Globale Obligationer KL

ISIN-kode: DK0010170398

Nordea Invest Globale obligationer investerer globalt i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Desuden kan der investeres i virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer sker via en proces, hvor overordnede makroøkonomiske og pengepolitiske forhold analyseres med henblik på at danne et billede af udviklingen i de forskellige lande. Porteføljen sammensættes herefter af de obligationer, der forventes at give det bedste forhold mellem afkast og risiko, og porteføljen omlægges løbende såfremt der sker ændringer i forhold, der kan påvirke afdelingen udvikling.

4,85%
Afkast år til dato
108,87
Indre værdi pr. 27.03.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 4,85% 8,49% 11,81% 8,40% 57,40%
Benchmark 4,89% 9,25% 14,25% 13,25% 65,02%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 4,85% 4,89%
1 år 8,49% 9,25%
3 år 11,81% 14,25%
5 år 8,40% 13,25%
10 år 57,40% 65,02%
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
7,31% 3,72% -5,91% 1,15% 6,95% 17,99% -4,04% 7,21% 6,60% 4,62%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 7,31%
2018 3,72%
2017 -5,91%
2016 1,15%
2015 6,95%
2014 17,99%
2013 -4,04%
2012 7,21%
2011 6,60%
2010 4,62%

Beholdninger

Nøgletal

Varighed 8,95
Modificeret Varighed 8,91
Effektiv rente 0,81
Gennemsnitlig rating (S&P) AA

Om nøgletal

Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-01-2020 Land Sektor %
United States Treasury Note/ 1.375% 31-05-2021 USA 5,49
United States Treasury Infla 0.625% 15-04-2023 USA 5,46
United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022 USA 5,19
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 USA 3,68
United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 USA 2,84
United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 USA 2,80
United States Treasury Note/ 1.875% 31-01-2022 USA 2,40
Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 Japan 2,29
Japan Government Twenty Year 2% 21-03-2022 Japan 2,20
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 USA 2,19
United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2023 USA 2,11
Other Assets and Liabilities Danmark 2,07
Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 Japan 1,97
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 USA 1,94
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japan 1,78
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Japan 1,72
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-03-2023 Italien 1,70
Italy Buoni Poliennali Del T 0.35% 15-06-2020 Italien 1,69
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 Italien 1,57
Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048 Spanien 1,51
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 Japan 1,49
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 Japan 1,47
United States Treasury Note/ 1.25% 31-03-2021 USA 1,45
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 England 1,31
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023 Italien 1,24
United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 USA 1,23
United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052 England 1,23
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2040 USA 1,20
Finland Government Bond 0.5% 15-09-2027 Finland 1,11
Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024 Sverige 1,04
Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2028 Japan 0,99
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025 Canada 0,96
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 Japan 0,88
Australia Government Bond 2.25% 21-05-2028 Australien 0,86
European Investment Bank 0.75% 15-11-2024 SU 0,83
United States Treasury Note/ 5% 15-05-2037 USA 0,81
International Bank for Recon 0.75% 15-12-2026 SU 0,74
French Republic Government B 4.75% 25-04-2035 Frankrig 0,74
Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 Japan 0,72
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028 Tyskland 0,68
United Kingdom Gilt 4.25% 07-06-2032 England 0,67
Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 Spanien 0,66
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Frankrig 0,65
Italy Buoni Poliennali Del T 6% 01-05-2031 Italien 0,64
United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026 USA 0,62
United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024 USA 0,61
United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025 USA 0,61
Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026 Sverige 0,58
Japan Government Forty Year 0.9% 20-03-2057 Japan 0,57
Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 Sydkorea 0,56
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 Tyskland 0,56
Australia Government Bond 3.25% 21-04-2025 Australien 0,56
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 Tyskland 0,52
French Republic Government B 3.5% 25-04-2026 Frankrig 0,51
French Republic Government B 0.75% 25-05-2028 Frankrig 0,50
French Republic Government B 0.5% 25-05-2025 Frankrig 0,50
United Kingdom Gilt 4.5% 07-12-2042 England 0,50
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2026 Italien 0,50
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 Italien 0,49
United Kingdom Gilt 5% 07-03-2025 England 0,48
Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029 Finland 0,47
French Republic Government B 0.000000% 25-03-2023 Frankrig 0,47
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 Tyskland 0,46
United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049 England 0,45
French Republic Government B 1.5% 25-05-2050 Frankrig 0,44
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Holland 0,43
State of Brandenburg 0.5% 21-11-2039 Tyskland 0,43
Agence France Locale 0.125% 20-06-2026 Frankrig 0,42
Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 Japan 0,42
French Republic Government B 4% 25-04-2060 Frankrig 0,41
Portugal Obrigacoes do Tesou 0.475% 18-10-2030 Portugal 0,41
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044 Tyskland 0,40
Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026 England 0,38
Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044 Italien 0,37
CPPIB Capital Inc 0.875% 17-12-2024 Canada 0,36
Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044 Spanien 0,34
Skandinaviska Enskilda Banke 1% 18-12-2024 Sverige 0,33
Netherlands Government Bond 2% 15-07-2024 Holland 0,31
Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050 Italien 0,31
United States Treasury Note/ 7.125% 15-02-2023 USA 0,31
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 27-03-2024 Sverige 0,29
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italien 0,29
French Republic Government B 5.5% 25-04-2029 Frankrig 0,28
CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 Canada 0,28
State of Bremen 1% 27-05-2039 Tyskland 0,27
Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031 Finland 0,26
Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 01-09-2038 Italien 0,25
Spain Government Bond 6% 31-01-2029 Spanien 0,23
NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027 Holland 0,22
Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 Japan 0,20
European Investment Bank 1% 14-11-2042 SU 0,20
Slovenia Government Bond 0.275% 14-01-2030 Slovenien 0,20
United Kingdom Gilt 1.5% 22-07-2026 England 0,19
Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026 Belgien 0,19
Netherlands Government Bond 2.25% 15-07-2022 Holland 0,18
Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 Japan 0,18
Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024 England 0,17
Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 Holland 0,17
Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2029 Canada 0,17
Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050 Frankrig 0,17
United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 USA 0,17
United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028 USA 0,16
Italy Buoni Poliennali Del T 2.3% 15-10-2021 Italien 0,16
Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 Italien 0,16
Spain Government Bond 4.7% 30-07-2041 Spanien 0,16
French Republic Government B 2% 25-05-2048 Frankrig 0,14
KommuneKredit 0.5% 06-19-2039 Danmark 0,12
Republic of Austria Governme 1.5% 20-02-2047 Østrig