Basis 1 KL 1
- 1,15 %
- -2,43 %
- Risikovurdering 2
Om fonden
Hvad er 100 kr. blevet til?
Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.
Fondens værdiudvikling
Akkumuleret værdiudvikling (%) | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Afdeling | 1,15% | 7,01% | -2,43% | 6,47% | 22,52% |
Benchmark | 1,26% | 6,20% | -0,59% | 6,45% | 19,44% |
Værdiudvikling i perioden (%) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,62% | -13,75% | 5,05% | 4,62% | 7,03% | -2,30% | 2,79% | 3,89% | 1,27% | 6,33% |
Risikonøgletal | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio | 0,50 | -0,26 | 0,13 | 0,19 | 0,38 |
Standardafvigelse | 4,20 | 6,38 | 6,43 | 5,63 | 4,95 |
Tracking Error | 1,07 | 2,08 | 1,83 | 1,63 | 1,52 |
Afkast i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2023 | 1.87 | 0.39 | 0.08 | 5.15 |
2022 | -5.35 | -7.87 | -4.69 | 3.78 |
2021 | 1.06 | 1.92 | -0.33 | 2.32 |
2020 | -4.83 | 4.90 | 1.58 | 3.17 |
2019 | 3.95 | 1.32 | 1.21 | 0.40 |
2018 | -0.23 | 0.34 | 0.51 | -2.90 |
2017 | 1.75 | -0.48 | 0.75 | 0.75 |
2016 | 1.51 | 0.91 | 1.37 | 0.05 |
2015 | 2.60 | -2.14 | -0.36 | 1.22 |
2014 | 1.55 | 2.20 | 1.73 | 0.72 |
2013 | 2.32 | -0.48 | 1.43 | 1.77 |
2012 | 3.77 | -0.20 | 3.53 | 1.35 |
2011 | -1.04 | 0.43 | -3.15 | 2.51 |
2010 | 3.73 | 0.95 | 2.58 | 1.13 |
2009 | -0.01 | 5.40 | 5.58 | 2.97 |
2008 | -2.99 | -2.77 | -0.43 | -0.83 |
2007 | 0.93 | 0.15 | 0.54 | -0.26 |
2006 | -0.35 | -2.14 | 3.82 | 1.93 |
2005 | 1.50 | 3.71 | 2.93 | 1.56 |
2004 | 3.35 | -1.07 | 1.05 | 1.90 |
2003 | -1.55 | 4.23 | 0.63 | 1.64 |
2002 | -1.87 | 2.26 |
Beholdninger
Fondens beholdning
Beholdning pr. 31-01-2024 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
IFNIE Internationale Aktier | Global | 11,41 | |
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund Y-EUR | Europa | 8,37 | |
Nordea 2 - US Corp. Enhanced Bd Fd HY-DKK | USA | 7,89 | |
Danmarks Skibskredit 1% 01-01-2025 | Danmark | 6,70 | |
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2025 IO CITA-6M SDO | Danmark | 6,39 | |
Nordea Kredit 1% 10-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 5,68 | |
Nykredit Realkredit FRN 10-01-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 4,81 | |
DLR Kredit 1% 04-01-2027 SDO A B | Danmark | 4,53 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 3,30 | |
Nordea 1 - European High Yield Credit Fd Y-EUR | Europa | 3,27 | |
Nordea 1 - North American High Yield Bond HY-DKK | USA | 3,13 | |
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Enh Bd HY-DKK | Emerging Markets | 2,88 | |
Jyske Realkredit A/S 1% 04-01-2025 SDO A E | Danmark | 2,77 | |
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund Y-DKK | Global | 2,75 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 2,52 | |
Nykredit Realkredit FRN 01-01-2027 IO CITA-6M SDO | Danmark | 2,36 | |
IFNI Danmark KL 1 | Danmark | 2,26 | |
Nordea 1 - Balanced Income Fund Y-EUR | Global | 2,10 | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund Y -EUR | Global | 2,06 | |
Realkredit Danmark FRN 07-01-2025 IO CIBOR 6M SDRO | Danmark | 2,03 | |
Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2053 SDO E | Danmark | 1,68 | |
IFNI Emerging Markets KL 1 | Emerging Markets | 1,52 | |
Nordea Kredit 2% 07-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 1,50 | |
Nykredit Realkredit 1.5% 10-01-2052 IO10 SDO E | Danmark | 1,26 | |
Nordea Kredit 1.5% 07-01-2050 SDRO 2 | Danmark | 1,08 | |
Nordea Kredit 1% 10-01-2025 IO SDRO A 2 | Danmark | 0,97 | |
Nordea 1 - European Covered Bd Opp Y - EUR | Europa | 0,83 | |
Net Cash | 0,81 | ||
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E | Danmark | 0,65 | |
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E | Danmark | 0,52 | |
Nykredit Realkredit FRN 04-01-2025 IO CIBOR 3M SDO | Danmark | 0,47 | |
Nordea Kredit 2.5% 04-01-2047 SDRO 2 | Danmark | 0,30 | |
Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO A T | Danmark | 0,23 | |
Jyske Realkredit A/S 2% 10-01-2050 SDO E | Danmark | 0,22 | |
Realkredit Danmark 4% 07-01-2042 SDRO S | Danmark | 0,20 | |
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E | Danmark | 0,11 | |
Nykredit Realkredit 3.5% 04-01-2044 SDO E | Danmark | 0,11 | |
Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO | Danmark | 0,10 | |
Nykredit Realkredit 3.5% 07-01-2044 IO10 SDO E | Danmark | 0,07 | |
EURO-BUND FUTURE 3/2024 | Tyskland | 0,05 | |
EURO-BOBL FUTURE 3/2024 | Tyskland | 0,04 | |
Nordea Kredit 5% 01-01-2035 RO 1 | Danmark | 0,04 | |
Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL | Danmark | 0,03 | |
Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1 | Danmark | 0,03 | |
Realkredit Danmark 6% 10-01-2032 RO | Danmark | 0,03 | |
US 10YR NOTE (CBT)3/2024 | USA | 0,02 | |
Nordea Kredit 4% 07-01-2042 IO10 SDRO 2 | Danmark | 0,01 | |
Jyske Realkredit A/S 6% 10-01-2032 RO | Danmark | 0,01 | |
Jyske Realkredit A/S 5% 04-01-2035 RO B | Danmark | 0,01 | |
FX Forward 51055480 EUR/DKK 2024-02-29 | 0,01 | ||
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2029 RO C | Danmark | 0,01 | |
US 2YR NOTE (CBT) 3/2024 | USA | 0,00 | |
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C | Danmark | 0,00 | |
Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C | Danmark | 0,00 | |
US 5YR NOTE (CBT) 3/2024 | USA | 0,00 | |
Nordea Kredit 6% 07-01-2029 RO 1 | Danmark | 0,00 | |
Totalkredit 6% 07-01-2029 RO C | Danmark | 0,00 |
Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
Bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutninger, uden at fonden fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika eller har bæredygtige investeringer som mål.
Politik for ansvarlige investeringer.
Denne fond er omfattet af vores politik for ansvarlige investeringer. Det indebærer, at fonden ikke investerer i virksomheder med omsætning fra kemiske våben og atomvåben. Fonden investerer heller ikke i virksomheder, der ikke overholder internationale standarder, og som ikke kan eller ikke vil ændre deres adfærd. Politikken begrænser desuden investeringer i kul og olie fra oliesand. Aktivt ejerskab er en vigtig komponent i vores arbejde med bæredygtighedsspørgsmål, og dette inkluderer afstemning og deltagelse på generalforsamlinger, deltagelse i nomineringskomiteer og virksomhedsdialoger. Dette gælder primært aktieejerskab, men påvirker også ejerskab i obligationer.
Vurdering af virksomhedsledelse
Evaluering af virksomhedsledelse indgår som en del af vores ESG-rating af virksomheden (miljø, sociale forhold og virksomhedsledelse). Evalueringen er baseret på en global standard for ”best practice” og inkluderer ansvarlighed, beskyttelse af aktionærers og obligationsejeres rettigheder og langsigtet bæredygtig værdiskabelse.
Kuldioxidaftryk i fonden
Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark.
Tallet viser et øjebliksbillede af, hvordan fondens CO2-udledning ser ud. Beregningerne er ikke dækkende, og indirekte emissioner er ikke omfattet. Foranstaltningen siger intet om, hvordan porteføljen bidrager til et CO2-neutralt samfund.
Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.
Kilder: MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse. Opdateres månedligt.
Omkostninger og information
Omkostninger
Løbende omkostninger
Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden
Information
Dokumenter
Vil du vide mere om investering i fonde?
En fond kan være sammensat af mange forskellige aktier fordelt på flere sektorer og lande. Det spreder risikoen ved investering og gør det nemt for dig som investor.
Læs mere om investering i fondeOplysningerne på denne side er tænkt som generel information om fonde og bør ikke betragtes som en invitation til at købe eller sælge, men kun til informationsformål.Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, før du beslutter dig for en investering. På den måde sikrer du dig en præcis og personlig rådgivning, der matcher dine individuelle behov.