Globale UdbytteAktier
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Globale UdbytteAktier KL

ISIN-kode: DK0010265503
 
16,49%
Afkast år til dato
37,84%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
5
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Globale UdbytteAktier investerer globalt i selskaber, som via et stærkt og holdbart kapitalafkast har en attraktiv profil med hensyn til dividende og/eller tilbagekøb af aktier. Hovedvægten ligger på amerikanske selskaber. Det tilstræbes, at porteføljen består af 50-100 aktier.
Globale UdbytteAktier KL
ISIN-kode: DK0010265503
16,49%
Afkast år til dato
37,84%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
5

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 16,49% 33,60% 37,84% 60,88% 111,84%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 16,49% -
1 år 33,60% -
3 år 37,84% -
5 år 60,88% -
10 år 111,84% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0,38% 24,75% -6,27% 3,25% 6,26% 7,29% 21,44% 10,73% 13,69% -17,79%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 0,38%
2019 24,75%
2018 -6,27%
2017 3,25%
2016 6,26%
2015 7,29%
2014 21,44%
2013 10,73%
2012 13,69%
2011 -17,79%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-03-2021 Land Sektor %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 3,39
Other Assets and Liabilities Danmark 2,34
Johnson & Johnson USA Medicinal 2,29
KLA USA It 1,95
JPMorgan Chase USA Finans 1,90
Lam Research USA It 1,88
AbbVie USA Medicinal 1,87
Lowe's Cos USA Cyklisk forbrug 1,68
Morgan Stanley USA Finans 1,64
PepsiCo USA Stabilt forbrug 1,62
Public Service Enterprise Group USA Forsyning 1,59
DTE Energy USA Forsyning 1,59
Amgen USA Medicinal 1,57
Magna International Canada Cyklisk forbrug 1,45
Anthem USA Medicinal 1,38
Unilever England Stabilt forbrug 1,35
UnitedHealth Group USA Medicinal 1,34
Microsoft USA It 1,33
Comcast USA Kommunikationstjenester 1,32
Allstate USA Finans 1,28
Dover USA Industri 1,28
Oracle USA It 1,28
TE Connectivity USA It 1,27
PPG Industries USA Råvarer 1,27
State Street USA Finans 1,25
Koninklijke Ahold Delhaize Holland Stabilt forbrug 1,24
Target USA Cyklisk forbrug 1,23
American Express USA Finans 1,22
Canadian Imperial Bank of Commerce Canada Finans 1,21
Tyson Foods USA Stabilt forbrug 1,20
Cisco Systems USA It 1,18
Verizon Communications USA Kommunikationstjenester 1,17
eBay USA Cyklisk forbrug 1,17
Persimmon England Cyklisk forbrug 1,17
Volvo B Sverige Industri 1,16
Sanofi Frankrig Medicinal 1,15
Citrix Systems USA It 1,14
General Mills USA Stabilt forbrug 1,13
Bristol-Myers Squibb USA Medicinal 1,13
Sun Life Financial Canada Finans 1,10
Merck USA Medicinal 1,09
FedEx USA Industri 1,09
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,08
ANTA Sports Products Kina Cyklisk forbrug 1,08
Tractor Supply USA Cyklisk forbrug 1,08
McKesson USA Medicinal 1,07
Skyworks Solutions USA It 1,06
Eaton Corp USA Industri 1,06
PulteGroup USA Cyklisk forbrug 1,05
Roche Holding Schweiz Medicinal 1,05
Allianz Tyskland Finans 1,04
Rio Tinto England Råvarer 1,03
NortonLifeLock USA It 1,01
Coca-Cola European Partners Holland Stabilt forbrug 0,99
Sekisui House Japan Cyklisk forbrug 0,96
KDDI Japan Kommunikationstjenester 0,94
Kansas City Southern USA Industri 0,93
Cummins USA Industri 0,92
AXA Frankrig Finans 0,92
Fortune Brands Home & Security USA Industri 0,87
Eli Lilly USA Medicinal 0,87
Loblaw Cos Canada Stabilt forbrug 0,87
ORIX Japan Finans 0,86
Enel Italien Forsyning 0,86
Johnson Matthey England Råvarer 0,86
Ally Financial USA Finans 0,76
Suntory Beverage & Food Japan Stabilt forbrug 0,75
Toyota Motor Japan Cyklisk forbrug 0,75
Sberbank of Russia PJSC ADR Rusland Finans 0,74
Automatic Data Processing USA It 0,71
Brambles Australien Industri 0,68
Mitsui Chemicals Japan Råvarer 0,66
Open Text Canada It 0,64
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,61
China Lesso Group Holdings Kina Industri 0,60
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjenester 0,56
Novatek Microelectronics Taiwan It 0,56
Vinci Frankrig Industri 0,55
SK Telecom ADR Sydkorea Kommunikationstjenester 0,55
Xinyi Glass Holdings Hong Kong Industri 0,53
Hana Financial Group Sydkorea Finans 0,53
BNP Paribas Frankrig Finans 0,51
Sun Hung Kai Properties Hong Kong Ejendomme 0,50
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,49
China Longyuan Power Group Kina Forsyning 0,47
Red Electrica Corp Spanien Forsyning 0,47
Industrial & Commercial Bank of China Kina Finans 0,43
Orange Frankrig Kommunikationstjenester 0,43
ING Groep Holland Finans 0,41
Sinotruk Hong Kong Kina Industri 0,41
Tisco Financial Group Thailand Finans 0,33
HKT Trust & HKT Hong Kong Kommunikationstjenester 0,33
China Resources Land Kina Ejendomme 0,29
China Water Affairs Group Kina Forsyning 0,27
Largan Precision Taiwan It 0,26
China Medical System Holdings Kina Medicinal 0,23
Powertech Technology Taiwan It 0,21
Lee & Man Paper Manufacturing Kina Råvarer 0,20
Jiangsu Expressway Kina Industri 0,19
Sinotrans Kina Industri 0,06

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale karakteristika i overensstemmelse med artikel 8 i EU's forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende udvidede eksklusionsfiltre. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Investeringsstrategien sikrer, at de anvendte udvidede eksklusionsfiltre er afspejlet i investeringsuniverset.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, som anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
134,9
tons CO2/
mio. USD

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,56
Indirekte omkostninger, %
0,02
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,50
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15

Information

Navn
Globale UdbytteAktier KL
Morningstar
ISIN:
DK0010265503
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Lars Hemmingsen
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 06.05.)
109,24

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.