Korte obligationer Lagerbeskattet KL 1
- 0,35 %
- -2,67 %
- Risikovurdering 2
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 0,35% | 4,73% | -2,67% | -3,35% | 3,29% |
Benchmark | -0,45% | 2,87% | -3,44% | -4,69% | -3,10% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,75% | -6,75% | -1,62% | 0,42% | 0,64% | 0,65% | 1,44% | 1,83% | 0,33% | 3,11% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,49 | -0,78 | -0,46 | -0,19 | 0,09 |
Standardafvigelse | 1,98 | 3,45 | 2,90 | 2,48 | 2,14 |
Tracking Error | 1,12 | 2,05 | 1,88 | 1,62 | 1,43 |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2023 | 0.49 | -0.44 | 1.43 | 3.22 |
2022 | -3.02 | -2.32 | -4.38 | 2.94 |
2021 | -0.80 | -0.34 | -0.87 | 0.39 |
2020 | -0.55 | 0.71 | 0.21 | 0.05 |
2019 | 0.89 | 0.33 | 0.13 | -0.71 |
2018 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | 0.18 |
2017 | 0.45 | 0.24 | 0.42 | 0.33 |
2016 | 0.62 | 0.92 | 0.51 | -0.23 |
2015 | 0.68 | -1.01 | 0.27 | 0.39 |
2014 | 1.27 | 0.88 | 0.78 | 0.15 |
2013 | 0.54 | -0.08 | 0.49 | 0.75 |
2012 | 1.17 | 1.06 | 1.42 | 1.00 |
2011 | -0.84 | 0.99 | 2.48 | 1.25 |
2010 | 1.73 | 1.99 | 0.84 | -0.29 |
2009 | -0.47 | 3.05 | 5.58 | 0.56 |
2008 | -0.09 | -0.62 | 0.58 | -0.69 |
2007 | 0.99 | -0.11 | 0.95 | 0.50 |
2006 | 0.09 | -0.03 | 1.59 | 0.87 |
Beholdninger
Nøgletal | |
---|---|
Afkast til udløb | 4,22% |
Gennemsnitlig rating | AA |
Modificeret Varighed | 2,15 |
Om nøgletal
Afkast til udløb
Afkast til udløb er det vægtede gennemsnit af fondens afkast. Udbyttet af et enkelt instrument beregnes i det pågældende instruments pålydende valuta under hensyntagen til mulige indeholdte optioner. Udløbsrenten for afledte instrumenter beregnes efter metoder defineret af Nordea Asset Management.
Afkastet til udløb i fonden er ikke en forventning om afkastet, men et øjebliksbillede af fondens investeringer før eventuelle omkostninger og/eller valutaafdækning på hvert aktiv, til gældende kurser, afkast og valutakurser på rapporteringsdatoen. Ændringer i valutakurser, beholdningen, kurser, afkast, kreditspænd og misligholdelsesbegivenheder kan i væsentlig grad påvirke fondens realiserede afkast.
Modificeret varighed
Modificeret varighed måler fondens følsomhed over for en absolut renteændring. Den viser den procentvise ændring i fondens værdi, hvis alle renter ændres med 1 % absolut: For eksempel, hvis en fonds modificerede varighed er 5, og renten pludselig stiger med absolut 1 %, falder fondens værdi med 5 %, og hvis renten pludselig falder med absolut 1 %, stiger fondens værdi med 5 %, alt andet uændret. Tallet kan også kaldes effektiv varighed, da der tages højde for mulig valgfrihed i instrumenter i estimeringer.
Gennemsnitlig rating
Gennemsnitlig rating viser den vægtede gennemsnitlige kreditvurdering af fondens investeringer. Kreditvurderinger måles på hvert enkelt instrument, således at den laveste af de langsigtede kreditvurderinger fra S&P og Moody's tages i betragtning. Hvis der ikke er nogen rating, anvendes rating fra udstederen. Rating gennemsnittet er beregnet på de instrumenter, hvor rating er tilgængelig. Rating gennemsnittet er udtrykt af S&P, hvor AAA er højest og D er lavest.
Effektiv løbetid
Den effektive løbetid måles, som den vægtede gennemsnitlige løbetid for fondens investeringer, udtrykt i år. For hver enkelt investering er det tidspunktet for den mest sandsynlige udløbsdato på det pågældende enkelte investering under hensyntagen til mulige forudbetalinger og indeholdte optioner.
Ansvarsfraskrivelse: Nøgletal
Nøgletallene skal bruges med stor varsomhed og kun ses som et tidsbaseret øjebliksbillede, basseret på en række forudsætninger. Aktiv porteføljepleje og ændringer i parametre, såsom valutakurser, priser og afkast kan have væsentlig indflydelse på de realiserede tal. Fondens afkast kan ændre sig fra dag til dag og ikke er en afkastforventning. Effekter af valuta- eller rentesikring i hvert aktiv er ikke inkluderet i det faktiske afkast.
Fondens beholdning
Beholdning pr. 29-02-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2025 | Danmark | 9,36 | |
Nordea Kredit 1% 07-01-2052 SDRO 2 | Danmark | 8,47 | |
Realkredit Danmark 1% 01-01-2025 SDRO A T | Danmark | 8,08 | |
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 5,27 | |
Danmarks Skibskredit FRN 01-01-2026 CIBOR 6M | Danmark | 5,02 | |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T | Danmark | 4,77 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 4,41 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E | Danmark | 4,19 | |
Nykredit Realkredit FRN 10-01-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 4,11 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 | Østrig | 2,93 | |
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2 | Danmark | 2,83 | |
Realkredit Danmark 5% 10-01-2053 SDRO S | Danmark | 2,77 | |
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2056 SDO E | Danmark | 2,77 | |
DLR Kredit 1% 04-01-2025 SDO A B | Danmark | 2,61 | |
Banca Monte dei Paschi di Si 2.875% 16-07-2024 | Italien | 2,58 | |
POP Asuntoluottopankki Oyj 2.625% 22-09-2025 | Finland | 2,53 | |
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 IO10 SDO E | Danmark | 2,29 | |
DLR Kredit FRN 07-01-2024 IO CIBOR 6M SDO A B | Danmark | 2,12 | |
Nykredit Realkredit FRN 04-01-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 2,09 | |
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2028 | Danmark | 2,07 | |
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 1,85 | |
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2050 SDRO S | Danmark | 1,78 | |
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2027 SDO A H | Danmark | 1,77 | |
Net Cash | 1,61 | ||
Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S | Danmark | 1,35 | |
Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2 | Danmark | 1,34 | |
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2052 IO10 SDRO 2 | Danmark | 1,04 | |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 0,98 | |
Realkredit Danmark FRN 07-01-2024 IO CIBOR 6M SDRO | Danmark | 0,86 | |
Nordea Kredit CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO 1 F | Danmark | 0,86 | |
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 | Østrig | 0,78 | |
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 | Italien | 0,63 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 SDO E | Danmark | 0,60 | |
Jyske Realkredit A/S FRN 07-01-2025 IO CIBOR 3M A | Danmark | 0,41 | |
Realkredit Danmark 1.5% 10-01-2052 IO10 SDRO S | Danmark | 0,33 | |
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2032 RO | Danmark | 0,28 | |
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2027 IO CITA-6M SDO | Danmark | 0,28 | |
Nykredit Realkredit 1% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,26 | |
Realkredit Danmark 4% 01-01-2044 IO10 SDRO S | Danmark | 0,25 | |
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2029 RO C | Danmark | 0,24 | |
Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B | Danmark | 0,19 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2029 SDO E | Danmark | 0,18 | |
Nykredit Realkredit 2% 07-01-2049 RO | Danmark | 0,14 | |
Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 IO10 SDRO S | Danmark | 0,14 | |
Realkredit Danmark 5% 07-01-2041 SDRO S | Danmark | 0,12 | |
Realkredit Danmark 3.5% 04-01-2044 SDRO S | Danmark | 0,10 | |
DLR Kredit 5% 04-01-2028 RO | Danmark | 0,09 | |
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S | Danmark | 0,07 | |
Nordea Kredit 6% 10-01-2032 RO 1 | Danmark | 0,07 | |
Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 RO | Danmark | 0,07 | |
Realkredit Danmark 1% 10-01-2053 SDRO S | Danmark | 0,06 | |
Nykredit Realkredit 4% 07-01-2042 SDO E | Danmark | 0,06 | |
Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C | Danmark | 0,05 | |
Nordea Kredit 4% 07-01-2042 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,04 | |
DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B | Danmark | 0,03 | |
EURO-BOBL FUTURE 3/2024 | Tyskland | 0,03 | |
Nordea Kredit 5% 01-01-2038 IO10 RO 1 | Danmark | 0,02 | |
Jyske Realkredit A/S 5% 10-01-2041 SDO E | Danmark | 0,01 | |
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2031 SDO E | Danmark | 0,01 | |
Nykredit Realkredit 3% 07-01-2046 SDO E | Danmark | 0,01 | |
FI-IRS_EUR_LCH_20540110_BOFASECINC | 0,01 | ||
Nordea Kredit 4% 07-01-2031 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
Nordea Kredit 5% 10-01-2032 RO 1 | Danmark | 0,01 | |
Nordea Kredit 6% 10-01-2037 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
KommuneKredit 3% 04-01-2038 | Danmark | 0,00 | |
DLR Kredit 5% 04-01-2025 RO | Danmark | 0,00 | |
FX Forward 51100627 EUR/DKK 2024-05-31 | 0,00 | ||
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2032 RO | Danmark | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Fonden fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR).
Se detaljerede fondsspecifikke bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til artikel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se en sammenfatning af fondens bæredygtighedskriterier.
Investeringsstrategi
Investeringsstrategien sikrer, at de udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset. Fondens investeringsunivers har generelt et højt ESG niveau, og eksklusionsfiltrene er med til at sikre, at investeringerne opfylder det forventede ESG niveau for aktivklassen.
Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.
Bæredygtighedsindikatorer
Bæredygtighedsindikatorer anvendes til at måle miljømæssige og sociale karakteristika samt opfyldelsen af bæredygtige investeringsmål. Indikatorerne er udvalgt for de enkelte fonde alt afhængigt af relevans og datadækning.
Sektor- og værdibaserede udelukkelser
Fonden udelukker virksomheder og udstedere, hvis de er involveret i visse aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed. Se en fuldstændig liste over gældende eksklusionskriterier i fondens bæredygtighedsrelaterede oplysninger, i henhold til artikel 10 i SFDR.
Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.
Integration af de vigtigste negative indvirkninger (PAI)
Den miljømæssige og sociale indvirkning af aktiviteterne i de virksomheder vi investerer i, vurderes løbende gennem integrationen af de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer (Principal Adverse Impact, PAI). PAI-indikatorer anvendes til at styre risiko, men kan også bruges proaktivt i investeringsprocessen på lige fod med andre finansielle data. Eksempler på anvendte PAI-indikatorer er CO2-aftryk, energiforbrug og overholdelse af UNGC-principperne eller OECD-retningslinjer for multinationale virksomheder. PAI-indikatorerne tages i betragtning for andelen af beholdninger, hvor data er tilgængelige.
Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.