Globale UdbytteAktier
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Globale UdbytteAktier KL

ISIN-kode: DK0010265503
 
20,06%
Afkast år til dato
36,90%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
5
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Globale UdbytteAktier investerer globalt i selskaber, som via et stærkt og holdbart kapitalafkast har en attraktiv profil med hensyn til dividende og/eller tilbagekøb af aktier. Hovedvægten ligger på amerikanske selskaber. Det tilstræbes, at porteføljen består af 50-100 aktier.
Globale UdbytteAktier KL
ISIN-kode: DK0010265503
20,06%
Afkast år til dato
36,90%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
5

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 20,06% 29,44% 36,90% 57,35% 161,71%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 20,06% -
1 år 29,44% -
3 år 36,90% -
5 år 57,35% -
10 år 161,71% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0,38% 24,75% -6,27% 3,25% 6,26% 7,29% 21,44% 10,73% 13,69% -17,79%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 0,38%
2019 24,75%
2018 -6,27%
2017 3,25%
2016 6,26%
2015 7,29%
2014 21,44%
2013 10,73%
2012 13,69%
2011 -17,79%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-07-2021 Land Sektor %
Other Assets and Liabilities Danmark 3,28
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 3,24
Johnson & Johnson USA Medicinal 2,24
KLA USA It 1,91
AbbVie USA Medicinal 1,88
Lam Research USA It 1,88
Morgan Stanley USA Finans 1,86
JPMorgan Chase USA Finans 1,75
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,69
Lowe's Cos USA Cyklisk forbrug 1,59
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 1,55
Oracle USA It 1,54
Target USA Cyklisk forbrug 1,52
Microsoft USA It 1,49
Dover USA Industri 1,48
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 1,47
Anthem USA Medicinal 1,43
Amgen USA Medicinal 1,41
TE Connectivity USA It 1,40
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 1,39
Allstate USA Finans 1,39
UnitedHealth Group USA Medicinal 1,38
American Express USA Finans 1,38
Comcast USA Kommunikationstjenester 1,35
Canadian Imperial Bank of Commerce Canada Finans 1,35
DTE Energy USA Forsyning 1,32
Merck USA Medicinal 1,30
Unilever England Stabilt forbrug 1,30
Magna International Canada Cyklisk forbrug 1,29
Skyworks Solutions USA It 1,25
Tyson Foods USA Stabilt forbrug 1,25
State Street USA Finans 1,22
Eaton Corp USA Industri 1,19
Cisco Systems USA It 1,18
Roche Holding Schweiz Medicinal 1,17
ANTA Sports Products Kina Cyklisk forbrug 1,15
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 1,13
Sanofi Frankrig Medicinal 1,11
Persimmon England Cyklisk forbrug 1,10
NortonLifeLock USA It 1,10
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,10
Rio Tinto England Råvarer 1,09
Coca-Cola Europacific Partners Holland Stabilt forbrug 1,08
eBay USA Cyklisk forbrug 1,07
Sun Life Financial Canada Finans 1,06
General Mills USA Stabilt forbrug 1,05
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 1,04
Tractor Supply USA Cyklisk forbrug 1,03
PulteGroup USA Cyklisk forbrug 1,03
Volvo B Sverige Industri 1,03
Deere USA Industri 1,02
FedEx USA Industri 1,01
McKesson USA Medicinal 1,00
Allianz Tyskland Finans 0,98
AES USA Forsyning 0,95
Samsung Electronics Sydkorea It 0,94
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,94
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,89
ORIX Japan Finans 0,84
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,80
Sberbank of Russia PJSC ADR Rusland Finans 0,79
Fortune Brands Home & Security USA Industri 0,79
AXA Frankrig Finans 0,79
Ally Financial USA Finans 0,79
Johnson Matthey England Råvarer 0,77
Sumitomo Metal Mining Japan Råvarer 0,76
Enel Italien Forsyning 0,76
Cummins USA Industri 0,73
Citrix Systems USA It 0,73
Brambles Australien Industri 0,69
Suntory Beverage & Food Japan Stabilt forbrug 0,66
Mitsui Chemicals Japan Råvarer 0,62
Open Text Canada It 0,62
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,61
China Lesso Group Holdings Kina Industri 0,57
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,56
Xinyi Glass Holdings Hong Kong Industri 0,56
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,51
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,51
Hana Financial Group Sydkorea Finans 0,50
Red Electrica Corp Spanien Forsyning 0,47
BNP Paribas Frankrig Finans 0,46
Novatek Microelectronics Taiwan It 0,46
Sun Hung Kai Properties Hong Kong Ejendomme 0,45
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,42
ING Groep Holland Finans 0,41
Orange Frankrig Kommunikationstjenester 0,36
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,31
HKT Trust & HKT Hong Kong Kommunikationstjenester 0,28
Tisco Financial Group Thailand Finans 0,26
DT Midstream USA Energi 0,24
Sinotrans Kina Industri 0,23
China Water Affairs Group Kina Forsyning 0,22
Sinotruk Hong Kong Kina Industri 0,21
Largan Precision Taiwan It 0,21
China Medical System Holdings Kina Medicinal 0,20
Powertech Technology Taiwan It 0,20
China Resources Land Kina Ejendomme 0,18
Lee & Man Paper Manufacturing Kina Råvarer 0,15
Jiangsu Expressway Kina Industri 0,14

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
174,0
tons CO2/
mio. USD

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,56
Indirekte omkostninger, %
0,02
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,50
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Globale UdbytteAktier KL
Morningstar
ISIN:
DK0010265503
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Lars Hemmingsen
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 16.09.)
112,59

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.