Global Stars
Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Global Stars KL 1

ISIN-kode: DK0010301324
 
21,18%
Afkast år til dato
74,34%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6
Morningstar rating
1-5 stjerner

Om fonden

Nordea Invest Global Stars investerer globalt i aktier fra virksomheder, der har klare politikker for deres håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledelse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG analysen består porteføljen af aktier som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Porteføljeforvalterens strategi bygger på en overbevisning om, at en langsigtet horisont kan give værdi, når man følger de strukturelle tendenser. Fonden består af 50-70 virksomheder og er bredt eksponeret i en lang række forskellige industrier.
Global Stars KL 1
ISIN-kode: DK0010301324
21,18%
Afkast år til dato
74,34%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 21,18% 33,15% 74,34% 118,17% 287,39%
Benchmark 23,27% 34,62% 61,82% 86,27% -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 21,18% 23,27%
1 år 33,15% 34,62%
3 år 74,34% 61,82%
5 år 118,17% 86,27%
10 år 287,39% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
10,98% 33,81% 0,02% 16,08% 15,55% 0,52% 11,49% 23,74% 8,60% 5,66%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 10,98%
2019 33,81%
2018 0,02%
2017 16,08%
2016 15,55%
2015 0,52%
2014 11,49%
2013 23,74%
2012 8,60%
2011 5,66%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 31-08-2021 Land Sektor %
Alphabet USA Kommunikationstjenester 4,83
Microsoft USA It 4,08
Amazon.com USA Cyklisk forbrug 3,51
Merck USA Medicinal 2,15
Other Assets and Liabilities Danmark 2,12
ING Groep Holland Finans 2,08
Taiwan Semiconductor Manufacturing Taiwan It 2,04
Global Payments USA It 1,98
salesforce.com USA It 1,97
Apple USA It 1,97
Medtronic USA Medicinal 1,89
Citigroup USA Finans 1,85
AbbVie USA Medicinal 1,78
Colgate-Palmolive USA Stabilt forbrug 1,65
Verisk Analytics USA Industri 1,60
Autoliv USA Cyklisk forbrug 1,55
Alibaba Group Holding Kina Cyklisk forbrug 1,53
Unilever England Stabilt forbrug 1,53
HDFC Bank ADR Indien Finans 1,48
Pan Pacific International Holdings Japan Cyklisk forbrug 1,48
Samsung Electronics Sydkorea It 1,47
Rotork England Industri 1,47
S&P Global USA Finans 1,42
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 1,41
Westrock USA Råvarer 1,40
Stryker USA Medicinal 1,37
Tencent Holdings Kina Kommunikationstjenester 1,35
Jack Henry & Associates USA It 1,34
Waste Management USA Industri 1,33
Visa USA It 1,31
Texas Instruments USA It 1,27
AIA Group Hong Kong Finans 1,25
Chubb USA Finans 1,17
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 1,15
US Foods Holding USA Stabilt forbrug 1,13
Littelfuse USA It 1,12
AXA Frankrig Finans 1,12
Waters USA Medicinal 1,11
Mastercard USA It 1,10
Xcel Energy USA Forsyning 1,05
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 1,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrig Cyklisk forbrug 1,04
Jones Lang LaSalle USA Ejendomme 1,02
Fastenal USA Industri 1,01
Kimberly-Clark USA Stabilt forbrug 1,01
Globus Medical USA Medicinal 1,00
Lloyds Banking Group England Finans 1,00
MSCI USA Finans 0,99
Allegion USA Industri 0,98
Experian England Industri 0,98
Air Liquide Frankrig Råvarer 0,97
Epiroc A Sverige Industri 0,95
TJX Cos USA Cyklisk forbrug 0,94
Welbilt USA Industri 0,93
Activision Blizzard USA Kommunikationstjenester 0,89
Watsco USA Industri 0,88
Paycom Software USA It 0,87
Avantor USA Medicinal 0,85
PRA Group USA Finans 0,84
SAP Tyskland It 0,84
Rexel Frankrig Industri 0,80
JPMorgan Chase USA Finans 0,80
Houlihan Lokey USA Finans 0,78
Itau Unibanco Holding Brasilien Finans 0,77
Progressive USA Finans 0,76
NIKE USA Cyklisk forbrug 0,75
ANSYS USA It 0,71
Nabtesco Japan Industri 0,71
United Rentals USA Industri 0,69
Sanofi Frankrig Medicinal 0,64
Allstate USA Finans 0,62
Ecolab USA Råvarer 0,61
SK Hynix Sydkorea It 0,59
Neurocrine Biosciences USA Medicinal 0,58
First Republic Bank/CA USA Finans 0,54
Applied Materials USA It 0,53
Keyence Japan It 0,53
Atlassian Corp USA It 0,35
Vestas Wind Systems Danmark Industri 0,30
Pool USA Cyklisk forbrug 0,22
Ping An Healthcare and Technology Kina Medicinal 0,15
Healthcare Realty Trust USA Ejendomme 0,10
Koninklijke Philips Holland Medicinal 0,06
FX Forward JPY/DKK 0,01
FX Forward EUR/DKK 0,00
FX Forward CAD/DKK -0,01
FX Forward USD/DKK -0,01
FX Forward AUD/DKK -0,01

Bæredygtighed i fonden

Fonden fremmer miljømæssige og / eller sociale egenskaber i overensstemmelse med artikel 8 i EU’s forordning om bæredygtighedsinformation (SFDR) ved at anvende strategien for Stars fonde. Læs mere om, hvordan vi arbejder med ESG.

Metode
Denne fond investerer i virksomheder med høj ESG-rating (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Hver virksomhed analyseres og vurderes i henhold til vores egen analysemodel for at sikre, at der kun foretages investeringer i virksomheder med, de for fonden, godkendte ESG-ratings. Virksomhedsdialog indgår som en vigtig del af vurderingen af virksomhederne, ligesom virksomhedernes arbejde med FN's bæredygtighedsmål også er en integreret del af evalueringen. Virksomhedernes ratings evalueres og opdateres regelmæssigt, men mindst en gang om året.

Politik for fossile brændstoffer
Denne fond overholder vores politik for fossile brændstoffer (Paris-Aligned Fossil Fuel Policy). Politikken fastsætter grænser for virksomhedernes eksponering mod produktion og distribution af fossile brændstoffer samt relaterede services og udelukker selskaber, som overskrider disse grænser, hvis de ikke har en dokumenteret omstillingsstrategi, der er forenelig med Paris-aftalen. Fonden investerer således ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en plan for at udfase kul.

Fondsspecifikke eksklusioner
Fonden anvender udvidede eksklusionsfiltre. Det indebærer, at der ikke investeres i virksomheder og udstedere, hvor en væsentlig del af omsætningen stammer fra aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet og / eller samfundet som helhed, herunder tobak og fossile brændstoffer.

Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.

Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.

Fond
99,5
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
147,9

Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,64
Indirekte omkostninger, %
0,05
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,57
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Global Stars KL 1
Morningstar
ISIN:
DK0010301324
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Johan Swahn
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 26.10.)
159,08

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.