Køb via Nordea Investor

USA KL

ISIN-kode: DK0010265776

Nordea Invest USA investerer i en portefølje bestående af amerikanske selskaber, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser.

Fonden består af 50-70 virksomheder og er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.

-4,31%
Afkast år til dato
46,65
Indre værdi pr. 09.07.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -4,31% 5,51% 30,65% 38,72% 222,25%
Benchmark -1,84% 6,95% 37,97% 61,36% 281,35%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -4,31% -1,84%
1 år 5,51% 6,95%
3 år 30,65% 37,97%
5 år 38,72% 61,36%
10 år 222,25% 281,35%
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
30,83% -3,29% 6,76% 9,23% 11,22% 28,75% 24,33% 9,67% 5,02% 20,56%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 30,83%
2018 -3,29%
2017 6,76%
2016 9,23%
2015 11,22%
2014 28,75%
2013 24,33%
2012 9,67%
2011 5,02%
2010 20,56%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 29-05-2020 Land Sektor %
Apple USA It 7,19
Microsoft USA It 5,67
Johnson & Johnson USA Medicinal 3,91
Intel USA It 3,08
Other Assets and Liabilities Danmark 2,92
Anthem USA Medicinal 2,80
JPMorgan Chase USA Finans 2,76
Amgen USA Medicinal 2,50
Cisco Systems USA It 2,47
Cigna USA Medicinal 2,38
Waste Management USA Industri 2,28
DTE Energy USA Forsyning 2,28
Lowe's Cos USA Cyklisk forbrug 2,24
Walmart USA Stabilt forbrug 2,17
KLA USA It 2,16
Oracle USA It 2,13
Exelon USA Forsyning 2,10
Lam Research USA It 2,08
AbbVie USA Medicinal 1,92
Tractor Supply USA Cyklisk forbrug 1,91
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 1,89
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 1,83
Merck USA Medicinal 1,82
Comcast USA Kommunikationstjenester 1,80
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,78
Target USA Cyklisk forbrug 1,74
eBay USA Cyklisk forbrug 1,70
Eli Lilly and USA Medicinal 1,68
General Mills USA Stabilt forbrug 1,63
TE Connectivity USA It 1,62
Automatic Data Processing USA It 1,59
Open Text Canada It 1,57
Sysco USA Stabilt forbrug 1,53
Eaton Corp USA Industri 1,48
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 1,43
Philip Morris International USA Stabilt forbrug 1,36
American Express USA Finans 1,36
Cummins USA Industri 1,34
Mastercard USA It 1,34
Celanese USA Råvarer 1,26
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 1,11
PulteGroup USA Cyklisk forbrug 1,10
Kansas City Southern USA Industri 1,09
Snap-on USA Industri 1,05
Iron Mountain USA Ejendomme 1,01
Zions Bancorp NA USA Finans 1,00
Motorola Solutions USA It 0,98
Hewlett Packard Enterprise USA It 0,98
Fortune Brands Home & Security USA Industri 0,98
Citizens Financial Group USA Finans 0,88
Ally Financial USA Finans 0,70
Comerica USA Finans 0,44

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

6

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg

Fonden vælger til

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Kun selskaber, som er finansielt stærke og har en god ESG-profil* baseret på vores egen analysemodel og MSCI, kan indgå i porteføljen.
* ESG: Environmental, Social and Governance (miljø- og samfundsmæssige forhold samt god selskabsledelse).
Fond
147,2
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
157,6

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,48
Indirekte omkostninger, %
0,02
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,43
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15

Information

Navn
USA KL
Morningstar
ISIN:
DK0010265776
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Lars Hemmingsen
Udbyttebetalende

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.