European High Yield Bonds KL 1
- 1,11 %
- -0,18 %
- Risikovurdering 3
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 1,11% | 10,79% | -0,18% | 6,59% | 32,61% |
Benchmark | 1,42% | 10,21% | 1,64% | 11,36% | 36,81% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,81% | -11,54% | 3,09% | 2,14% | 10,27% | -3,28% | 6,62% | 7,88% | 3,22% | 5,32% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,71 | -0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,40 |
Standardafvigelse | 4,46 | 7,61 | 11,27 | 9,68 | 8,29 |
Tracking Error | 0,80 | 1,98 | 1,74 | 1,58 | 1,68 |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.72 | |||
2023 | 0.32 | 1.29 | 2.02 | 5.92 |
2022 | -4.01 | -11.62 | -1.39 | 5.74 |
2021 | 0.92 | 1.38 | 0.85 | -0.09 |
2020 | -14.21 | 10.73 | 2.77 | 4.62 |
2019 | 5.47 | 1.83 | 1.21 | 1.45 |
2018 | -0.73 | -0.80 | 1.92 | -3.63 |
2017 | 2.15 | 2.25 | 1.32 | 0.75 |
2016 | 1.24 | 0.79 | 3.36 | 2.29 |
2015 | 2.24 | 0.09 | -0.83 | 1.72 |
2014 | 3.19 | 1.74 | -0.73 | 1.05 |
2013 | 1.81 | 0.30 | 4.45 | 4.03 |
2012 | 10.15 | -0.92 | 8.09 | 7.17 |
2011 | 5.59 | 0.19 | -13.05 | 3.08 |
2010 | 9.49 | -3.27 | 9.74 | -1.70 |
2009 | 8.00 | 33.60 | 27.27 | 3.90 |
2008 | -8.59 | 3.55 | -6.36 | -32.16 |
2007 | 2.55 | 0.96 | -1.37 | -1.58 |
2006 | 3.01 | 0.39 | 3.25 | 3.53 |
2005 | 1.89 | 2.79 | 2.86 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 5,79% |
Gennemsnitlig rating | BB - B |
Modificeret Varighed | 2,91 |
Om nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Fondens beholdning
Beholdning pr. 29-02-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | 2,31 | ||
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 1,50 | |
Spectrum Brands Inc 4% 01-10-2026 | USA | 1,36 | |
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 | Spanien | 1,35 | |
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% P-I-K 15-05-2027 | Tyskland | 1,22 | |
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 | USA | 1,20 | |
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 | Sverige | 1,17 | |
Douglas Service GmbH 6% 08-04-2026 | Tyskland | 1,17 | |
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027 | Holland | 1,10 | |
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026 | Holland | 1,10 | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028 | Canada | 1,06 | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% 15-04-2029 | Kina | 1,04 | |
Selecta Group BV 01-04-2026 | Schweiz | 1,03 | |
Dufry One BV 2% 15-02-2027 | Schweiz | 1,02 | |
Multiversity SRL FRN 30-10-2028 | Italien | 1,02 | |
Coty Inc 3.875% 15-04-2026 | USA | 0,99 | |
Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026 | Tyskland | 0,96 | |
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 | Frankrig | 0,94 | |
Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | USA | 0,93 | |
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 | Italien | 0,92 | |
Mangrove Luxco III Sarl 09-10-2025 | Luxembourg | 0,91 | |
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 | England | 0,89 | |
Intermediate Capital Group P 2.5% 28-01-2030 | England | 0,88 | |
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 | USA | 0,88 | |
Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15-08-2026 | Holland | 0,86 | |
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | England | 0,85 | |
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028 | England | 0,85 | |
ProGroup AG 3% 31-03-2026 | Tyskland | 0,84 | |
Ontex Group NV 3.5% 15-07-2026 | Belgien | 0,84 | |
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 | England | 0,84 | |
Grifols SA 3.2% 01-05-2025 | Spanien | 0,81 | |
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 | Schweiz | 0,80 | |
Telecom Italia SpA/Milano 7.875% 31-07-2028 | Italien | 0,80 | |
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 | Italien | 0,78 | |
Altice Financing SA 3% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,77 | |
Heathrow Finance PLC 4.75% 01-03-2024 | England | 0,77 | |
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 | Tyskland | 0,71 | |
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028 | Spanien | 0,68 | |
Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028 | Frankrig | 0,67 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 | Italien | 0,65 | |
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026 | Spanien | 0,65 | |
Coty Inc 5.75% 15-09-2028 | USA | 0,64 | |
Sigma Holdco BV 5.75% 15-05-2026 | Holland | 0,64 | |
BNP Paribas SA 8.500% MULTI Perp FC2028 | Frankrig | 0,64 | |
House of HR Group BV 9% 03-11-2029 | Holland | 0,63 | |
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 | Tyskland | 0,61 | |
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 | Danmark | 0,61 | |
APCOA Parking Holdings GmbH 4.625% 15-01-2027 | Tyskland | 0,61 | |
Banff Merger Sub Inc 8.375% 01-09-2026 | USA | 0,60 | |
Crown European Holdings SA 4.75% 15-03-2029 | USA | 0,59 | |
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 | USA | 0,59 | |
WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031 | USA | 0,59 | |
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 | Tyskland | 0,59 | |
Itelyum Regeneration Spa 4.625% 01-10-2026 | Italien | 0,59 | |
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 | England | 0,58 | |
TalkTalk Telecom Group Ltd 3.875% 20-02-2025 | England | 0,58 | |
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 | Holland | 0,55 | |
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 | England | 0,55 | |
Banijay Entertainment SASU 7% 01-05-2029 | Frankrig | 0,54 | |
Intrum AB 3.5% 15-07-2026 | Sverige | 0,54 | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026 | USA | 0,53 | |
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 | Belgien | 0,53 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-08-2026 | USA | 0,53 | |
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 | Frankrig | 0,53 | |
Q-Park Holding I BV 2% 01-03-2027 | Holland | 0,51 | |
IQVIA Inc 2.875% 15-06-2028 | USA | 0,51 | |
Lloyds Banking Group P 6.375% MULTI Perp FC2020 | England | 0,51 | |
Belden Inc 3.375% 15-07-2031 | USA | 0,51 | |
Grifols SA 3.875% 15-10-2028 | Spanien | 0,50 | |
Veritas US Inc / Veritas Ber 7.5% 01-09-2025 | USA | 0,50 | |
TeamSystem SpA FRN 15-02-2028 | Italien | 0,50 | |
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 | England | 0,48 | |
APCOA Parking Holdings GmbH FRN 15-01-2027 | Tyskland | 0,48 | |
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033 | England | 0,47 | |
Sherwood Financing PLC 4.5% 15-11-2026 | England | 0,46 | |
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 | Italien | 0,46 | |
Pinewood Finance Co Ltd 3.625% 15-11-2027 | England | 0,46 | |
Tikehau Capital SCA 6.625% 14-03-2030 | Frankrig | 0,46 | |
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 | England | 0,45 | |
Burger King France SAS FRN 01-11-2026 | Frankrig | 0,44 | |
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 | Italien | 0,43 | |
Bank of Ireland Group P 7.594% MULTI 06-12-2032 | Irland | 0,43 | |
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 | Israel | 0,43 | |
CaixaBank SA 6.250% MULTI 23-02-2033 | Spanien | 0,42 | |
Kane Bidco Ltd 5% 15-02-2027 | England | 0,42 | |
WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15-12-2027 | Tyskland | 0,42 | |
Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-07-2028 | England | 0,41 | |
Lloyds Banking Group P 5.125% MULTI Perp FC2024 | England | 0,41 | |
Matterhorn Telecom SA 4% 15-11-2027 | Luxembourg | 0,41 | |
Constellation Automotive Fin 4.875% 15-07-2027 | England | 0,40 | |
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,40 | |
United Group BV 5.25% 01-02-2030 | Slovenien | 0,40 | |
Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030 | Spanien | 0,40 | |
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080 | England | 0,38 | |
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 | Israel | 0,37 | |
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 | Sverige | 0,37 | |
Forvia SE 2.375% 15-06-2027 | Frankrig | 0,37 | |
Q-Park Holding I BV FRN 01-03-2026 | Holland | 0,36 | |
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 | Tyskland | 0,36 | |
Selecta Group BV 01-07-2026 | Schweiz | 0,36 | |
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 | Holland | 0,36 | |
Kane Bidco Ltd 6.5% 15-02-2027 | England | 0,35 | |
Kirk Beauty SUN GmbH 8.25% P-I-K 01-10-2026 | Tyskland | 0,34 | |
IQVIA Inc 2.25% 15-03-2029 | USA | 0,34 | |
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 | Holland | 0,34 | |
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 | USA | 0,34 | |
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 | Frankrig | 0,33 | |
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 | England | 0,33 | |
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,33 | |
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 | Spanien | 0,33 | |
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081 | Sverige | 0,33 | |
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 | Frankrig | 0,33 | |
Banijay Group SAS 6.5% 01-03-2026 | Frankrig | 0,33 | |
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 | USA | 0,33 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 | Tyskland | 0,33 | |
Altice France Holding SA 8% 15-05-2027 | Luxembourg | 0,33 | |
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,33 | |
Picard Bondco SA 5.375% 01-07-2027 | Frankrig | 0,33 | |
Techem Verwaltungsgesellscha 2% 15-07-2025 | Tyskland | 0,32 | |
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 | USA | 0,32 | |
Stonegate Pub Co Financing 2 8.25% 31-07-2025 | England | 0,32 | |
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 | England | 0,32 | |
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 | England | 0,32 | |
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 | Finland | 0,31 | |
Picard Groupe SAS 3.875% 01-07-2026 | Frankrig | 0,31 | |
Telecom Italia SpA/Milano 6.875% 15-02-2028 | Italien | 0,31 | |
IMA Industria Macchine Autom FRN 15-01-2028 | Italien | 0,31 | |
Chrome Holdco SAS 5% 31-05-2029 | Frankrig | 0,30 | |
Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 | Holland | 0,30 | |
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027 | Sverige | 0,30 | |
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,30 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 | England | 0,30 | |
Electricite de France 2.875% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,29 | |
Abertis Infraestructur 3.248% MULTI Perp FC2025 | Spanien | 0,29 | |
KBC Group NV 4.250% MULTI Perp FC2025 | Belgien | 0,29 | |
Intesa Sanpaolo SpA 6.184% MULTI 20-02-2034 | Italien | 0,29 | |
Assemblin Group AB FRN 05-07-2029 | Sverige | 0,29 | |
Boxer Parent Co Inc 6.5% 02-10-2025 | USA | 0,28 | |
TK Elevator Midco GmbH FRN 15-07-2027 | Tyskland | 0,28 | |
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 | Tyskland | 0,28 | |
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 | Spanien | 0,28 | |
Barclays PLC 5.875% MULTI Perp FC2024 | England | 0,28 | |
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 | Frankrig | 0,27 | |
Heathrow Finance PLC 5.75% 03-03-2025 | England | 0,27 | |
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 | Tyskland | 0,27 | |
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 | Italien | 0,27 | |
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 | England | 0,27 | |
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 | Israel | 0,26 | |
Teva Pharmaceutical Finance 3.75% 09-05-2027 | Israel | 0,26 | |
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 | Italien | 0,26 | |
Bank of Ireland Group P 6.750% MULTI 01-03-2033 | Irland | 0,26 | |
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 | Tyskland | 0,25 | |
United Group BV 3.625% 15-02-2028 | Slovenien | 0,25 | |
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 | Japan | 0,25 | |
Mundys SpA 4.75% 24-01-2029 | Italien | 0,24 | |
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030 | Tyskland | 0,24 | |
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,24 | |
Altice Finco SA 4.75% 15-01-2028 | Luxembourg | 0,24 | |
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 | Luxembourg | 0,23 | |
Catalent Pharma Solutions In 2.375% 01-03-2028 | USA | 0,23 | |
Electricite de France 6.000% MULTI Perp FC2026 | Frankrig | 0,23 | |
Barclays PLC 6.375% MULTI Perp FC2025 | England | 0,23 | |
KBC Group NV 8.000% MULTI Perp FC2028 | Belgien | 0,22 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 4.125% 15-08-2026 | USA | 0,22 | |
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 | Danmark | 0,22 | |
Synthomer PLC 3.875% 01-07-2025 | England | 0,21 | |
Huhtamaki Oyj 5.125% 24-11-2028 | Finland | 0,21 | |
Verisure Holding AB 3.875% 15-07-2026 | Sverige | 0,21 | |
TK Elevator Holdco GmbH 6.625% 15-07-2028 | Tyskland | 0,21 | |
Aegon Ltd 5.625% MULTI Perp FC2029 | Holland | 0,21 | |
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028 | Italien | 0,21 | |
United Group BV 4.625% 15-08-2028 | Slovenien | 0,21 | |
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078 | England | 0,21 | |
Pinewood Finance Co Ltd 3.25% 30-09-2025 | England | 0,20 | |
Forvia SE 2.75% 15-02-2027 | Frankrig | 0,20 | |
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 | Luxembourg | 0,20 | |
Danske Bank A/S 4.375% MULTI Perp FC2026 | Danmark | 0,20 | |
Altice France SA/France 4.125% 15-01-2029 | Frankrig | 0,20 | |
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 | England | 0,19 | |
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,19 | |
ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027 | Tyskland | 0,19 | |
Altice France SA/France 5.5% 15-01-2028 | Frankrig | 0,19 | |
Telecom Italia SpA/Milano 1.625% 18-01-2029 | Italien | 0,19 | |
Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029 | Israel | 0,19 | |
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 | England | 0,19 | |
AIB Group PLC 2.875% MULTI 30-05-2031 | Irland | 0,19 | |
AXA SA 6.375% MULTI Perp FC2033 | Frankrig | 0,18 | |
Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15-11-2024 | England | 0,18 | |
TMNL Holding BV 3.75% 15-01-2029 | Holland | 0,18 | |
SoftBank Group Corp 4.5% 20-04-2025 | Japan | 0,18 | |
Elior Group SA 3.75% 15-07-2026 | Frankrig | 0,18 | |
Ardagh Packaging Finance PLC 4.75% 15-07-2027 | USA | 0,17 | |
PrestigeBidCo GmbH FRN 15-07-2027 | Tyskland | 0,17 | |
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 | Luxembourg | 0,16 | |
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,16 | |
Dufry One BV 3.375% 15-04-2028 | Schweiz | 0,16 | |
United Group BV FRN 01-02-2029 | Slovenien | 0,15 | |
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 | Frankrig | 0,15 | |
Jaguar Land Rover Automotive 4.5% 15-01-2026 | England | 0,15 | |
Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030 | Danmark | 0,15 | |
Jaguar Land Rover Automotive 6.875% 15-11-2026 | England | 0,15 | |
Trivium Packaging Finance BV FRN 15-08-2026 | Holland | 0,15 | |
Ziggo BV 2.875% 15-01-2030 | Holland | 0,15 | |
Wp/ap Telecom Holdings III B 5.5% 15-01-2030 | Holland | 0,14 | |
SoftBank Group Corp 4% 19-09-2029 | Japan | 0,14 | |
UBS Group AG 9.250% MULTI Perp FC2028 | Schweiz | 0,14 | |
Belden Inc 3.875% 15-03-2028 | USA | 0,14 | |
Forvia SE 3.125% 15-06-2026 | Frankrig | 0,14 | |
Dufry One BV 3.625% 15-04-2026 | Schweiz | 0,13 | |
PCF GmbH FRN 15-04-2026 | Tyskland | 0,13 | |
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029 | Italien | 0,13 | |
Altice France SA/France 5.125% 15-01-2029 | Frankrig | 0,13 | |
PCF GmbH 4.75% 15-04-2026 | Tyskland | 0,12 | |
Motion Bondco DAC 6.625% 15-11-2027 | England | 0,11 | |
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028 | USA | 0,11 | |
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028 | England | 0,11 | |
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,11 | |
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc 15-12-20 | USA | 0,11 | |
Banco de Sabadell SA 6.000% MULTI 16-08-2033 | Spanien | 0,11 | |
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 | Danmark | 0,10 | |
Motion Bondco DAC 4.5% 15-11-2027 | England | 0,10 | |
SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027 | Japan | 0,10 | |
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 | Spanien | 0,10 | |
Afflelou SAS 4.25% 19-05-2026 | Frankrig | 0,10 | |
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030 | England | 0,10 | |
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025 | Japan | 0,10 | |
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 | Frankrig | 0,10 | |
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028 | Tyskland | 0,10 | |
Sherwood Financing PLC FRN 15-11-2027 | England | 0,10 | |
Telecom Italia SpA/Milano 2.875% 28-01-2026 | Italien | 0,10 | |
Forvia SE 7.25% 15-06-2026 | Frankrig | 0,10 | |
United Group BV 3.125% 15-02-2026 | Slovenien | 0,10 | |
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028 | USA | 0,10 | |
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 | Spanien | 0,10 | |
Barclays PLC 8.000% MULTI Perp FC2024 | England | 0,09 | |
Sherwood Financing PLC 6% 15-11-2026 | England | 0,09 | |
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 | Frankrig | 0,09 | |
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30-04-2026 | Spanien | 0,09 | |
Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028 | Sverige | 0,09 | |
TVL Finance PLC FRN 28-04-2028 | England | 0,09 | |
Altice France SA/France 2.125% 15-02-2025 | Frankrig | 0,09 | |
Telecom Italia Capital SA 6.375% 15-11-2033 | Italien | 0,08 | |
Altice France SA/France 11.5% 01-02-2027 | Frankrig | 0,08 | |
Telecom Italia Capital SA 7.2% 18-07-2036 | Italien | 0,07 | |
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 | Sverige | 0,06 | |
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 01-03-2025 | Israel | 0,06 | |
Intrum AB 9.25% 15-03-2028 | Sverige | 0,06 | |
Telecom Italia SpA/Milano 2.375% 12-10-2027 | Italien | 0,06 | |
Stonegate Pub Co Financing 2 8% 13-07-2025 | England | 0,06 | |
Summer BidCo BV 10% P-I-K 15-02-2029 | Slovenien | 0,05 | |
Telecom Italia SpA/Milano 2.75% 15-04-2025 | Italien | 0,05 | |
Telecom Italia SpA/Milano 3% 30-09-2025 | Italien | 0,05 | |
WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | USA | 0,05 | |
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 | Danmark | 0,05 | |
FX Forward 51100619 EUR/DKK 2024-05-31 | 0,00 | ||
HELIX HOLDCO SA | Luxembourg | 0,00 | |
FX Forward 51100647 GBP/DKK 2024-05-31 | 0,00 | ||
FX Forward 51100661 NOK/DKK 2024-05-31 | 0,00 | ||
FX Forward 51100683 SEK/DKK 2024-05-31 | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.
Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.
Bæredygtighedsindikatorer
Bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle miljømæssige og sociale karakteristika samt opfyldelsen af bæredygtige investeringsmål. Indikatorerne er udvalgt for de enkelte fonde alt afhængigt af relevans og datadækning.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.
Integration af de vigtigste negative indvirkninger (PAI)
Den miljømæssige og sociale indvirkning af aktiviteterne i de virksomheder vi investerer i, vurderes løbende gennem integrationen af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (Principal Adverse Impact, PAI). PAI-indikatorer anvendes til at styre risiko, men kan også bruges proaktivt i investeringsprocessen på lige fod med andre finansielle data. Eksempler på anvendte PAI-indikatorer er CO2-aftryk, energiforbrug og overholdelse af UNGC-principperne eller OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder. PAI-indikatorerne tages i betragtning for andelen af beholdninger, hvor data er tilgængelige.
Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.