Stabile Aktier
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Stabile Aktier KL

ISIN-kode: DK0060048304
 
15,41%
Afkast år til dato
30,16%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
5
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Stabile Aktier investerer globalt i aktier og porteføljestyringen baseres på en langsigtet investeringsstrategi med en lav omsætningshastighed i porteføljen. De enkelte aktier udvælges efter bestemte kriterier, herunder risikopræmie, indtjening, dividende og andre forhold, som kan være med til at kaste lys over, hvor meget aktien kan forventes at svinge i pris. De bedst kvalificerede aktier udvælges, og herefter sammensættes en portefølje der forventes at kunne give det forventede forhold mellem afkast og risiko.
Filosofien og processen er udviklet internt i Nordea, og justeres og forbedres løbende.
Stabile Aktier KL
ISIN-kode: DK0060048304
15,41%
Afkast år til dato
30,16%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
5

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 15,41% 21,22% 30,16% 41,45% 169,43%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 15,41% -
1 år 21,22% -
3 år 30,16% -
5 år 41,45% -
10 år 169,43% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
-7,76% 24,72% -3,94% 3,58% 8,44% 11,57% 21,11% 20,40% 8,84% 8,88%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 -7,76%
2019 24,72%
2018 -3,94%
2017 3,58%
2016 8,44%
2015 11,57%
2014 21,11%
2013 20,40%
2012 8,84%
2011 8,88%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2021 Land Sektor %
Johnson & Johnson USA Medicinal 3,24
eBay USA Cyklisk forbrug 3,24
Cigna USA Medicinal 3,06
Cisco Systems USA It 3,02
AT&T USA Kommunikationstjenester 2,91
AutoZone USA Cyklisk forbrug 2,78
Comcast USA Kommunikationstjenester 2,55
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 2,34
KDDI Japan Kommunikationstjenester 2,33
Oracle USA It 2,27
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 2,14
CVS Health USA Medicinal 2,02
Medtronic USA Medicinal 1,97
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,92
LKQ USA Cyklisk forbrug 1,85
International Business Machines USA It 1,81
Alphabet USA Kommunikationstjenester 1,81
Laboratory Corp of America USA Medicinal 1,77
Infosys ADR Indien It 1,70
Anthem USA Medicinal 1,46
Amdocs USA It 1,43
Universal Health Services USA Medicinal 1,38
Asahi Group Holdings Japan Stabilt forbrug 1,36
Amgen USA Medicinal 1,29
CGI Canada It 1,27
Akamai Technologies USA It 1,25
Vinci Frankrig Industri 1,24
Fiserv USA It 1,23
Merck USA Medicinal 1,22
Fresenius Tyskland Medicinal 1,14
Quest Diagnostics USA Medicinal 1,13
Target USA Cyklisk forbrug 1,12
Royal Bank of Canada Canada Finans 1,12
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Tyskland Finans 1,09
Bayer Tyskland Medicinal 1,08
Citrix Systems USA It 1,08
Sanofi Frankrig Medicinal 1,07
Pfizer USA Medicinal 1,07
J2 Global USA It 1,07
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 1,06
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 1,03
Danone Frankrig Stabilt forbrug 1,01
Sun Hung Kai Properties Hong Kong Ejendomme 0,99
McKesson USA Medicinal 0,96
Seven & i Holdings Japan Stabilt forbrug 0,91
Associated British Foods England Stabilt forbrug 0,89
VMware USA It 0,89
National Grid England Forsyning 0,87
Roche Holding Schweiz Medicinal 0,87
Zimmer Biomet Holdings USA Medicinal 0,86
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,76
Takeda Pharmaceutical Japan Medicinal 0,76
SSE England Forsyning 0,72
Genpact USA It 0,70
Alimentation Couche-Tard Canada Stabilt forbrug 0,69
Red Electrica Corp Spanien Forsyning 0,68
Archer-Daniels-Midland USA Stabilt forbrug 0,68
Crown Holdings USA Råvarer 0,68
Siemens Tyskland Industri 0,66
Lowe's Cos USA Cyklisk forbrug 0,65
Unilever England Stabilt forbrug 0,62
EDP - Energias de Portugal Portugal Forsyning 0,61
Daito Trust Construction Japan Ejendomme 0,59
Dollar General USA Cyklisk forbrug 0,59
Grand Canyon Education USA Cyklisk forbrug 0,56
Entergy USA Forsyning 0,52
Bank of Nova Scotia/The Canada Finans 0,52
State Street USA Finans 0,51
Open Text Canada It 0,50
Rogers Communications Canada Kommunikationstjenester 0,48
Simon Property Group USA Ejendomme 0,48
Deutsche Post Tyskland Industri 0,47
Walgreens Boots Alliance USA Stabilt forbrug 0,45
Waste Management USA Industri 0,42
Sumitomo Realty & Development Japan Ejendomme 0,42
SYNNEX USA It 0,42
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,41
Check Point Software Technologies Israel It 0,41
Republic Services USA Industri 0,41
Other Assets and Liabilities Danmark 0,40
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 0,40
Southern USA Forsyning 0,40
Kellogg USA Stabilt forbrug 0,38
CK Asset Holdings Hong Kong Ejendomme 0,37
Atos Frankrig It 0,36
Concentrix USA It 0,33
Chubb USA Finans 0,31
Singapore Telecommunications Singapore Kommunikationstjenester 0,30
Metro Inc/CN Canada Stabilt forbrug 0,29
Signature Bank/New York NY USA Finans 0,26
United Utilities Group England Forsyning 0,19
Severn Trent England Forsyning 0,19
Cognizant Technology Solutions USA It 0,17
National Bank of Canada Canada Finans 0,07
GPT Group/The Australien Ejendomme 0,04

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
105,2
tons CO2/
mio. USD

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,60
Indirekte omkostninger, %
0,04
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,54
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Stabile Aktier KL
Morningstar
ISIN:
DK0060048304
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Claus Vorm
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.05.)
119,14

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.