Globale Obligationer KL
ISIN-kode: DK0010170398
Nordea Invest Globale obligationer investerer globalt i statsobligationer og obligationer fra statsejede eller statsgaranterede selskaber. Desuden kan der investeres i virksomhedsobligationer og realkreditobligationer. Udvælgelsen af obligationer sker via en proces, hvor overordnede makroøkonomiske og pengepolitiske forhold analyseres med henblik på at danne et billede af udviklingen i de forskellige lande. Porteføljen sammensættes herefter af de obligationer, der forventes at give det bedste forhold mellem afkast og risiko, og porteføljen omlægges løbende såfremt der sker ændringer i forhold, der kan påvirke afdelingen udvikling.
4,85%
Afkast år til dato
108,87
Indre værdi pr. 27.03.
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
| Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Afdeling | 4,85% | 8,49% | 11,81% | 8,40% | 57,40% |
| Benchmark | 4,89% | 9,25% | 14,25% | 13,25% | 65,02% |
| Værdiudvikling i perioden (%) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,31% | 3,72% | -5,91% | 1,15% | 6,95% | 17,99% | -4,04% | 7,21% | 6,60% | 4,62% |
Beholdninger
Nøgletal
| Varighed | 8,95 |
| Modificeret Varighed | 8,91 |
| Effektiv rente | 0,81 |
| Gennemsnitlig rating (S&P) | AA |
Om nøgletal
Generelt bør nøgletal anvendes med forsigtighed og ses som et øjebliksbillede baseret på en række forudsætninger, som vil kunne påvirke de realiserede tal og fortolkningen heraf. Aktiv forvaltning og en ændring af parametrene, som for eksempel valutakurser, obligationspriser og afkast vil i væsentlig grad kunne påvirke de realiserede tal. Bemærk, at nøgletallet effektiv rente for fonden kan ændre sig fra dag til dag, og at det ikke må forveksles med en forventning til afkastet. Effekten af valutaafdækning i andelsklasser er ikke inkluderet i nøgletallet effektiv rente.
Fondens beholdning
| Beholdninger pr. 31-01-2020 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/ 1.375% 31-05-2021 | USA | 5,49 | |
| United States Treasury Infla 0.625% 15-04-2023 | USA | 5,46 | |
| United States Treasury Note/ 1.625% 15-11-2022 | USA | 5,19 | |
| United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2046 | USA | 3,68 | |
| United States Treasury Note/ 2.375% 15-05-2027 | USA | 2,84 | |
| United States Treasury Note/ 2.125% 15-05-2025 | USA | 2,80 | |
| United States Treasury Note/ 1.875% 31-01-2022 | USA | 2,40 | |
| Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 | Japan | 2,29 | |
| Japan Government Twenty Year 2% 21-03-2022 | Japan | 2,20 | |
| United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 | USA | 2,19 | |
| United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2023 | USA | 2,11 | |
| Other Assets and Liabilities | Danmark | 2,07 | |
| Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 | Japan | 1,97 | |
| United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 | USA | 1,94 | |
| Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 | Japan | 1,78 | |
| Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 | Japan | 1,72 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-03-2023 | Italien | 1,70 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.35% 15-06-2020 | Italien | 1,69 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 | Italien | 1,57 | |
| Spain Government Bond 2.7% 31-10-2048 | Spanien | 1,51 | |
| Japan Government Thirty Year 0.8% 20-03-2048 | Japan | 1,49 | |
| Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 | Japan | 1,47 | |
| United States Treasury Note/ 1.25% 31-03-2021 | USA | 1,45 | |
| United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 | England | 1,31 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-10-2023 | Italien | 1,24 | |
| United States Treasury Note/ 2.25% 15-08-2027 | USA | 1,23 | |
| United Kingdom Gilt 3.75% 22-07-2052 | England | 1,23 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2040 | USA | 1,20 | |
| Finland Government Bond 0.5% 15-09-2027 | Finland | 1,11 | |
| Swedbank Hypotek AB 1% 18-09-2024 | Sverige | 1,04 | |
| Japan Government Ten Year Bo 0.1% 20-03-2028 | Japan | 0,99 | |
| Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2025 | Canada | 0,96 | |
| Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 | Japan | 0,88 | |
| Australia Government Bond 2.25% 21-05-2028 | Australien | 0,86 | |
| European Investment Bank 0.75% 15-11-2024 | SU | 0,83 | |
| United States Treasury Note/ 5% 15-05-2037 | USA | 0,81 | |
| International Bank for Recon 0.75% 15-12-2026 | SU | 0,74 | |
| French Republic Government B 4.75% 25-04-2035 | Frankrig | 0,74 | |
| Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 | Japan | 0,72 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028 | Tyskland | 0,68 | |
| United Kingdom Gilt 4.25% 07-06-2032 | England | 0,67 | |
| Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 | Spanien | 0,66 | |
| French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 | Frankrig | 0,65 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 6% 01-05-2031 | Italien | 0,64 | |
| United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026 | USA | 0,62 | |
| United States Treasury Note/ 2.375% 15-08-2024 | USA | 0,61 | |
| United States Treasury Note/ 2.25% 15-11-2025 | USA | 0,61 | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 0.625% 29-01-2026 | Sverige | 0,58 | |
| Japan Government Forty Year 0.9% 20-03-2057 | Japan | 0,57 | |
| Korea Housing Finance Corp 0.01% 05-02-2025 | Sydkorea | 0,56 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2029 | Tyskland | 0,56 | |
| Australia Government Bond 3.25% 21-04-2025 | Australien | 0,56 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 0,52 | |
| French Republic Government B 3.5% 25-04-2026 | Frankrig | 0,51 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2028 | Frankrig | 0,50 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2025 | Frankrig | 0,50 | |
| United Kingdom Gilt 4.5% 07-12-2042 | England | 0,50 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-03-2026 | Italien | 0,50 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 | Italien | 0,49 | |
| United Kingdom Gilt 5% 07-03-2025 | England | 0,48 | |
| Finland Government Bond 0.5% 15-09-2029 | Finland | 0,47 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-03-2023 | Frankrig | 0,47 | |
| State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 | Tyskland | 0,46 | |
| United Kingdom Gilt 1.75% 22-01-2049 | England | 0,45 | |
| French Republic Government B 1.5% 25-05-2050 | Frankrig | 0,44 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Holland | 0,43 | |
| State of Brandenburg 0.5% 21-11-2039 | Tyskland | 0,43 | |
| Agence France Locale 0.125% 20-06-2026 | Frankrig | 0,42 | |
| Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 | Japan | 0,42 | |
| French Republic Government B 4% 25-04-2060 | Frankrig | 0,41 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 0.475% 18-10-2030 | Portugal | 0,41 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 04-07-2044 | Tyskland | 0,40 | |
| Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026 | England | 0,38 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.75% 01-09-2044 | Italien | 0,37 | |
| CPPIB Capital Inc 0.875% 17-12-2024 | Canada | 0,36 | |
| Spain Government Bond 5.15% 31-10-2044 | Spanien | 0,34 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 1% 18-12-2024 | Sverige | 0,33 | |
| Netherlands Government Bond 2% 15-07-2024 | Holland | 0,31 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.45% 01-09-2050 | Italien | 0,31 | |
| United States Treasury Note/ 7.125% 15-02-2023 | USA | 0,31 | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 27-03-2024 | Sverige | 0,29 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italien | 0,29 | |
| French Republic Government B 5.5% 25-04-2029 | Frankrig | 0,28 | |
| CPPIB Capital Inc 0.875% 06-02-2029 | Canada | 0,28 | |
| State of Bremen 1% 27-05-2039 | Tyskland | 0,27 | |
| Finland Government Bond 0.75% 15-04-2031 | Finland | 0,26 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.95% 01-09-2038 | Italien | 0,25 | |
| Spain Government Bond 6% 31-01-2029 | Spanien | 0,23 | |
| NIBC Bank NV 0.5% 19-03-2027 | Holland | 0,22 | |
| Japan Government Forty Year 2.2% 20-03-2050 | Japan | 0,20 | |
| European Investment Bank 1% 14-11-2042 | SU | 0,20 | |
| Slovenia Government Bond 0.275% 14-01-2030 | Slovenien | 0,20 | |
| United Kingdom Gilt 1.5% 22-07-2026 | England | 0,19 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 4.5% 28-03-2026 | Belgien | 0,19 | |
| Netherlands Government Bond 2.25% 15-07-2022 | Holland | 0,18 | |
| Japan Government Thirty Year 2% 20-09-2040 | Japan | 0,18 | |
| Skipton Building Society 0.01% 22-09-2024 | England | 0,17 | |
| Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 | Holland | 0,17 | |
| Canadian Government Bond 2.25% 01-06-2029 | Canada | 0,17 | |
| Societe Du Grand Paris EPIC 1.7% 25-05-2050 | Frankrig | 0,17 | |
| United States Treasury Note/ 5.25% 15-11-2028 | USA | 0,17 | |
| United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028 | USA | 0,16 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.3% 15-10-2021 | Italien | 0,16 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.05% 01-08-2027 | Italien | 0,16 | |
| Spain Government Bond 4.7% 30-07-2041 | Spanien | 0,16 | |
| French Republic Government B 2% 25-05-2048 | Frankrig | 0,14 | |
| KommuneKredit 0.5% 06-19-2039 | Danmark | 0,12 | |
| Republic of Austria Governme 1.5% 20-02-2047 | Østrig |