Globale Obligationer
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Globale Obligationer KL 1

ISIN-kode: DK0010170398
 
-1,40%
Afkast år til dato
7,85%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Globale obligationer investerer globalt i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Desuden kan der investeres i virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer sker via en proces, hvor overordnede makroøkonomiske og pengepolitiske forhold analyseres med henblik på at danne et billede af udviklingen i de forskellige lande. Porteføljen sammensættes herefter af de obligationer, der forventes at give det bedste forhold mellem afkast og risiko, og porteføljen omlægges løbende såfremt der sker ændringer i forhold, der kan påvirke fondens udvikling.
Globale Obligationer KL 1
ISIN-kode: DK0010170398
-1,40%
Afkast år til dato
7,85%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
4

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -1,40% -2,82% 7,85% 3,34% 38,27%
Benchmark -0,93% -2,23% 9,31% 6,06% 41,99%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,40% -0,93%
1 år -2,82% -2,23%
3 år 7,85% 9,31%
5 år 3,34% 6,06%
10 år 38,27% 41,99%
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0,39% 7,31% 3,72% -5,91% 1,15% 6,95% 17,99% -4,04% 7,21% 6,60%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 0,39%
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
2014 17,99%
2013 -4,04%
2012 7,21%
2011 6,60%

Beholdninger

Nøgletal

Modificeret Varighed 8,04
Effektiv rente 0,94
Gennemsnitlig rating (S&P) AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-08-2021 Land Sektor %
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022 USA 9,24
United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023 USA 6,99
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 USA 4,84
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 Japan 4,42
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 USA 4,35
Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 Japan 3,40
Other Assets and Liabilities Danmark 2,98
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2025 SDO A H Danmark 2,89
Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 Spanien 2,36
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 USA 2,27
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Holland 2,22
United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025 USA 2,06
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 Japan 2,01
United States Treasury Note/ 1.125% 15-02-2031 USA 1,86
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 Japan 1,82
United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052 England 1,57
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-04-2026 Italien 1,55
Italy Certificati di Credito FRN 15-02-2024 Italien 1,46
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 1,22
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2041 USA 1,12
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 USA 1,11
Italy Buoni Poliennali Del T 0.4% 15-05-2030 Italien 1,11
French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 Frankrig 1,03
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japan 1,01
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H Danmark 0,99
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Japan 0,96
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 England 0,93
French Republic Government B 1% 25-05-2027 Frankrig 0,91
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2051 USA 0,88
Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 Japan 0,87
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035 Tyskland 0,81
European Investment Bank 0.75% 15-11-2024 SU 0,79
Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 Japan 0,73
Italy Buoni Poliennali Del T 1.3% 15-05-2028 Italien 0,72
Iceland Government Internati 0.000000% 15-04-2028 Island 0,71
Export-Import Bank of Korea FRN 27-04-2023 Sydkorea 0,68
Tokyo Metropolitan Governmen 1.125% 20-05-2026 Japan 0,67
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 Frankrig 0,60
Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2028 Japan 0,58
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 Belgien 0,57
International Bank for Recon 0.75% 15-12-2026 SU 0,56
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 Italien 0,55
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 Frankrig 0,53
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 USA 0,52
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025 Canada 0,51
United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049 England 0,51
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2029 Canada 0,47
United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024 USA 0,43
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 Sydkorea 0,43
Australia Government Bond 2.75% 21-05-2041 Australien 0,41
Italy Buoni Poliennali Del T 0.15% 15-05-2051 Italien 0,41
Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 Japan 0,41
Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027 Italien 0,40
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,39
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10-06-2026 Sverige 0,39
Nordic Investment Bank 0.125% 11-04-2023 SU 0,39
Oresundsbro Konsortiet 0.25% 15-10-2025 SU 0,38
Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 Japan 0,38
Dexia Credit Local SA 1.625% 08-12-2023 Frankrig 0,38
Investitionsbank Berlin 0.01% 18-04-2028 Tyskland 0,37
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2037 USA 0,37
BNG Bank NV 3.25% 24-08-2026 Holland 0,36
Nordic Investment Bank 0.1% 13-10-2025 SU 0,36
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 Tyskland 0,35
New South Wales Treasury Cor 1% 08-02-2024 Australien 0,34
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,33
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Frankrig 0,32
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 Estland 0,32
CPPIB Capital Inc 1.125% 14-12-2029 Canada 0,31
Caisse d'Amortissement de la 1.375% 20-01-2031 Frankrig 0,31
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050 Italien 0,31
Finland Government Bond 0.000000% 15-09-2030 Finland 0,30
Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026 England 0,29
Kommunalbanken AS 0.625% 20-04-2026 Norge 0,27
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 Italien 0,27
Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 Spanien 0,27
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-03-2072 Italien 0,27
CDP Financial Inc 5.6% 25-11-2039 Canada 0,26
International Development As 0.25% 25-06-2025 SU 0,26
Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025 Litauen 0,25
CPPIB Capital Inc 0.25% 18-01-2041 Canada 0,25
Korea Development Bank/The 1.25% 03-06-2025 Sydkorea 0,25
State of North Rhine-Westpha 0.2% 27-01-2051 Tyskland 0,25
Finland Government Bond 0.125% 15-04-2052 Finland 0,24
Societe Nationale SNCF SA 0.875% 28-02-2051 Frankrig 0,24
Agence France Locale 0.125% 20-06-2026 Frankrig 0,24
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Rumænien 0,24
French Republic Government B 0.5% 25-05-2072 Frankrig 0,22
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026 Italien 0,22
Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029 Finland 0,22
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italien 0,22
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 Rumænien 0,22
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 Canada 0,21
French Republic Government B 0.000000% 25-11-2031 Frankrig 0,21
State of Bremen 1% 27-05-2039 Tyskland 0,20
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 Italien 0,20
Australia Government Bond 1% 21-12-2030 Australien 0,20
Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031 Finland 0,20
Australia Government Bond 0.25% 21-11-2025 Australien 0,19
New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 Australien 0,19
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irland 0,19
Italy Buoni Poliennali Del T 2.25% 01-09-2036 Italien 0,18
UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060 England 0,18
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italien 0,17
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 Tyskland 0,14
Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048 Tyskland 0,14
State of North Rhine-Westpha 0.95% 10-01-2121 Tyskland 0,14
Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 Holland 0,13
Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024 England 0,13
Mexico Government Internatio 1.45% 25-10-2033 Mexico 0,13
Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050 Frankrig 0,13
Auckland Council 2.95% 28-09-2050 New Zealand 0,13
Romanian Government Internat 1.375% 02-12-2029 Rumænien 0,12
Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044 Italien 0,12
Spain Government Bond 1% 31-10-2050 Spanien 0,12
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 Spanien 0,12
Chile Government Internation 3.1% 07-05-2041 Chile 0,11
NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027 Holland 0,11
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 Tyskland 0,10
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 Frankrig 0,10
KommuneKredit 0.5% 06-19-2039 Danmark 0,09
HSH Portfoliomanagement AoeR 0.5% 09-09-2022 Tyskland 0,09
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.5% 15-05-2050 Irland 0,09
Mexico Government Internatio 1.35% 18-09-2027 Mexico 0,08
Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 Australien 0,08
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italien 0,07
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 Japan 0,06
Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026 Slovakiet 0,05
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugal 0,05
Lithuania Government Interna 2.125% 29-10-2026 Litauen 0,04
Canadian Government Bond 3.5% 01-12-2045 Canada 0,03
EURO-BUXL 30Y BND 9/2021 Tyskland 0,02
Euro-BTP Future 9/2021 Italien 0,01
Euro-OAT Future 9/2021 Frankrig 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2021 Tyskland 0,00
EURO-BOBL FUTURE 9/2021 Tyskland 0,00
EURO-SCHATZ FUT 9/2021 Tyskland 0,00
FX Forward AUD/DKK 0,00
SWEDISH 5YR FUT 9/2021 Sverige 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 12/2021 USA 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 12/2021 USA 0,00
FX Forward NOK/DKK 0,00
FX Forward NZD/DKK 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00
CAN 10YR BOND FUT 12/2021 Canada 0,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2021 Japan 0,00
US 10YR NOTE (CBT)12/2021 USA 0,00
FX Forward SEK/DKK 0,00
FX Forward USD/DKK 0,00
LONG GILT FUTURE 12/2021 England -0,01
FX Forward CAD/DKK -0,01
FX Forward JPY/DKK -0,01
US ULTRA BOND CBT 12/2021 USA -0,01
FX Forward GBP/DKK -0,02

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
66,0
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
74,4

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
0,88
Indirekte omkostninger, %
0,08
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,85
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,13
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,05

Information

Navn
Globale Obligationer KL 1
Morningstar
ISIN:
DK0010170398
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Thede Rüst
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 26.10.)
102,78

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.