Køb via Nordea Investor

USA KL

ISIN-kode: DK0010265776
Nordea Invest USA investerer i en portefølje bestående af amerikanske selskaber, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser. Fonden består af 50-70 virksomheder og er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.
-1,75%
Afkast år til dato
48,29
Indre værdi pr. 30.09.

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling -1,75% 5,31% 33,10% 58,88% 233,21%
Benchmark 0,60% 7,55% 40,67% 82,80% 294,28%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD -1,75% 0,60%
1 år 5,31% 7,55%
3 år 33,10% 40,67%
5 år 58,88% 82,80%
10 år 233,21% 294,28%
Værdiudvikling i perioden (%) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
30,83% -3,29% 6,76% 9,23% 11,22% 28,75% 24,33% 9,67% 5,02% 20,56%
Værdiudvikling i perioden (%)
2019 30,83%
2018 -3,29%
2017 6,76%
2016 9,23%
2015 11,22%
2014 28,75%
2013 24,33%
2012 9,67%
2011 5,02%
2010 20,56%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-08-2020 Land Sektor %
Microsoft USA It 6,23
Alphabet USA Kommunikationstjenester 5,58
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 5,48
Apple USA It 4,87
Varian Medical Systems USA Medicinal 3,27
Visa USA It 3,25
JPMorgan Chase USA Finans 2,47
salesforce.com USA It 2,35
S&P Global USA Finans 2,24
Texas Instruments USA It 2,24
AbbVie USA Medicinal 2,20
Autoliv USA Cyklisk forbrug 2,12
Mastercard USA It 2,07
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 1,88
Medtronic USA Medicinal 1,82
Other Assets and Liabilities Danmark 1,82
NIKE USA Cyklisk forbrug 1,71
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,61
United Rentals USA Industri 1,58
Watsco USA Industri 1,48
Activision Blizzard USA Kommunikationstjenester 1,46
Progressive USA Finans 1,46
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 1,42
Verisk Analytics USA Industri 1,38
Chubb USA Finans 1,37
Alibaba Group Holding ADR Kina Cyklisk forbrug 1,36
Rotork England Industri 1,35
PRA Group USA Finans 1,31
First Republic Bank/CA USA Finans 1,30
Fastenal USA Industri 1,23
Westrock USA Råvarer 1,23
Applied Materials USA It 1,20
Cintas USA Industri 1,15
Houlihan Lokey USA Finans 1,15
Waste Management USA Industri 1,14
Cisco Systems USA It 1,12
Xcel Energy USA Forsyning 1,11
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,11
Ecolab USA Råvarer 1,09
3M USA Industri 1,07
Jones Lang LaSalle USA Ejendomme 1,04
Littelfuse USA It 1,04
Sherwin-Williams USA Råvarer 1,01
Waters USA Medicinal 1,00
Whirlpool USA Cyklisk forbrug 0,98
Autodesk USA It 0,94
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 0,91
Welbilt USA Industri 0,90
ANSYS USA It 0,88
Allegion USA Industri 0,88
Eversource Energy USA Forsyning 0,86
Globus Medical USA Medicinal 0,84
Cognex USA It 0,81
US Foods Holding USA Stabilt forbrug 0,80
Pool USA Cyklisk forbrug 0,77
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 0,77
Estee Lauder Cos USA Stabilt forbrug 0,74
Wells Fargo USA Finans 0,74
Gilead Sciences USA Medicinal 0,74
Check Point Software Technologies Israel It 0,73
Bright Horizons Family Solutions USA Cyklisk forbrug 0,68
Neurocrine Biosciences USA Medicinal 0,63

Fondens rating

Morningstar rating

1-5 stjerner

Risikovurdering

6

1 til 7

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, antipersonelminer, atomvåben samt kemiske og biologiske våben. Desuden ekskluderer fonden virksomheder med stor og vedvarende eksponering mod kulminedrift - max 10 % af en virksomheds omsætning må stamme fra termisk kul.

Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet.

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg

Fonden vælger til

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Kun selskaber, som er finansielt stærke og har en god ESG-profil* baseret på vores egen analysemodel og MSCI, kan indgå i porteføljen.
* ESG: Environmental, Social and Governance (miljø- og samfundsmæssige forhold samt god selskabsledelse).
Fond
93,3
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
140,4

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,53
Indirekte omkostninger, %
0,13
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,43
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15

Information

Navn
USA KL
Morningstar
ISIN:
DK0010265776
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Joakim Ahlberg
Udbyttebetalende

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.