Køb via Nordea Investor

Globale Obligationer KL

ISIN-kode: DK0010170398
Nordea Invest Globale obligationer investerer globalt i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Desuden kan der investeres i virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer sker via en proces, hvor overordnede makroøkonomiske og pengepolitiske forhold analyseres med henblik på at danne et billede af udviklingen i de forskellige lande. Porteføljen sammensættes herefter af de obligationer, der forventes at give det bedste forhold mellem afkast og risiko, og porteføljen omlægges løbende såfremt der sker ændringer i forhold, der kan påvirke fondens udvikling.
3,09%
Afkast år til dato
107,04
Indre værdi pr. 24.09.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 3,09% -0,32% 14,73% 11,17% 49,25%
Benchmark 2,75% -0,39% 16,31% 14,96% 54,58%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 3,09% 2,75%
1 år -0,32% -0,39%
3 år 14,73% 16,31%
5 år 11,17% 14,96%
10 år 49,25% 54,58%
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
7,31% 3,72% -5,91% 1,15% 6,95% 17,99% -4,04% 7,21% 6,60% 4,62%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
2014 17,99%
2013 -4,04%
2012 7,21%
2011 6,60%
2010 4,62%

Beholdninger

Nøgletal

Varighed 9,14
Modificeret Varighed 9,08
Effektiv rente 0,69
Gennemsnitlig rating (S&P) AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-07-2020 Land Sektor %
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 USA 5,21
Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 Japan 5,05
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 USA 3,18
Other Assets and Liabilities Danmark 2,73
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 Japan 2,49
Nordea Hypotek AB 1% 17-09-2025 Sverige 2,35
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 Japan 2,16
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 USA 2,13
United States Treasury Note/ 2.25% 30-04-2024 USA 2,10
United States Treasury Note/ 2.375% 31-01-2023 USA 2,06
United States Treasury Infla 0.25% 15-01-2025 USA 1,86
United States Treasury Note/ 1.875% 31-01-2022 USA 1,80
Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 Japan 1,72
Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024 Sverige 1,72
Japan Government Twenty Year 2% 21-03-2022 Japan 1,69
United States Treasury Note/ 1.625% 15-08-2029 USA 1,63
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 USA 1,59
Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048 Spanien 1,53
Toronto-Dominion Bank/The 1.45% 03-04-2023 Canada 1,53
United States Treasury Infla 0.125% 15-04-2021 USA 1,48
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 USA 1,38
Santander UK PLC 1.625% 12-02-2023 England 1,34
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 England 1,33
United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052 England 1,29
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 1,27
United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049 England 1,15
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japan 1,12
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Japan 1,07
European Investment Bank 0.75% 15-11-2024 SU 1,04
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2024 SDO A H Danmark 1,01
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025 Canada 0,93
Export-Import Bank of Korea FRN 27-04-2023 Sydkorea 0,92
Dexia Credit Local SA 1.625% 08-12-2023 Frankrig 0,92
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 Japan 0,92
Spain Government Bond 1.25% 31-10-2030 Spanien 0,86
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Holland 0,86
BNG Bank NV 3.3% 26-04-2029 Holland 0,83
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 Italien 0,77
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-05-2035 Tyskland 0,75
International Bank for Recon 0.75% 15-12-2026 SU 0,74
Italy Buoni Poliennali Del T 0.85% 15-01-2027 Italien 0,72
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Frankrig 0,68
Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 Spanien 0,67
Sweden Government Internatio 0.75% 30-03-2022 Sverige 0,65
Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2028 Japan 0,64
Royal Bank of Canada 3.35% 22-10-2021 Canada 0,63
United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026 USA 0,63
United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2023 USA 0,62
United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024 USA 0,61
CPPIB Capital Inc 0.25% 06-04-2027 Canada 0,60
Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 Japan 0,59
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 Sydkorea 0,58
Latvia Government Internatio 0.125% 14-04-2023 Letland 0,58
New South Wales Treasury Cor 1% 08-02-2024 Australien 0,57
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2037 USA 0,56
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050 Italien 0,56
Oesterreichische Kontrollban 0.000000% 06-04-2023 Østrig 0,54
Finland Government Bond 0.5% 15-09-2027 Finland 0,53
Nordic Investment Bank 0.125% 11-04-2023 SU 0,52
French Republic Government B 0.75% 25-05-2028 Frankrig 0,52
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2029 Canada 0,52
United Kingdom Gilt 4.5% 07-12-2042 England 0,51
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 Italien 0,50
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2026 Italien 0,50
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023 Italien 0,50
Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029 Finland 0,49
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 Tyskland 0,49
Spain Government Bond 1% 31-10-2050 Spanien 0,47
French Republic Government B 1.5% 25-05-2050 Frankrig 0,47
State of Brandenburg 0.5% 21-11-2039 Tyskland 0,46
Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 Japan 0,46
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 Belgien 0,46
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022 USA 0,45
United States Treasury Note/ 1.375% 31-05-2021 USA 0,44
UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026 Frankrig 0,44
Agence France Locale 0.125% 20-06-2026 Frankrig 0,44
French Republic Government B 4% 25-04-2060 Frankrig 0,43
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-03-2023 Italien 0,43
Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 Japan 0,43
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044 Tyskland 0,43
CPPIB Capital Inc 1.125% 14-12-2029 Canada 0,41
Finland Government Internati 0.875% 20-05-2030 Finland 0,40
Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026 England 0,39
Lithuania Government Interna 0.95% 26-05-2027 Litauen 0,39
Kommunalbanken AS 0.625% 20-04-2026 Norge 0,38
Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044 Italien 0,37
Bank of Nova Scotia/The 0.375% 10-03-2023 Canada 0,36
Skandinaviska Enskilda Banke 1% 18-12-2024 Sverige 0,36
Australia Government Bond 1% 21-12-2030 Australien 0,36
CPPIB Capital Inc 0.875% 17-12-2024 Canada 0,35
Lithuania Government Interna 0.25% 06-05-2025 Litauen 0,35
French Republic Government B 0.75% 25-05-2052 Frankrig 0,35
International Development As 0.25% 25-06-2025 SU 0,35
Australia Government Bond 0.25% 21-11-2025 Australien 0,34
Korea Development Bank/The 1.25% 03-06-2025 Sydkorea 0,34
New South Wales Treasury Cor 2% 08-03-2033 Australien 0,32
Netherlands Government Bond 2% 15-07-2024 Holland 0,32
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italien 0,30
French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 Frankrig 0,30
Bundesrepublik Deutschland B 1.25% 15-08-2048 Tyskland 0,30
State of Bremen 1% 27-05-2039 Tyskland 0,29
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 Canada 0,29
French Republic Government B 5.5% 25-04-2029 Frankrig 0,28
Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031 Finland 0,27
NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027 Holland 0,22
European Investment Bank 1% 14-11-2042 SU 0,22
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irland 0,22
AMCO - Asset Management Co S 1.5% 17-07-2023 Italien 0,22
United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025 USA 0,22
Land Thueringen 0.25% 05-03-2040 Tyskland 0,21
Slovenia Government Bond 0.275% 14-01-2030 Slovenien 0,20
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 Tyskland 0,20
Netherlands Government Bond 2.25% 15-07-2022 Holland 0,19
Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026 Belgien 0,19
Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 Holland 0,18
Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050 Frankrig 0,18
Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024 England 0,18
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 USA 0,17
KommuneKredit 0.5% 06-19-2039 Danmark 0,13
Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01-02-2029 Holland 0,12
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2030 Tyskland 0,11
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 Japan 0,11
Portugal Obrigacoes do Tesou 0.475% 18-10-2030 Portugal 0,11
Nationwide Building Society 0.05% 03-06-2024 England 0,11
Latvia Government Internatio 1.375% 23-09-2025 Letland 0,10
Netherlands Government Bond 2.5% 15-01-2033 Holland 0,09
Lithuania Government Interna 1.625% 19-06-2049 Litauen 0,08
Mexico Government Internatio 1.625% 06-03-2024 Mexico 0,08
Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18-02-2070 Frankrig 0,08
Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026 Slovakiet 0,07
French Republic Government B 0.5% 25-05-2025 Frankrig 0,06
Canadian Government Bond 3.5% 01-12-2045 Canada 0,06
Lithuania Government Interna 2.125% 29-10-2026 Litauen 0,06
Spain Government Bond 2.15% 31-10-2025 Spanien 0,06
Kingdom of Belgium Governmen 4% 28-03-2032 Belgien 0,04
FX Forward GBP/DKK 0,03
Kingdom of Belgium Governmen 0.8% 22-06-2028 Belgien 0,02
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.25% 18-04-2034 Portugal 0,02
FX Forward AUD/DKK 0,01
EURO-BUXL 30Y BND 9/2020 Tyskland 0,01
FX Forward CAD/DKK 0,00
Euro-BTP Future 9/2020 Italien 0,00
EURO-BUND FUTURE 9/2020 Tyskland 0,00
AUST 10Y BOND FUT 9/2020 Australien 0,00
Euro-OAT Future 9/2020 Frankrig 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2020 USA 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2020 USA 0,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2020 Japan 0,00
SWEDISH 5YR FUT 9/2020 Sverige 0,00
SW 5YR STDS FUT 9/2020 Sverige 0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2020 USA 0,00
FX Forward NOK/DKK 0,00
AUST 3YR BOND FUT 9/2020 Australien 0,00
US ULTRA BOND CBT 9/2020 USA 0,00
FX Forward EUR/DKK 0,00
LONG GILT FUTURE 9/2020 England 0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2020 Canada 0,00
Short Euro-BTP Fu 9/2020 Italien 0,00
FX Forward JPY/DKK -0,01
FX Forward SEK/DKK -0,10
FX Forward USD/DKK -0,28

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

4

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.
Fond
55,0
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
54,3

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
0,88
Indirekte omkostninger, %
0,05
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
0,85
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,13
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,05

Information

Navn
Globale Obligationer KL
Morningstar
ISIN:
DK0010170398
Kategori
Obligationsfond
Ansvarlig forvalter
Thede Rüst
Udbyttebetalende

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.