Global Stars
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Global Stars KL 1

ISIN-kode: DK0010301324
 
16,39%
Afkast år til dato
57,15%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Global Stars investerer globalt i aktier fra virksomheder, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser. Fonden består af 50-70 virksomheder og er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.
Global Stars KL 1
ISIN-kode: DK0010301324
16,39%
Afkast år til dato
57,15%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 16,39% 32,46% 57,15% 103,33% 267,87%
Benchmark 16,59% 31,96% 43,98% 78,34% 232,12%
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 16,39% 16,59%
1 år 32,46% 31,96%
3 år 57,15% 43,98%
5 år 103,33% 78,34%
10 år 267,87% 232,12%
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
10,98% 33,81% 0,02% 16,08% 15,55% 0,52% 11,49% 23,74% 8,60% 5,66%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 10,98%
2019 33,81%
2018 0,02%
2017 16,08%
2016 15,55%
2015 0,52%
2014 11,49%
2013 23,74%
2012 8,60%
2011 5,66%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-05-2021 Land Sektor %
Alphabet USA Kommunikationstjenester 4,07
Microsoft USA It 3,62
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 3,36
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 2,18
Other Assets and Liabilities Danmark 2,14
ING Groep Holland Finans 2,13
Citigroup USA Finans 2,11
Merck USA Medicinal 2,03
Jones Lang LaSalle USA Ejendomme 1,95
Autoliv USA Cyklisk forbrug 1,92
Rotork England Industri 1,85
salesforce.com USA It 1,83
Medtronic USA Medicinal 1,83
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 1,80
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 1,76
Samsung Electronics Sydkorea It 1,75
Westrock USA Råvarer 1,75
AbbVie USA Medicinal 1,74
Unilever England Stabilt forbrug 1,67
Apple USA It 1,67
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,57
HDFC Bank ADR Indien Finans 1,45
Global Payments USA It 1,43
Welbilt USA Industri 1,41
AIA Group Hong Kong Finans 1,37
Waste Management USA Industri 1,36
Visa USA It 1,34
US Foods Holding USA Stabilt forbrug 1,34
Stryker USA Medicinal 1,31
Texas Instruments USA It 1,31
Mondelez International USA Stabilt forbrug 1,28
S&P Global USA Finans 1,26
AXA Frankrig Finans 1,25
Pan Pacific International Holdings Japan Cyklisk forbrug 1,25
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 1,18
JPMorgan Chase USA Finans 1,17
Rexel Frankrig Industri 1,17
Mastercard USA It 1,17
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 1,16
Lloyds Banking Group England Finans 1,13
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 1,13
Xcel Energy USA Forsyning 1,12
Chubb USA Finans 1,10
Cisco Systems USA It 1,09
Activision Blizzard USA Kommunikationstjenester 1,08
Waters USA Medicinal 1,06
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 1,05
Littelfuse USA It 1,05
Fastenal USA Industri 1,00
Epiroc A Sverige Industri 1,00
Verisk Analytics USA Industri 0,99
Globus Medical USA Medicinal 0,99
Jack Henry & Associates USA It 0,96
PRA Group USA Finans 0,93
Watsco USA Industri 0,93
Nabtesco Japan Industri 0,91
Allegion USA Industri 0,87
Avantor USA Medicinal 0,84
Progressive USA Finans 0,84
Experian England Industri 0,82
Sanofi Frankrig Medicinal 0,82
SAP Tyskland It 0,81
Applied Materials USA It 0,79
United Rentals USA Industri 0,76
MSCI USA Finans 0,75
ANSYS USA It 0,67
Houlihan Lokey USA Finans 0,66
First Republic Bank/CA USA Finans 0,65
NIKE USA Cyklisk forbrug 0,64
Allstate USA Finans 0,63
Neurocrine Biosciences USA Medicinal 0,59
Paycom Software USA It 0,59
Itau Unibanco Holding Brasilien Finans 0,51
Ecolab USA Råvarer 0,49
Keyence Japan It 0,44
Bright Horizons Family Solutions USA Cyklisk forbrug 0,33
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,27
Ping An Healthcare and Technology Kina Medicinal 0,25
Atlassian Corp USA It 0,23
Pool USA Cyklisk forbrug 0,19
FX Forward USD/DKK 0,09
Epiroc IL A Sverige Industri 0,02
FX Forward CAD/DKK 0,01
FX Forward EUR/DKK 0,00
FX Forward AUD/DKK -0,01
FX Forward JPY/DKK -0,03

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores Politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
91,6
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
150,4

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,64
Indirekte omkostninger, %
0,06
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,57
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Global Stars KL 1
Morningstar
ISIN:
DK0010301324
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Johan Swahn
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 28.07.)
153,45

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.