Italien 0,20
UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060 England 0,19
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italien 0,18
French Republic Government B 0.5% 25-05-2072 Frankrig 0,17
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2030 Tyskland 0,17
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 Tyskland 0,15
Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048 Tyskland 0,15
Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024 England 0,15
Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 Holland 0,15
Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026 Belgien 0,15
Mexico Government Internatio 1.45% 25-10-2033 Mexico 0,14
Auckland Council 2.95% 28-09-2050 New Zealand 0,14
Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050 Frankrig 0,13
Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044 Italien 0,13
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 Spanien 0,12
NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027 Holland 0,12
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 Tyskland 0,11
French Republic Government B 4% 25-04-2060 Frankrig 0,11
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 Frankrig 0,11
HSH Portfoliomanagement AoeR 0.5% 09-09-2022 Tyskland 0,10
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044 Tyskland 0,10
KommuneKredit 0.5% 06-19-2039 Danmark 0,10
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irland 0,09
State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121 Tyskland 0,09
Mexico Government Internatio 1.35% 18-09-2027 Mexico 0,09
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italien 0,08
Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 Australien 0,08
Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 Sverige 0,06
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 Japan 0,06
French Republic Government B 1.5% 25-05-2050 Frankrig 0,06
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2030 Tyskland 0,06
Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026 Slovakiet 0,06
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugal 0,05
Lithuania Government Interna 2.125% 29-10-2026 Litauen 0,05
Canadian Government Bond 3.5% 01-12-2045 Canada 0,03
Slovenia Government Bond 0.6875% 03-03-2081 Slovenien 0,03
Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028 Belgien 0,02
FX Forward SEK/DKK 0,00
AUST 10Y BOND FUT 6/2021 Australien 0,00
FX Forward AUD/DKK 0,00
JPN 10Y BOND(OSE) 6/2021 Japan 0,00
FX Forward NZD/DKK 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00
EURO-BOBL FUTURE 6/2021 Tyskland 0,00
FX Forward NOK/DKK 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2021 USA 0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2021 Tyskland 0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2021 Tyskland 0,00
LONG GILT FUTURE 9/2021 England 0,00
US ULTRA BOND CBT 9/2021 USA 0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2021 USA 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2021 USA 0,00
Euro-OAT Future 6/2021 Frankrig 0,00
Euro-BTP Future 6/2021 Italien 0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2021 Canada 0,00
FX Forward GBP/DKK 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2021 Tyskland -0,01
FX Forward CAD/DKK -0,01
FX Forward USD/DKK -0,01
FX Forward JPY/DKK -0,03

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
47,9
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
52,3

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
0,88
Indirekte omkostninger, %
0,13
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,85
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,13
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,05

Information

Navn
Globale Obligationer KL
Morningstar
ISIN:
DK0010170398
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Thede Rüst
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 28.07.)
103,84

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.